Interface Valutazione
TILE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TILE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TILE ( $24.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TILE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TILE?
Metrica chiave: Poiché TILE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TILE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | US$84.64m |
| Cap. di mercato | US$1.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TILE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
SCS Steelcase | 12x | 7.5% | US$1.4b |
MLKN MillerKnoll | 23.8x | 55.2% | US$1.6b |
HNI HNI | 19.9x | 19.2% | US$2.4b |
NL NL Industries | 6.7x | n/a | US$385.9m |
TILE Interface | 16.9x | 10.8% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TILE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TILE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TILE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TILE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TILE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.53 | US$29.67 +20.9% | 9.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$26.55 | US$27.33 +3.0% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$23.24 | US$25.67 +10.4% | 1.8% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$18.71 | US$22.67 +21.1% | 7.5% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$18.88 | US$22.67 +20.1% | 7.5% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$16.54 | US$22.33 +35.0% | 9.2% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$14.57 | US$22.33 +53.3% | 9.2% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$16.11 | US$22.33 +38.6% | 9.2% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$15.28 | US$19.00 +24.3% | 21.4% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$16.60 | US$18.67 +12.4% | 24.9% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.62 | US$17.33 +11.0% | 14.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$12.75 | US$15.00 +17.6% | 23.7% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$12.62 | US$15.00 +18.9% | 23.7% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.61 | US$15.00 +41.4% | 23.7% | US$18.00 | US$10.00 | US$26.55 | 3 |
| Nov ’24 | US$8.99 | US$15.00 +66.9% | 23.7% | US$18.00 | US$10.00 | US$23.24 | 3 |
| Oct ’24 | US$9.81 | US$15.00 +52.9% | 23.7% | US$18.00 | US$10.00 | US$18.71 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.63 | US$15.00 +41.1% | 23.7% | US$18.00 | US$10.00 | US$18.88 | 3 |
| Aug ’24 | US$9.87 | US$14.33 +45.2% | 31.4% | US$18.00 | US$8.00 | US$16.54 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.79 | US$14.67 +66.9% | 32.1% | US$18.00 | US$8.00 | US$14.57 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.05 | US$14.67 +108.0% | 32.1% | US$18.00 | US$8.00 | US$16.11 | 3 |
| May ’24 | US$7.84 | US$15.00 +91.3% | 28.3% | US$18.00 | US$9.00 | US$15.28 | 3 |
| Apr ’24 | US$8.12 | US$15.00 +84.7% | 28.3% | US$18.00 | US$9.00 | US$16.60 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.31 | US$16.33 +75.4% | 33.3% | US$22.00 | US$9.00 | US$15.62 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.79 | US$17.33 +47.0% | 21.2% | US$22.00 | US$13.00 | US$12.75 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.87 | US$17.00 +72.2% | 19.2% | US$21.00 | US$13.00 | US$12.62 | 3 |
| Dec ’23 | US$11.13 | US$17.00 +52.7% | 19.2% | US$21.00 | US$13.00 | US$10.61 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 18:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Interface, Inc. è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Kim | Barclays |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |
| Matthew McCall | BB&T Capital Markets |