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GEO Group Valutazione
GEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEO ( $13.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.1x | ||
CXW CoreCivic | 21.8x | -6.0% | US$1.5b |
BCO Brink's | 35.8x | 58.2% | US$4.8b |
VSTS Vestis | 15.2x | 14.3% | US$1.8b |
BV BrightView Holdings | 67.4x | 30.7% | US$1.5b |
GEO GEO Group | 58.6x | 108.3% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.6x |
| Rapporto equo PE | 197.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 195.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.55 | US$17.95 +32.5% | 9.8% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$13.77 | US$19.15 +39.1% | 14.6% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$15.03 | US$19.25 +28.1% | 16.2% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$14.54 | US$19.25 +32.4% | 16.2% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$14.74 | US$19.27 +30.7% | 20.6% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$14.26 | US$14.75 +3.4% | 2.9% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.09 | US$14.75 +22.0% | 2.9% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$11.45 | US$14.50 +26.6% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$10.83 | US$14.50 +33.9% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$10.25 | US$14.50 +41.5% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$8.96 | US$14.13 +57.6% | 7.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$8.18 | US$14.17 +73.2% | 8.3% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$7.41 | US$14.17 +91.2% | 8.3% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$7.43 | US$13.67 +83.9% | 13.8% | US$15.00 | US$11.00 | US$13.77 | 3 |
| Jul ’24 | US$7.16 | US$13.67 +90.9% | 13.8% | US$15.00 | US$11.00 | US$15.03 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.40 | US$13.67 +84.7% | 13.8% | US$15.00 | US$11.00 | US$14.54 | 3 |
| May ’24 | US$7.58 | US$13.00 +71.5% | 21.8% | US$15.00 | US$9.00 | US$14.74 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.89 | US$14.33 +81.7% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.26 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.07 | US$14.33 +58.0% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$12.09 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.66 | US$14.67 +25.8% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$11.45 | 3 |
| Jan ’24 | US$10.95 | US$14.67 +33.9% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$10.83 | 3 |
| Dec ’23 | US$12.15 | US$14.67 +20.7% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$10.25 | 3 |
| Nov ’23 | US$8.42 | US$13.33 +58.4% | 17.7% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.96 | 3 |
| Oct ’23 | US$7.70 | US$13.00 +68.8% | 21.8% | US$15.00 | US$9.00 | US$8.18 | 3 |
| Sep ’23 | US$8.49 | US$13.00 +53.1% | 21.8% | US$15.00 | US$9.00 | US$7.41 | 3 |
| Aug ’23 | US$6.54 | US$12.67 +93.7% | 26.1% | US$15.00 | US$8.00 | US$7.43 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.