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GEN Restaurant Group, Inc.NasdaqGM:GENK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$78.4m
Prezzo delle azioni
US$2.43
Non disponibile
1Y-67.5%
7D5.7%
Valore del portafoglio
​
Vista

GEN Restaurant Group, Inc.

Report azionario NasdaqGM:GENK

Capitalizzazione di mercato: US$78.4m

GEN Restaurant Group (GENK) Panoramica del titolo

GEN Restaurant Group, Inc. gestisce ristoranti negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

GENK analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che i ricavi cresceranno 14.38% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 112.6%

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( $78M )


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GEN Restaurant Group

New International Outlets And Automation Will Redefine Dining

Key Takeaways Rapid expansion and innovative retail offerings position the brand for diversified growth and increased market share in experiential dining. Automation and efficient capital deployment drive operational improvements, higher margins, and sustained free cash flow with limited debt reliance.
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US$5.67
FV
57.1% sottovalutato sconto intrinseco
13.54%
Revenue growth p.a.
50
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GEN Restaurant Group

Rising Costs And Saturation Will Curb Expansion Yet Spark Hope

Key Takeaways Expansion is challenged by rising costs, evolving consumer preferences, and potential market saturation, threatening profitability and long-term growth. Diversification and operational efficiency efforts face risks from regulatory pressures, technological disruption, and volatile input costs, possibly limiting gains.
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US$4.5
FV
46.0% sottovalutato sconto intrinseco
12.88%
Revenue growth p.a.
5
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Experiential Dining And South Korea Expansion Will Spark New Demand

Key Takeaways Accelerated expansion and innovative store concepts, supported by strong financials, could drive revenue growth and operating margins above current expectations. International and wholesale opportunities, coupled with strong brand resonance among younger demographics, create significant untapped upside for long-term earnings and profitability.
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US$8
FV
69.6% sottovalutato sconto intrinseco
18.26%
Revenue growth p.a.
5
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Concorrenti di GEN Restaurant Group, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per GEN Restaurant Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$2.43
Massimo di 52 settimaneUS$7.87
Minimo di 52 settimaneUS$2.20
Beta1.43
Variazione di 1 mese-2.80%
Variazione a 3 mesi-18.73%
Variazione di 1 anno-67.47%
Variazione a 3 annin/a
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-77.91%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Dec 05
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GEN Restaurant Group's Grocery Store Sales Create A New Growth Driver

Nov 19

Recent updates

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Dec 05
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Nov 19

GEN Restaurant Group (NASDAQ:GENK) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Jul 24
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These 4 Measures Indicate That GEN Restaurant Group (NASDAQ:GENK) Is Using Debt Extensively

Apr 17
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GEN Restaurant Group: Despite The Rally, It's Still One Of The Cheapest FSRs Out There

Mar 10

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At GEN Restaurant Group (NASDAQ:GENK)

Mar 10
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At GEN Restaurant Group (NASDAQ:GENK)
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International Expansion Into South Korea Will Increase Brand Reach In 2025

Expansion plans and same-store sales initiatives could drive revenue growth and improve net margins through economies of scale and pricing strategies.

GEN Restaurant Group: Gift Card Craze Could Boost Top-Line Sales In Q4

Dec 31

GEN Restaurant Group: Lots Of Potential Growth For Peanuts

Nov 29

Results: GEN Restaurant Group, Inc. Confounded Analyst Expectations With A Surprise Profit

Nov 15
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GEN Restaurant Group, Inc. (NASDAQ:GENK) Screens Well But There Might Be A Catch

Oct 22
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GEN Restaurant Group: Misunderstood Potential

Sep 25

GEN Restaurant Group Has Designs On Big Growth, But Obstacles Remain

Aug 23

GEN Restaurant Group: Weak Profitability Worsens Investment Case

Jun 03

GEN Restaurant Group, Inc.'s (NASDAQ:GENK) Shares Leap 28% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Mar 22
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Improved Revenues Required Before GEN Restaurant Group, Inc. (NASDAQ:GENK) Stock's 29% Jump Looks Justified

Jan 23
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Rendimenti per gli azionisti

GENKUS HospitalityUS Mercato
7D5.7%2.4%3.1%
1Y-67.5%4.1%14.6%

Ritorno vs Industria: GENK ha avuto una performance inferiore rispetto al US Hospitality che ha registrato un rendimento 4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GENK ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 14.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GENK's price volatile compared to industry and market?
GENK volatility
GENK Average Weekly Movement7.9%
Hospitality Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: GENK non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di GENK è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20111,495David Kimwww.genkoreanbbq.com

GEN Restaurant Group, Inc. gestisce ristoranti negli Stati Uniti. L'azienda offre carni, pollame e frutti di mare. GEN Restaurant Group, Inc. è stata fondata nel 2011 e ha sede a Cerritos, in California.

GEN Restaurant Group, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di GEN Restaurant Group con la sua capitalizzazione di mercato?
GENK statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$78.39m
Utili (TTM)-US$1.33m
Ricavi(TTM)US$217.45m
0.1x
Rapporto P/S
-9.6x
Rapporto P/E

GENK è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GENK Conto economico (TTM)
RicaviUS$217.45m
Costo del fatturatoUS$183.74m
Profitto lordoUS$33.71m
Altre speseUS$35.05m
Utili-US$1.33m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.25
Margine lordo15.50%
Margine di profitto netto-0.61%
Rapporto debito/patrimonio netto28.3%

Come si è comportato GENK nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 00:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GEN Restaurant Group, Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Todd BrooksBenchmark Company
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC
George KellyRoth Capital Partners