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Genius SportsNYSE:GENI Rapporto sulle azioni

Market Cap US$2.1b
Share Price
n/a
1Y38.5%
7D-7.4%
Portfolio Value
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Genius Sports Limited

NYSE:GENI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

GENI Panoramica delle azioni

Genius Sports Limited si occupa dello sviluppo e della vendita di prodotti e servizi tecnologici per i settori dello sport, delle scommesse sportive e dei media sportivi. Maggiori dettagli

GENI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

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Genius Sports Limited Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Genius Sports
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$9.10
Massimo di 52 settimaneUS$10.33
Minimo di 52 settimaneUS$4.91
Beta2.15
Variazione di 1 mese3.17%
Variazione a 3 mesi-2.57%
Variazione di 1 anno38.51%
Variazione a 3 anni62.21%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-9.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Genius Sports Limited: A Fascinating Growth Play, But Valuation And Risks Make It A Hold

Dec 27

Betting On Growth: Genius Sports Is A Buy Despite Current Unprofitability

Sep 28

Genius Sports Limited (NYSE:GENI) Just Released Its Second-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Aug 09
Genius Sports Limited (NYSE:GENI) Just Released Its Second-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) P/S Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Aug 01
Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) P/S Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Genius Sports: Be On The Bench, Too Many Concerns

Jul 14

Voss Capital - Genius Sports: Highly Margin Accretive With A Long Runway

Jun 12

Genius Sports: Attractively Valued With Multiple Growth Drivers Ahead

May 29

What You Can Learn From Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) P/S

May 08
What You Can Learn From Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) P/S

Is Genius Sports (NYSE:GENI) Weighed On By Its Debt Load?

Mar 13
Is Genius Sports (NYSE:GENI) Weighed On By Its Debt Load?

Genius Sports: Still More Upside For In-Play Betting Growth

Mar 08

Market Participants Recognise Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) Revenues Pushing Shares 26% Higher

Feb 02
Market Participants Recognise Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) Revenues Pushing Shares 26% Higher

Genius Sports: AI B2B High Growth Data Service With Huge Potential

Dec 26

An Intrinsic Calculation For Genius Sports Limited (NYSE:GENI) Suggests It's 24% Undervalued

Nov 14
An Intrinsic Calculation For Genius Sports Limited (NYSE:GENI) Suggests It's 24% Undervalued

Genius Sports: Holding The Balance Between Revenue Growth And Profitability Concerns

Nov 03

Genius Sports: Solid Growth And Improving Profitability

Aug 23

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Genius Sports Limited (NYSE:GENI)

Jul 01
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Genius Sports Limited (NYSE:GENI)

Genius Sports: Strong Trends And Upside Potential

Jun 13

When Should You Buy Genius Sports Limited (NYSE:GENI)?

May 24
When Should You Buy Genius Sports Limited (NYSE:GENI)?

Genius Sports secures sports gaming supplier license in Ohio

Dec 20

Genius Sports Q3 2022 Earnings Preview

Nov 09

Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) Intrinsic Value Is Potentially 71% Above Its Share Price

Nov 03
Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) Intrinsic Value Is Potentially 71% Above Its Share Price

Genius Sports signs data and integrity partnership with Australian Professional Leagues

Oct 18

Rendimenti per gli azionisti

GENIUS HospitalityUS Mercato
7D-7.4%-6.6%-2.2%
1Y38.5%17.9%18.3%

Ritorno vs Industria: GENI ha superato il US Hospitality che ha restituito 17.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GENI ha superato il mercato US che ha restituito 18.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GENI's price volatile compared to industry and market?
GENI volatility
GENI Average Weekly Movement5.9%
Hospitality Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: GENI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di GENI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20012,300Mark Lockewww.geniussports.com

Genius Sports Limited si occupa dello sviluppo e della vendita di prodotti e servizi tecnologici per i settori dello sport, delle scommesse sportive e dei media sportivi. Offre infrastrutture tecnologiche per la raccolta, l'integrazione e la distribuzione di dati in diretta dei campionati sportivi; soluzioni di streaming che comprendono la tecnologia, la produzione automatica e la distribuzione per gli sport per commercializzare i filmati delle loro partite; e servizi di integrità end-to-end per i campionati sportivi, come la tecnologia di monitoraggio attivo a tempo pieno, che utilizza algoritmi matematici per identificare e segnalare attività di scommesse sospette nei mercati globali delle scommesse, oltre a una suite completa di servizi educativi e di consulenza online e offline. L'azienda fornisce anche raccolta di dati sportivi in diretta; feed di quote pre-partita e durante la partita; servizi di gestione del rischio, tra cui la profilazione dei clienti, il monitoraggio delle scommesse in entrata, l'accettazione e il rifiuto automatico delle scommesse e la definizione dei limiti; servizi di streaming in diretta; creazione, consegna e ottimizzazione di campagne di marketing digitale, come ad esempio creatività pubblicitarie personalizzate basate sui dati; e widget di coinvolgimento dei tifosi per gli editori digitali che offrono statistiche sulle partite in diretta e contenuti relativi alle scommesse.

Genius Sports Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Genius Sports con la sua capitalizzazione di mercato?
GENI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.12b
Guadagni(TTM)-US$73.28m
Ricavi(TTM)US$462.54m

4.6x

Rapporto P/S

-28.9x

Rapporto P/E

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GENI Conto economico (TTM)
RicaviUS$462.54m
Costo del fatturatoUS$370.70m
Profitto lordoUS$91.83m
Altre speseUS$165.11m
Guadagni-US$73.28m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Mar 04, 2025

Utile per azione (EPS)-0.31
Margine lordo19.85%
Margine di profitto netto-15.84%
Rapporto debito/patrimonio netto0.005%

Come si è comportato GENI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 16:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genius Sports Limited è coperta da 14 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HickeyBenchmark Company
David BainB. Riley Securities, Inc.
William LampenBTIG