CoreCivic Valutazione
CXW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CXW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CXW ( $21.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CXW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXW?
Metrica chiave: Poiché CXW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CXW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.4x |
| Guadagni | US$84.44m |
| Cap. di mercato | US$2.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CXW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.2x | ||
BCO Brink's | 21.2x | 37.97% | US$3.5b |
GEO GEO Group | 120.7x | 103.67% | US$3.7b |
KAR OPENLANE | 39x | 37.44% | US$2.4b |
HNI HNI | 16.1x | 17.81% | US$2.2b |
CXW CoreCivic | 28.4x | 37.24% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CXW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 49.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CXW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CXW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CXW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | 40.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CXW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.92 | US$31.25 +42.56% | 11.74% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$22.79 | US$30.50 +33.83% | 20.53% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$20.60 | US$28.10 +36.41% | 9.44% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$18.76 | US$28.00 +49.25% | 9.85% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$20.46 | US$28.75 +40.52% | 8.99% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$21.74 | US$28.75 +32.24% | 8.99% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$22.33 | US$26.00 +16.44% | 18.24% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$13.31 | US$15.57 +16.98% | 9.72% | US$17.00 | US$13.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$12.43 | US$15.57 +25.26% | 9.72% | US$17.00 | US$13.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$13.78 | US$15.67 +13.72% | 8.83% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$13.44 | US$15.67 +16.59% | 8.83% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$13.54 | US$15.75 +16.32% | 8.25% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$16.05 | US$18.50 +15.26% | 4.68% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$14.84 | US$18.50 +24.66% | 4.68% | US$19.00 | US$17.00 | US$22.79 | 4 |
| Apr ’25 | US$15.54 | US$18.25 +17.44% | 4.54% | US$19.00 | US$17.00 | US$20.60 | 4 |
| Mar ’25 | US$14.99 | US$17.25 +15.08% | 8.57% | US$19.00 | US$15.00 | US$18.76 | 4 |
| Feb ’25 | US$14.67 | US$16.50 +12.47% | 5.25% | US$17.00 | US$15.00 | US$20.46 | 4 |
| Jan ’25 | US$14.53 | US$16.50 +13.56% | 5.25% | US$17.00 | US$15.00 | US$21.74 | 4 |
| Dec ’24 | US$14.43 | US$16.50 +14.35% | 5.25% | US$17.00 | US$15.00 | US$22.33 | 4 |
| Nov ’24 | US$13.00 | US$15.50 +19.23% | 7.21% | US$17.00 | US$14.00 | US$13.31 | 4 |
| Oct ’24 | US$11.25 | US$15.33 +36.30% | 8.13% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.43 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.00 | US$15.33 +39.39% | 8.13% | US$17.00 | US$14.00 | US$13.78 | 3 |
| Aug ’24 | US$9.72 | US$14.50 +49.18% | 15.68% | US$17.00 | US$11.50 | US$13.44 | 3 |
| Jul ’24 | US$9.41 | US$14.92 +58.52% | 18.48% | US$18.25 | US$11.50 | US$13.54 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.69 | US$14.58 +67.82% | 21.79% | US$18.25 | US$10.50 | US$16.05 | 3 |
| May ’24 | US$8.79 | US$16.08 +82.97% | 9.53% | US$18.25 | US$15.00 | US$14.84 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 22:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CoreCivic, Inc. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Hoffman | Avondale Partners |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Michael Kodesch | Canaccord Genuity |