MSA Safety Valutazione
MSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSA ( $165.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $236.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSA?
Metrica chiave: Poiché MSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.8x |
| Guadagni | US$273.36m |
| Cap. di mercato | US$6.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
HNI HNI | 19.9x | 19.2% | US$2.5b |
MLKN MillerKnoll | 23.8x | 55.2% | US$1.5b |
SCS Steelcase | 12x | 7.5% | US$1.3b |
TILE Interface | 16.9x | 10.8% | US$1.4b |
MSA MSA Safety | 23.8x | 9.4% | US$6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$165.37 | US$200.50 +21.2% | 3.2% | US$212.50 | US$195.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$173.81 | US$202.50 +16.5% | 3.6% | US$212.50 | US$195.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$163.63 | US$203.75 +24.5% | 4.3% | US$212.50 | US$195.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$184.89 | US$205.00 +10.9% | 4.9% | US$215.00 | US$195.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$185.11 | US$197.50 +6.7% | 1.3% | US$200.00 | US$195.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$180.00 | US$197.50 +9.7% | 1.3% | US$200.00 | US$195.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$182.82 | US$197.50 +8.0% | 1.3% | US$200.00 | US$195.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$190.92 | US$191.00 +0.04% | 4.7% | US$200.00 | US$182.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$183.03 | US$191.00 +4.4% | 4.7% | US$200.00 | US$182.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$167.55 | US$194.50 +16.1% | 7.5% | US$209.00 | US$180.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$168.83 | US$192.50 +14.0% | 8.6% | US$209.00 | US$176.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$176.37 | US$188.00 +6.6% | 6.4% | US$200.00 | US$176.00 | US$173.81 | 2 |
| Nov ’24 | US$157.66 | US$188.00 +19.2% | 6.4% | US$200.00 | US$176.00 | US$163.63 | 2 |
| Oct ’24 | US$157.65 | US$183.00 +16.1% | 7.1% | US$196.00 | US$170.00 | US$171.64 | 2 |
| Sep ’24 | US$185.02 | US$183.00 -1.1% | 7.1% | US$196.00 | US$170.00 | US$182.63 | 2 |
| Aug ’24 | US$179.82 | US$177.50 -1.3% | 10.4% | US$196.00 | US$159.00 | US$184.89 | 2 |
| Jul ’24 | US$173.96 | US$158.00 -9.2% | 6.3% | US$168.00 | US$148.00 | US$185.11 | 2 |
| Jun ’24 | US$139.16 | US$158.00 +13.5% | 6.3% | US$168.00 | US$148.00 | US$180.00 | 2 |
| May ’24 | US$130.42 | US$162.50 +24.6% | 5.8% | US$172.00 | US$153.00 | US$182.82 | 2 |
| Apr ’24 | US$133.50 | US$162.50 +21.7% | 5.8% | US$172.00 | US$153.00 | US$190.92 | 2 |
| Mar ’24 | US$133.48 | US$162.50 +21.7% | 5.8% | US$172.00 | US$153.00 | US$183.03 | 2 |
| Feb ’24 | US$139.06 | US$161.00 +15.8% | 5.6% | US$170.00 | US$152.00 | US$167.55 | 2 |
| Jan ’24 | US$144.19 | US$153.00 +6.1% | 11.1% | US$170.00 | US$136.00 | US$168.83 | 2 |
| Dec ’23 | US$141.33 | US$146.50 +3.7% | 7.2% | US$157.00 | US$136.00 | US$176.37 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MSA Safety Incorporated è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Rudolf Hokanson | Barrington Research Associates, Inc. |
| John Cooper | BB&T Capital Markets |