Interface Valutazione
TILE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TILE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TILE ( $20.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TILE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TILE?
Metrica chiave: Poiché TILE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TILE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | US$85.97m |
| Cap. di mercato | US$1.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TILE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
SCS Steelcase | 10.3x | 10.98% | US$1.2b |
MLKN MillerKnoll | 38.3x | 71.33% | US$1.1b |
HNI HNI | 16.2x | 17.81% | US$2.1b |
PBI Pitney Bowes | 18x | 40.74% | US$1.8b |
TILE Interface | 14x | 11.49% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TILE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TILE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TILE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TILE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TILE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.53 | US$31.33 +52.62% | 6.02% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$18.85 | US$31.33 +66.22% | 6.02% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$19.87 | US$31.33 +57.69% | 6.02% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$20.23 | US$31.33 +54.89% | 6.02% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$24.76 | US$29.67 +19.82% | 9.67% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$24.35 | US$29.67 +21.83% | 9.67% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$26.55 | US$27.33 +2.95% | 6.90% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$23.24 | US$25.67 +10.44% | 1.84% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$18.71 | US$22.67 +21.15% | 7.50% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$18.88 | US$22.67 +20.06% | 7.50% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$16.54 | US$22.33 +35.03% | 9.20% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$14.57 | US$22.33 +53.28% | 9.20% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$16.11 | US$22.33 +38.63% | 9.20% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$15.28 | US$19.00 +24.35% | 21.38% | US$25.00 | US$14.00 | US$18.85 | 4 |
| Apr ’25 | US$16.60 | US$18.67 +12.45% | 24.87% | US$25.00 | US$14.00 | US$19.87 | 3 |
| Mar ’25 | US$15.62 | US$17.33 +10.97% | 14.39% | US$20.00 | US$14.00 | US$20.23 | 3 |
| Feb ’25 | US$12.75 | US$15.00 +17.65% | 23.73% | US$18.00 | US$10.00 | US$24.76 | 3 |
| Jan ’25 | US$12.62 | US$15.00 +18.86% | 23.73% | US$18.00 | US$10.00 | US$24.35 | 3 |
| Dec ’24 | US$10.61 | US$15.00 +41.38% | 23.73% | US$18.00 | US$10.00 | US$26.55 | 3 |
| Nov ’24 | US$8.99 | US$15.00 +66.85% | 23.73% | US$18.00 | US$10.00 | US$23.24 | 3 |
| Oct ’24 | US$9.81 | US$15.00 +52.91% | 23.73% | US$18.00 | US$10.00 | US$18.71 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.63 | US$15.00 +41.11% | 23.73% | US$18.00 | US$10.00 | US$18.88 | 3 |
| Aug ’24 | US$9.87 | US$14.33 +45.22% | 31.37% | US$18.00 | US$8.00 | US$16.54 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.79 | US$14.67 +66.86% | 32.14% | US$18.00 | US$8.00 | US$14.57 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.05 | US$14.67 +108.04% | 32.14% | US$18.00 | US$8.00 | US$16.11 | 3 |
| May ’24 | US$7.84 | US$15.00 +91.33% | 28.28% | US$18.00 | US$9.00 | US$15.28 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 08:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/30 |
| Guadagni annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Interface, Inc. è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Kim | Barclays |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |
| Matthew McCall | BB&T Capital Markets |