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GEO Group NYSE:GEO Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$27.14

Cap. di mercato

US$3.8b

7D

1.2%

1Y

81.3%

Aggiornato

02 Jun, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

The GEO Group, Inc.

NYSE:GEO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.8b

GEO Panoramica delle azioni

The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) è un fornitore leader di servizi governativi diversificati, specializzato nella progettazione, nel finanziamento, nello sviluppo e nei servizi di supporto per strutture di sicurezza, centri di trattamento e centri di reinserimento comunitario negli Stati Uniti, in Australia, Sudafrica e Regno Unito. Maggiori dettagli

GEO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 83.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 103.67% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 54%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (1.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (3.5%)


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GEO Group
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts

Growing Demographics And Tech Adoption Will Expand Correctional Demand

Key Takeaways Legislative shifts and increased federal outsourcing could drive significantly higher demand for GEO's detention, monitoring, and technology-enabled rehabilitation services, expanding revenue and margins. Long-term government contracts, entrenched relationships, and efficiency-focused innovation position GEO for sustained premium occupancy and compound earnings growth despite public sector constraints.
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US$50.00
FV
45.7% undervalued intrinsic discount
31.73%
Revenue growth p.a.
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New narrative
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GEO Group
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts

Expanding ICE Services Promises To Strengthen Future Operations

Key Takeaways Expanding ICE detention capacity and ISAP services could significantly boost GEO Group's revenue and net margins through economies of scale. Asset sales and reduced net debt are expected to strengthen GEO's balance sheet, enhancing earnings via lower interest expenses.
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US$44.80
FV
39.4% undervalued intrinsic discount
14.67%
Revenue growth p.a.
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5 days ago author updated this narrative
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The GEO Group, Inc. Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per GEO Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$27.14
Massimo di 52 settimaneUS$36.46
Minimo di 52 settimaneUS$11.75
Beta0.81
Variazione di 1 mese-14.30%
Variazione a 3 mesi4.79%
Variazione di 1 anno81.30%
Variazione a 3 anni296.78%
Variazione a 5 anni87.56%
Variazione dall'IPO2,614.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality

May 14
Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Apr 27
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Recent updates

Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality

May 14
Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Apr 27
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

GEO Group (NYSE:GEO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Mar 22
GEO Group (NYSE:GEO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

The GEO Group: The Stock Has Re-Priced And No Longer Offers Attractive Risk/Reward

Mar 21

The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 04
The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

These 4 Measures Indicate That GEO Group (NYSE:GEO) Is Using Debt Extensively

Feb 25
These 4 Measures Indicate That GEO Group (NYSE:GEO) Is Using Debt Extensively

GEO Group: Shares Have Gotten Ahead Of Growth Potential

Feb 10

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 18
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

The GEO Group: Further Upside Potential From Trump's Immigration Policy

Jan 13

When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

Dec 31
When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Dec 16
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

Dec 04
Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Oct 29
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

GEO Group: Financial Deterioration Amid Debt Reduction Focus

Oct 24
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Calculated Contracts And Legislative Developments Fuel Growth In Managed Services And Tech Solutions

New contracts with ICE and in Australia are poised to drive revenue growth in the managed-only segment from increased contract activations.

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Sep 05
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Aug 15
We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

Aug 13
Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

GEO Group: Golden Opportunity Following The 32% Selloff

Aug 06

We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 29
We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Jul 15
Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

May 08
Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 22
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Geo Group: A Potential Election Play

Apr 17

Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 07
Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

GEO Group Could Resume The Dividend Sooner Than Later

Jan 29

GEO Group Offers Attractive 10% Yields On Long Term Debt

Jan 22

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Dec 20
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Might Not Be As Mispriced As It Looks

GEO Group: Despite Uneven Results, A Lot Of Upside Remains

Nov 15

GEO Group: The Opportunity Is Still Big

Nov 08

GEO Group: The Valuation Expansion Story May Have Just Begun

Oct 03

Unlocking Hidden Value: The GEO Group's Remarkable Transformation In A Niche Industry

Sep 14

Is GEO Group (NYSE:GEO) A Risky Investment?

Sep 02
Is GEO Group (NYSE:GEO) A Risky Investment?

GEO Group: While A Disappointment, Potential Catalysts Remain

Aug 31

Inexpensive GEO Group May Benefit From Immigration Changes

Aug 01

GEO Group: Solid Fundamentals And Extremely Cheap

Jul 19

The GEO Group Stock May Have Bottomed - Buy

Jun 30

There's Been No Shortage Of Growth Recently For GEO Group's (NYSE:GEO) Returns On Capital

May 21
There's Been No Shortage Of Growth Recently For GEO Group's (NYSE:GEO) Returns On Capital

The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Apr 28
The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Rendimenti per gli azionisti

GEOUS Commercial ServicesUS Mercato
7D1.2%0.7%1.7%
1Y81.3%18.9%11.5%

Ritorno vs Industria: GEO ha superato il US Commercial Services che ha restituito 18.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GEO ha superato il mercato US che ha restituito 11.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GEO's price volatile compared to industry and market?
GEO volatility
GEO Average Weekly Movement8.0%
Commercial Services Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: GEO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di GEO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
198416,500Dave Donahuewww.geogroup.com

GEO Group, Inc. possiede, affitta, opera e gestisce strutture di sicurezza, centri di trattamento e strutture per il reinserimento in comunità negli Stati Uniti, in Australia, nel Regno Unito e in Sudafrica. L'azienda opera attraverso quattro segmenti: Servizi sicuri statunitensi; Servizi di monitoraggio e supervisione elettronica; Servizi di reinserimento e Servizi internazionali. L'azienda fornisce anche servizi di gestione di strutture sicure, tra cui servizi di sicurezza, amministrativi, di riabilitazione, educativi e alimentari; servizi di reinserimento, come alloggi temporanei, programmazione, assistenza all'occupazione e altri servizi; servizi di monitoraggio e supervisione elettronica; servizi di trasporto sicuro, oltre a progettare, costruire e finanziare nuove strutture attraverso progetti.

The GEO Group, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di GEO Group con la sua capitalizzazione di mercato?
GEO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$3.76b
Guadagni(TTM)US$30.58m
Ricavi(TTM)US$2.42b
123.0x
Rapporto P/E
1.6x
Rapporto P/S

GEO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GEO Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.42b
Costo del fatturatoUS$1.79b
Profitto lordoUS$636.10m
Altre speseUS$605.51m
GuadagniUS$30.58m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.22
Margine lordo26.26%
Margine di profitto netto1.26%
Rapporto debito/patrimonio netto125.5%

Come si è comportato GEO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 12:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The GEO Group, Inc. è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity