The GEO Group, Inc.

NYSE:GEO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.0b

GEO Group Salute del bilancio

Salute finanziaria criteri di controllo 2/6

GEO Group ha un patrimonio netto totale di $1.3B e un debito totale di $1.7B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 128.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $3.6B e $2.3B. L'EBIT di GEO Group è $312.0M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.7. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $76.9M.

Informazioni chiave

128.4%

Rapporto debito/patrimonio netto

US$1.71b

Debito

Indice di copertura degli interessi1.7x
ContantiUS$76.90m
Patrimonio nettoUS$1.33b
Totale passivitàUS$2.30b
Totale attivitàUS$3.63b

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Analisi della posizione finanziaria

Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $500.2M ) di GEO superano le sue passività a breve termine ( $340.2M ).

Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di GEO ( $500.2M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $2.0B ).

Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto

Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 122.7% ) di GEO è considerato alto.

Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di GEO si è ridotto da 275.1% a 128.4% negli ultimi 5 anni.

Copertura del debito: Il debito di GEO non è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 14.1% ).

Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di GEO non sono ben coperti dall'EBIT ( 1.7 x copertura).

Bilancio

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/17 20:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The GEO Group, Inc. è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity