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GEO Group NYSE:GEO Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$35.35

Cap. di mercato

US$4.8b

7D

15.3%

1Y

207.9%

Aggiornato

20 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

The GEO Group, Inc.

NYSE:GEO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.8b

GEO Panoramica delle azioni

The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) si occupa della proprietà, del leasing e della gestione di strutture di sicurezza, centri di trattamento e strutture per il reinserimento in comunità negli Stati Uniti, in Australia, nel Regno Unito e in Sudafrica. Maggiori dettagli

GEO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 14.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 93.2% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (1.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (4.2%)


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WA
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Consensus Narrative from 5 Analysts

Legislative Changes Will Increase Utilization Of Detention Programs And Electronic Monitoring

Key Takeaways Legislative changes and policy shifts could boost GEO's revenue and margins through increased utilization of detention programs and electronic monitoring. Debt reduction and potential federal funding increases might enhance shareholder returns and drive growth through reactivated facilities and expanded immigration services.
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US$29.20
FV
21.1% overvalued intrinsic discount
3.95%
Revenue growth p.a.
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12 days ago author updated this narrative

The GEO Group, Inc. Concorrenti

Brink's

NYSE:BCO

US$4.0b

CoreCivic

NYSE:CXW

US$2.5b

UniFirst

NYSE:UNF

US$4.1b

Brady

NYSE:BRC

US$3.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per GEO Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$35.35
Massimo di 52 settimaneUS$35.62
Minimo di 52 settimaneUS$10.97
Beta0.86
Variazione di 1 mese28.50%
Variazione a 3 mesi127.33%
Variazione di 1 anno207.93%
Variazione a 3 anni386.91%
Variazione a 5 anni120.66%
Variazione dall'IPO3,435.00%

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Jan 09

Rendimenti per gli azionisti

GEOUS Commercial ServicesUS Mercato
7D15.3%3.4%3.2%
1Y207.9%23.3%24.2%

Ritorno vs Industria: GEO ha superato il US Commercial Services che ha restituito 23.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GEO ha superato il mercato US che ha restituito 24.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GEO's price volatile compared to industry and market?
GEO volatility
GEO Average Weekly Movement14.3%
Commercial Services Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di GEO è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di GEO è aumentata da 9% a 14% nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
198416,400Dave Donahuewww.geogroup.com

The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) si occupa della proprietà, del leasing e della gestione di strutture di sicurezza, centri di trattamento e strutture per il reinserimento in comunità negli Stati Uniti, in Australia, nel Regno Unito e in Sudafrica. L'azienda fornisce anche servizi di gestione di strutture sicure, tra cui servizi di sicurezza, amministrativi, di riabilitazione, educativi e alimentari; servizi di reinserimento, come alloggi temporanei, programmazione, assistenza all'occupazione e altri servizi; servizi di monitoraggio e supervisione elettronica; servizi di trasporto; progetta, costruisce e finanzia nuove strutture attraverso progetti. L'azienda è stata fondata nel 1984 e ha sede a Boca Raton, in Florida.

The GEO Group, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di GEO Group con la sua capitalizzazione di mercato?
GEO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$4.81b
Guadagni(TTM)US$36.09m
Ricavi(TTM)US$2.42b

133.3x

Rapporto P/E

2.0x

Rapporto P/S

GEO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GEO Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.42b
Costo del fatturatoUS$1.77b
Profitto lordoUS$655.20m
Altre speseUS$619.11m
GuadagniUS$36.09m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.27
Margine lordo27.03%
Margine di profitto netto1.49%
Rapporto debito/patrimonio netto128.8%

Come si è comportato GEO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 20:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The GEO Group, Inc. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity