GENI Panoramica delle azioni
Genius Sports Limited si occupa dello sviluppo e della vendita di prodotti e servizi tecnologici per i settori dello sport, delle scommesse sportive e dei media sportivi. Maggiori dettagli
Punteggio fiocco di neve | |
---|---|
Valutazione | 2/6 |
Crescita futura | 4/6 |
Prestazioni passate | 0/6 |
Salute finanziaria | 5/6 |
Dividendi | 0/6 |
Premi
Analisi del rischio
Non sono stati rilevati rischi per GENI dai nostri controlli di rischio.
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Genius Sports Limited Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
Prezzi storici delle azioni | |
---|---|
Prezzo attuale dell'azione | US$9.10 |
Massimo di 52 settimane | US$10.33 |
Minimo di 52 settimane | US$4.91 |
Beta | 2.15 |
Variazione di 1 mese | 3.17% |
Variazione a 3 mesi | -2.57% |
Variazione di 1 anno | 38.51% |
Variazione a 3 anni | 62.21% |
Variazione a 5 anni | n/a |
Variazione dall'IPO | -9.00% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Genius Sports Limited: A Fascinating Growth Play, But Valuation And Risks Make It A Hold
Dec 27Betting On Growth: Genius Sports Is A Buy Despite Current Unprofitability
Sep 28Genius Sports Limited (NYSE:GENI) Just Released Its Second-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think
Aug 09Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) P/S Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce
Aug 01Genius Sports: Be On The Bench, Too Many Concerns
Jul 14Voss Capital - Genius Sports: Highly Margin Accretive With A Long Runway
Jun 12Genius Sports: Attractively Valued With Multiple Growth Drivers Ahead
May 29What You Can Learn From Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) P/S
May 08Is Genius Sports (NYSE:GENI) Weighed On By Its Debt Load?
Mar 13Genius Sports: Still More Upside For In-Play Betting Growth
Mar 08Market Participants Recognise Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) Revenues Pushing Shares 26% Higher
Feb 02Genius Sports: AI B2B High Growth Data Service With Huge Potential
Dec 26An Intrinsic Calculation For Genius Sports Limited (NYSE:GENI) Suggests It's 24% Undervalued
Nov 14Genius Sports: Holding The Balance Between Revenue Growth And Profitability Concerns
Nov 03Genius Sports: Solid Growth And Improving Profitability
Aug 23Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Genius Sports Limited (NYSE:GENI)
Jul 01Genius Sports: Strong Trends And Upside Potential
Jun 13When Should You Buy Genius Sports Limited (NYSE:GENI)?
May 24Genius Sports secures sports gaming supplier license in Ohio
Dec 20Genius Sports Q3 2022 Earnings Preview
Nov 09Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) Intrinsic Value Is Potentially 71% Above Its Share Price
Nov 03Genius Sports signs data and integrity partnership with Australian Professional Leagues
Oct 18Rendimenti per gli azionisti
GENI | US Hospitality | US Mercato | |
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7D | -7.4% | -6.6% | -2.2% |
1Y | 38.5% | 17.9% | 18.3% |
Ritorno vs Industria: GENI ha superato il US Hospitality che ha restituito 17.9 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: GENI ha superato il mercato US che ha restituito 18.3 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
GENI volatility | |
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GENI Average Weekly Movement | 5.9% |
Hospitality Industry Average Movement | 6.1% |
Market Average Movement | 6.0% |
10% most volatile stocks in US Market | 17.8% |
10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Prezzo delle azioni stabile: GENI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di GENI è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
---|---|---|---|
2001 | 2,300 | Mark Locke | www.geniussports.com |
Genius Sports Limited si occupa dello sviluppo e della vendita di prodotti e servizi tecnologici per i settori dello sport, delle scommesse sportive e dei media sportivi. Offre infrastrutture tecnologiche per la raccolta, l'integrazione e la distribuzione di dati in diretta dei campionati sportivi; soluzioni di streaming che comprendono la tecnologia, la produzione automatica e la distribuzione per gli sport per commercializzare i filmati delle loro partite; e servizi di integrità end-to-end per i campionati sportivi, come la tecnologia di monitoraggio attivo a tempo pieno, che utilizza algoritmi matematici per identificare e segnalare attività di scommesse sospette nei mercati globali delle scommesse, oltre a una suite completa di servizi educativi e di consulenza online e offline. L'azienda fornisce anche raccolta di dati sportivi in diretta; feed di quote pre-partita e durante la partita; servizi di gestione del rischio, tra cui la profilazione dei clienti, il monitoraggio delle scommesse in entrata, l'accettazione e il rifiuto automatico delle scommesse e la definizione dei limiti; servizi di streaming in diretta; creazione, consegna e ottimizzazione di campagne di marketing digitale, come ad esempio creatività pubblicitarie personalizzate basate sui dati; e widget di coinvolgimento dei tifosi per gli editori digitali che offrono statistiche sulle partite in diretta e contenuti relativi alle scommesse.
Genius Sports Limited Riepilogo dei fondamenti
GENI statistiche fondamentali | |
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Capitalizzazione di mercato | US$2.12b |
Guadagni(TTM) | -US$73.28m |
Ricavi(TTM) | US$462.54m |
4.6x
Rapporto P/S-28.9x
Rapporto P/EGENI è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
GENI Conto economico (TTM) | |
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Ricavi | US$462.54m |
Costo del fatturato | US$370.70m |
Profitto lordo | US$91.83m |
Altre spese | US$165.11m |
Guadagni | -US$73.28m |
Ultimi guadagni dichiarati
Sep 30, 2024
Prossima data di guadagno
Mar 04, 2025
Utile per azione (EPS) | -0.31 |
Margine lordo | 19.85% |
Margine di profitto netto | -15.84% |
Rapporto debito/patrimonio netto | 0.005% |
Come si è comportato GENI nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/02/23 16:46 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Genius Sports Limited è coperta da 14 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Michael Hickey | Benchmark Company |
David Bain | B. Riley Securities, Inc. |
William Lampen | BTIG |