Red Robin Gourmet Burgers Valutazione
RRGB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRGB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRGB ( $5.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRGB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRGB?
Metrica chiave: Poiché RRGB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RRGB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.06x |
| Vendite | US$1.27b |
| Cap. di mercato | US$81.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRGB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
MHGU Meritage Hospitality Group | 0.2x | n/a | US$102.3m |
STKS ONE Group Hospitality | 0.2x | 35.5% | US$105.8m |
BDL Flanigan's Enterprises | 0.2x | n/a | US$46.2m |
RAVE Rave Restaurant Group | 3.5x | n/a | US$42.5m |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers | 0.06x | 0.5% | US$82.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RRGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRGB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.6x | 10.1% | |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers | 0.06x | 0.5% | US$81.96m |
BLMN Bloomin' Brands | 0.2x | -2.7% | US$1.12b |
BALY Bally's | 0.3x | 2.2% | US$721.02m |
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.6x | 26.5% | |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers | 0.06x | 50.7% | US$81.96m |
Price-To-Sales rispetto al settore: RRGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRGB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.06x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RRGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.20 | US$8.88 +70.8% | 21.2% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$5.93 | US$10.88 +83.4% | 32.9% | US$16.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.37 | US$10.63 +143.1% | 37.0% | US$16.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$3.50 | US$10.63 +203.6% | 37.0% | US$16.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.60 | US$15.38 +174.6% | 34.1% | US$20.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$6.88 | US$15.63 +127.1% | 30.8% | US$20.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$8.10 | US$15.63 +92.9% | 30.8% | US$20.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$7.54 | US$15.25 +102.3% | 32.6% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$7.41 | US$13.25 +78.8% | 35.8% | US$18.00 | US$8.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$7.58 | US$13.25 +74.8% | 35.8% | US$18.00 | US$8.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$10.56 | US$16.50 +56.3% | 33.3% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$12.47 | US$16.50 +32.3% | 33.3% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$9.32 | US$15.50 +66.3% | 41.9% | US$22.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.99 | US$15.50 +94.0% | 41.9% | US$22.00 | US$9.00 | US$5.93 | 2 |
| Oct ’24 | US$8.04 | US$17.00 +111.4% | 29.4% | US$22.00 | US$12.00 | US$4.37 | 2 |
| Sep ’24 | US$10.42 | US$17.00 +63.1% | 29.4% | US$22.00 | US$12.00 | US$3.50 | 2 |
| Aug ’24 | US$14.21 | US$18.50 +30.2% | 18.9% | US$22.00 | US$15.00 | US$5.60 | 2 |
| Jul ’24 | US$13.83 | US$18.50 +33.8% | 18.9% | US$22.00 | US$15.00 | US$6.88 | 2 |
| Jun ’24 | US$12.54 | US$18.50 +47.5% | 18.9% | US$22.00 | US$15.00 | US$8.10 | 2 |
| May ’24 | US$13.02 | US$13.25 +1.8% | 35.8% | US$18.00 | US$8.50 | US$7.54 | 2 |
| Apr ’24 | US$14.32 | US$13.25 -7.5% | 35.8% | US$18.00 | US$8.50 | US$7.41 | 2 |
| Mar ’24 | US$10.82 | US$11.25 +4.0% | 24.4% | US$14.00 | US$8.50 | US$7.58 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.