Cardno Valutazione
COLD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COLD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COLD.F ( $0.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COLD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLD.F?
Metrica chiave: Poiché COLD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COLD.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.1x |
| Guadagni | AU$7.54m |
| Cap. di mercato | AU$8.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COLD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.6x | ||
DGWR Deep Green Waste & Recycling | 1.1x | n/a | US$379.2k |
AWX Avalon Holdings | 13x | n/a | US$12.8m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.6x | n/a | US$31.8m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.3m |
COLD.F Cardno | 1.1x | n/a | US$8.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COLD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 33.1x | 15.2% | |
COLD.F Cardno | 1.1x | n/a | US$5.20m |
SGTM Sustainable Green Team | 3.6x | n/a | US$47.65m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.6x | n/a | US$31.78m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 33.1x | 15.2% | |
COLD.F Cardno | 1.1x | n/a | US$5.20m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: COLD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COLD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COLD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.