CoreCivic Valutazione
CXW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CXW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CXW ( $20.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CXW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXW?
Metrica chiave: Poiché CXW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CXW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.2x |
| Guadagni | US$76.06m |
| Cap. di mercato | US$2.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CXW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.9x | ||
GEO GEO Group | 103.7x | 89.3% | US$3.7b |
BCO Brink's | 33.3x | 73.6% | US$3.9b |
HNI HNI | 19.9x | 19.2% | US$2.5b |
VSTS Vestis | 102.8x | 38.7% | US$2.2b |
CXW CoreCivic | 30.2x | 21.0% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CXW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 64.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CXW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CXW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CXW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.2x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CXW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.85 | US$28.75 +37.9% | 9.0% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$22.33 | US$26.00 +16.4% | 18.2% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$13.31 | US$15.57 +17.0% | 9.7% | US$17.00 | US$13.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$12.43 | US$15.57 +25.3% | 9.7% | US$17.00 | US$13.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$13.78 | US$15.67 +13.7% | 8.8% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$13.44 | US$15.67 +16.6% | 8.8% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$13.54 | US$15.75 +16.3% | 8.2% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$16.05 | US$18.50 +15.3% | 4.7% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$14.84 | US$18.50 +24.7% | 4.7% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$15.54 | US$18.25 +17.4% | 4.5% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$14.99 | US$17.25 +15.1% | 8.6% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$14.67 | US$16.50 +12.5% | 5.2% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$14.53 | US$16.50 +13.6% | 5.2% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$14.43 | US$16.50 +14.3% | 5.2% | US$17.00 | US$15.00 | US$22.33 | 4 |
| Nov ’24 | US$13.00 | US$15.50 +19.2% | 7.2% | US$17.00 | US$14.00 | US$13.31 | 4 |
| Oct ’24 | US$11.25 | US$15.33 +36.3% | 8.1% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.43 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.00 | US$15.33 +39.4% | 8.1% | US$17.00 | US$14.00 | US$13.78 | 3 |
| Aug ’24 | US$9.72 | US$14.50 +49.2% | 15.7% | US$17.00 | US$11.50 | US$13.44 | 3 |
| Jul ’24 | US$9.41 | US$14.92 +58.5% | 18.5% | US$18.25 | US$11.50 | US$13.54 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.69 | US$14.58 +67.8% | 21.8% | US$18.25 | US$10.50 | US$16.05 | 3 |
| May ’24 | US$8.79 | US$16.08 +83.0% | 9.5% | US$18.25 | US$15.00 | US$14.84 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.20 | US$16.08 +74.8% | 9.5% | US$18.25 | US$15.00 | US$15.54 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.81 | US$16.08 +63.9% | 9.5% | US$18.25 | US$15.00 | US$14.99 | 3 |
| Feb ’24 | US$10.61 | US$16.07 +51.4% | 9.4% | US$18.20 | US$15.00 | US$14.67 | 3 |
| Jan ’24 | US$11.56 | US$16.00 +38.4% | 8.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$14.53 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.15 | US$16.00 +21.7% | 8.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$14.43 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CoreCivic, Inc. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Hoffman | Avondale Partners |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Michael Kodesch | Canaccord Genuity |