ONE Group Hospitality Valutazione
STKS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STKS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di STKS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di STKS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STKS?
Metrica chiave: Poiché STKS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STKS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$541.40m |
| Cap. di mercato | US$103.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STKS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.1x | ||
MHGU Meritage Hospitality Group | 0.2x | n/a | US$104.2m |
ZMMP.Y Zamp | 0.2x | 7.0% | US$134.0m |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers | 0.07x | 0.5% | US$81.7m |
FAT FAT Brands | 0.2x | 8.5% | US$91.2m |
STKS ONE Group Hospitality | 0.2x | 35.5% | US$104.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STKS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STKS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.7x | 9.9% | |
STKS ONE Group Hospitality | 0.2x | 35.5% | US$103.98m |
BLMN Bloomin' Brands | 0.3x | -2.7% | US$1.17b |
BALY Bally's | 0.3x | 2.2% | US$721.43m |
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.7x | 26.3% | |
STKS ONE Group Hospitality | 0.2x | 108.6% | US$103.98m |
Price-To-Sales rispetto al settore: STKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STKS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.39 | US$5.00 +47.5% | 21.6% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.41 | US$7.83 +129.7% | 25.7% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.65 | US$7.83 +114.6% | 25.7% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.85 | US$7.83 +103.5% | 25.7% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$4.79 | US$8.17 +70.5% | 18.9% | US$9.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.20 | US$8.17 +94.4% | 18.9% | US$9.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.20 | US$8.17 +57.1% | 18.9% | US$9.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$5.14 | US$7.33 +42.7% | 23.2% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.61 | US$6.50 +16.0% | 23.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$4.03 | US$8.50 +110.9% | 29.4% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$4.18 | US$8.67 +107.3% | 23.7% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.12 | US$8.67 +41.6% | 23.7% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.04 | US$9.06 +79.8% | 25.9% | US$11.00 | US$5.25 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$4.29 | US$11.13 +159.3% | 21.2% | US$14.00 | US$7.50 | US$3.41 | 4 |
| Oct ’24 | US$5.50 | US$11.13 +102.3% | 21.2% | US$14.00 | US$7.50 | US$3.65 | 4 |
| Sep ’24 | US$6.92 | US$11.13 +60.8% | 21.2% | US$14.00 | US$7.50 | US$3.85 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.06 | US$12.00 +70.0% | 15.6% | US$14.00 | US$9.00 | US$4.79 | 4 |
| Jul ’24 | US$7.32 | US$12.00 +63.9% | 15.6% | US$14.00 | US$9.00 | US$4.20 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.70 | US$12.00 +79.1% | 15.6% | US$14.00 | US$9.00 | US$5.20 | 4 |
| May ’24 | US$7.79 | US$12.13 +55.6% | 13.8% | US$14.00 | US$9.50 | US$5.14 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.10 | US$12.13 +49.7% | 13.8% | US$14.00 | US$9.50 | US$5.61 | 4 |
| Mar ’24 | US$8.49 | US$12.63 +48.7% | 29.3% | US$16.00 | US$6.50 | US$4.03 | 4 |
| Feb ’24 | US$7.55 | US$12.63 +67.2% | 29.3% | US$16.00 | US$6.50 | US$4.18 | 4 |
| Jan ’24 | US$6.30 | US$12.63 +100.4% | 29.3% | US$16.00 | US$6.50 | US$6.12 | 4 |
| Dec ’23 | US$6.68 | US$13.10 +96.1% | 22.7% | US$16.00 | US$7.50 | US$5.04 | 5 |
| Nov ’23 | US$7.41 | US$16.20 +118.6% | 13.2% | US$19.00 | US$13.00 | US$4.29 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.