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GEO GroupNYSE:GEO Rapporto sulle azioni

Market Cap US$3.4b
Share Price
n/a
1Y115.5%
7D-7.0%
Portfolio Value
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The GEO Group, Inc.

NYSE:GEO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.4b

GEO Panoramica delle azioni

The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) si occupa della proprietà, del leasing e della gestione di strutture di sicurezza, centri di trattamento e strutture per il reinserimento in comunità negli Stati Uniti, in Australia, nel Regno Unito e in Sudafrica. Maggiori dettagli

GEO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 31.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 93.2% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (1.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (4.2%)


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GEO Group
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Legislative Changes Will Increase Utilization Of Detention Programs And Electronic Monitoring

Key Takeaways Legislative changes and policy shifts could boost GEO's revenue and margins through increased utilization of detention programs and electronic monitoring. Debt reduction and potential federal funding increases might enhance shareholder returns and drive growth through reactivated facilities and expanded immigration services.
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US$37.00
FV
31.5% undervalued intrinsic discount
13.54%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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The GEO Group, Inc. Concorrenti

Brink's

NYSE:BCO

US$4.0b

CoreCivic

NYSE:CXW

US$2.0b

Brady

NYSE:BRC

US$3.3b

UniFirst

NYSE:UNF

US$3.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per GEO Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$25.34
Massimo di 52 settimaneUS$36.46
Minimo di 52 settimaneUS$11.50
Beta0.86
Variazione di 1 mese-24.31%
Variazione a 3 mesi-11.65%
Variazione di 1 anno115.48%
Variazione a 3 anni321.63%
Variazione a 5 anni73.09%
Variazione dall'IPO2,434.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

GEO Group: Shares Have Gotten Ahead Of Growth Potential

Feb 10

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 18
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The GEO Group: Further Upside Potential From Trump's Immigration Policy

Jan 13

When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

Dec 31
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Recent updates

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Feb 10

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We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Dec 16
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Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

Dec 04
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The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Oct 29
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GEO Group: Financial Deterioration Amid Debt Reduction Focus

Oct 24

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Sep 05
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We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Aug 15
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Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

Aug 13
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GEO Group: Golden Opportunity Following The 32% Selloff

Aug 06

We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 29
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Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Jul 15
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Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

May 08
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The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 22
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Geo Group: A Potential Election Play

Apr 17

Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 07
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GEO Group Could Resume The Dividend Sooner Than Later

Jan 29

GEO Group Offers Attractive 10% Yields On Long Term Debt

Jan 22

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Dec 20
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GEO Group: Despite Uneven Results, A Lot Of Upside Remains

Nov 15

GEO Group: The Opportunity Is Still Big

Nov 08

GEO Group: The Valuation Expansion Story May Have Just Begun

Oct 03

Unlocking Hidden Value: The GEO Group's Remarkable Transformation In A Niche Industry

Sep 14

Is GEO Group (NYSE:GEO) A Risky Investment?

Sep 02
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GEO Group: While A Disappointment, Potential Catalysts Remain

Aug 31

Inexpensive GEO Group May Benefit From Immigration Changes

Aug 01

GEO Group: Solid Fundamentals And Extremely Cheap

Jul 19

The GEO Group Stock May Have Bottomed - Buy

Jun 30

There's Been No Shortage Of Growth Recently For GEO Group's (NYSE:GEO) Returns On Capital

May 21
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The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Apr 28
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Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 26
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The Geo Group Is Breaking Out Of Prison (Technical Analysis, Rating Upgrade)

Feb 14

The Return Trends At GEO Group (NYSE:GEO) Look Promising

Feb 06
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Rendimenti per gli azionisti

GEOUS Commercial ServicesUS Mercato
7D-7.0%-1.0%-2.2%
1Y115.5%15.7%18.3%

Ritorno vs Industria: GEO ha superato il US Commercial Services che ha restituito 15.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GEO ha superato il mercato US che ha restituito 18.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GEO's price volatile compared to industry and market?
GEO volatility
GEO Average Weekly Movement7.1%
Commercial Services Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: GEO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di GEO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
198416,400Dave Donahuewww.geogroup.com

The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) si occupa della proprietà, del leasing e della gestione di strutture di sicurezza, centri di trattamento e strutture per il reinserimento in comunità negli Stati Uniti, in Australia, nel Regno Unito e in Sudafrica. L'azienda fornisce anche servizi di gestione di strutture sicure, tra cui servizi di sicurezza, amministrativi, di riabilitazione, educativi e alimentari; servizi di reinserimento, come alloggi temporanei, programmazione, assistenza all'occupazione e altri servizi; servizi di monitoraggio e supervisione elettronica; servizi di trasporto; progetta, costruisce e finanzia nuove strutture attraverso progetti. L'azienda è stata fondata nel 1984 e ha sede a Boca Raton, in Florida.

The GEO Group, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di GEO Group con la sua capitalizzazione di mercato?
GEO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$3.45b
Guadagni(TTM)US$36.09m
Ricavi(TTM)US$2.42b

95.5x

Rapporto P/E

1.4x

Rapporto P/S

GEO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GEO Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.42b
Costo del fatturatoUS$1.77b
Profitto lordoUS$655.20m
Altre speseUS$619.11m
GuadagniUS$36.09m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 27, 2025

Utile per azione (EPS)0.27
Margine lordo27.03%
Margine di profitto netto1.49%
Rapporto debito/patrimonio netto128.8%

Come si è comportato GEO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 10:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The GEO Group, Inc. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity