GEO Group (GEO) Panoramica del titolo
The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) è un fornitore leader di servizi governativi diversificati, specializzato nella progettazione, nel finanziamento, nello sviluppo e nei servizi di supporto per strutture di sicurezza, centri di trattamento e centri di reinserimento comunitario negli Stati Uniti, in Australia, Sudafrica e Regno Unito. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 6/6 |
| Crescita futura | 0/6 |
| Prestazioni passate | 3/6 |
| Salute finanziaria | 2/6 |
| Dividendi | 0/6 |
Premi
Analisi del rischio
GEO Community Fair Values
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Concorrenti di The GEO Group, Inc.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$16.19 |
| Massimo di 52 settimane | US$36.46 |
| Minimo di 52 settimane | US$14.27 |
| Beta | 0.73 |
| Variazione di 1 mese | -3.52% |
| Variazione a 3 mesi | -11.29% |
| Variazione di 1 anno | -47.89% |
| Variazione a 3 anni | 46.78% |
| Variazione a 5 anni | 85.03% |
| Variazione dall'IPO | 1,519.00% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
GEO Group's (NYSE:GEO) Solid Profits Have Weak Fundamentals
Nov 14
GEO Group: Contract Wins And Cash Flow Inflection Are Not Fully Priced In
Nov 14Earnings Beat: The GEO Group, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
Aug 08GEO Group (NYSE:GEO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jul 10Investors Will Want GEO Group's (NYSE:GEO) Growth In ROCE To Persist
Jun 22Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality
May 14The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price
Apr 27GEO Group (NYSE:GEO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Mar 22The GEO Group: The Stock Has Re-Priced And No Longer Offers Attractive Risk/Reward
Mar 21The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Mar 04These 4 Measures Indicate That GEO Group (NYSE:GEO) Is Using Debt Extensively
Feb 25GEO Group: Shares Have Gotten Ahead Of Growth Potential
Feb 10The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Jan 18The GEO Group: Further Upside Potential From Trump's Immigration Policy
Jan 13When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?
Dec 31We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)
Dec 16Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?
Dec 04The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce
Oct 29GEO Group: Financial Deterioration Amid Debt Reduction Focus
Oct 24
Calculated Contracts And Legislative Developments Fuel Growth In Managed Services And Tech Solutions
New contracts with ICE and in Australia are poised to drive revenue growth in the managed-only segment from increased contract activations.We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)
Sep 05We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings
Aug 15Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price
Aug 13GEO Group: Golden Opportunity Following The 32% Selloff
Aug 06We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 29Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?
Jul 15Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)
May 08The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable
Apr 22Geo Group: A Potential Election Play
Apr 17Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 07Rendimenti per gli azionisti
| GEO | US Commercial Services | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.4% | -0.7% | 1.5% |
| 1Y | -47.9% | -3.2% | 16.7% |
Ritorno vs Industria: GEO ha avuto una performance inferiore rispetto al US Commercial Services che ha registrato un rendimento -3.2 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: GEO ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 16.7 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| GEO volatility | |
|---|---|
| GEO Average Weekly Movement | 5.2% |
| Commercial Services Industry Average Movement | 6.4% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Prezzo delle azioni stabile: GEO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di GEO è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1984 | 16,500 | Dave Donahue | www.geogroup.com |
The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) è un fornitore leader di servizi governativi diversificati, specializzato nella progettazione, nel finanziamento, nello sviluppo e nei servizi di supporto per strutture di sicurezza, centri di trattamento e centri di reinserimento comunitario negli Stati Uniti, in Australia, Sudafrica e Regno Unito. I servizi diversificati di GEO comprendono la riabilitazione in carcere e il supporto post-rilascio attraverso il pluripremiato GEO Continuum of Care, il trasporto sicuro, il monitoraggio elettronico, i programmi basati sulla comunità e l'assistenza sanitaria e mentale in ambito correzionale. Le operazioni di GEO in tutto il mondo comprendono la proprietà e/o la fornitura di servizi di supporto per 95 strutture per un totale di circa 75.000 posti letto, comprese le strutture inattive e i progetti in fase di sviluppo, con una forza lavoro di circa 20.000 dipendenti.
The GEO Group, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| GEO statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$2.20b |
| Utili (TTM) | US$237.33m |
| Ricavi(TTM) | US$2.53b |
GEO è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| GEO Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$2.53b |
| Costo del fatturato | US$1.89b |
| Profitto lordo | US$645.64m |
| Altre spese | US$408.31m |
| Utili | US$237.33m |
Ultimi utili riportati
Sep 30, 2025
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 1.74 |
| Margine lordo | 25.50% |
| Margine di profitto netto | 9.37% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 102.2% |
Come si è comportato GEO nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/07 16:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/07 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The GEO Group, Inc. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Manav Patnaik | Barclays |
| Ryan Meliker | Canaccord Genuity |
| Tan Wei | Deutsche Bank |