GEO Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
GEO Group ha un patrimonio netto totale di $1.3B e un debito totale di $1.7B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 128.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $3.6B e $2.3B. L'EBIT di GEO Group è $326.7M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.7. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $70.6M.
Informazioni chiave
128.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$1.69b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.7x |
| Contanti | US$70.64m |
| Patrimonio netto | US$1.31b |
| Totale passività | US$2.32b |
| Totale attività | US$3.63b |
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Jan 09Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $484.5M ) di GEO superano le sue passività a breve termine ( $441.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di GEO ( $484.5M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $1.9B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 123.4% ) di GEO è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di GEO si è ridotto da 266.9% a 128.8% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di GEO non è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 16.5% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di GEO non sono ben coperti dall'EBIT ( 1.7 x copertura).
Bilancio
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 00:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The GEO Group, Inc. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Hoffman | Avondale Partners |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Ryan Meliker | Canaccord Genuity |