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CoreCivic Valutazione
CXW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CXW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CXW ( $13.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CXW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CXW su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.50b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
Rapporto PEG | -3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CXW di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 45.7x | ||
GEO GEO Group | 59.9x | 108.3% | US$1.8b |
BCO Brink's | 36.2x | 58.2% | US$4.8b |
BV BrightView Holdings | 68.1x | 30.7% | US$1.5b |
SCS Steelcase | 18.4x | 17.8% | US$1.6b |
CXW CoreCivic | 22.1x | -6.0% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CXW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 42.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CXW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CXW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CXW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 22.1x |
Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CXW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$13.78 | US$15.67 +13.7% | 8.8% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$13.44 | US$15.67 +16.6% | 8.8% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$13.54 | US$15.75 +16.3% | 8.2% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$16.05 | US$18.50 +15.3% | 4.7% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$14.84 | US$18.50 +24.7% | 4.7% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$15.54 | US$18.25 +17.4% | 4.5% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$14.99 | US$17.25 +15.1% | 8.6% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$14.67 | US$16.50 +12.5% | 5.2% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$14.53 | US$16.50 +13.6% | 5.2% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$14.43 | US$16.50 +14.3% | 5.2% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$13.00 | US$15.50 +19.2% | 7.2% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$11.25 | US$15.33 +36.3% | 8.1% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$11.00 | US$15.33 +39.4% | 8.1% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$9.72 | US$14.50 +49.2% | 15.7% | US$17.00 | US$11.50 | US$13.44 | 3 |
Jul ’24 | US$9.41 | US$14.92 +58.5% | 18.5% | US$18.25 | US$11.50 | US$13.54 | 3 |
Jun ’24 | US$8.69 | US$14.58 +67.8% | 21.8% | US$18.25 | US$10.50 | US$16.05 | 3 |
May ’24 | US$8.79 | US$16.08 +83.0% | 9.5% | US$18.25 | US$15.00 | US$14.84 | 3 |
Apr ’24 | US$9.20 | US$16.08 +74.8% | 9.5% | US$18.25 | US$15.00 | US$15.54 | 3 |
Mar ’24 | US$9.81 | US$16.08 +63.9% | 9.5% | US$18.25 | US$15.00 | US$14.99 | 3 |
Feb ’24 | US$10.61 | US$16.07 +51.4% | 9.4% | US$18.20 | US$15.00 | US$14.67 | 3 |
Jan ’24 | US$11.56 | US$16.00 +38.4% | 8.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$14.53 | 3 |
Dec ’23 | US$13.15 | US$16.00 +21.7% | 8.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$14.43 | 3 |
Nov ’23 | US$10.21 | US$16.00 +56.7% | 8.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$13.00 | 3 |
Oct ’23 | US$8.84 | US$16.00 +81.0% | 8.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$11.25 | 3 |
Sep ’23 | US$9.60 | US$16.00 +66.7% | 8.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$11.00 | 3 |
Aug ’23 | US$10.63 | US$16.67 +56.8% | 7.5% | US$18.00 | US$15.00 | US$9.72 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.