Brink's Valutazione
BCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCO ( $119.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $218.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCO?
Metrica chiave: Poiché BCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.3x |
| Utili | US$169.00m |
| Cap. di mercato | US$4.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
GEO GEO Group | 9.5x | -16.31% | US$2.3b |
CXW CoreCivic | 18.3x | 32.02% | US$2.0b |
BRC Brady | 19.3x | 12.44% | US$3.8b |
MSA MSA Safety | 22.6x | 10.97% | US$6.3b |
BCO Brink's | 29.3x | 59.64% | US$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.3x |
| Rapporto equo PE | 47.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$119.29 | US$133.50 +11.91% | 3.37% | US$138.00 | US$129.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$112.76 | US$133.50 +18.39% | 3.37% | US$138.00 | US$129.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$111.16 | US$128.50 +15.60% | 7.39% | US$138.00 | US$119.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$118.34 | US$128.50 +8.59% | 7.39% | US$138.00 | US$119.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$112.04 | US$128.50 +14.69% | 7.39% | US$138.00 | US$119.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$85.19 | US$126.50 +48.49% | 9.09% | US$138.00 | US$115.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$92.84 | US$126.50 +36.26% | 9.09% | US$138.00 | US$115.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$82.06 | US$126.50 +54.16% | 9.09% | US$138.00 | US$115.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$88.94 | US$125.00 +40.54% | 10.40% | US$138.00 | US$112.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$88.83 | US$125.00 +40.72% | 10.40% | US$138.00 | US$112.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$94.04 | US$125.00 +32.92% | 10.40% | US$138.00 | US$112.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$93.33 | US$124.50 +33.40% | 10.84% | US$138.00 | US$111.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$92.77 | US$130.50 +40.67% | 5.75% | US$138.00 | US$123.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$96.71 | US$130.50 +34.94% | 5.75% | US$138.00 | US$123.00 | US$112.76 | 2 |
| Nov ’25 | US$103.44 | US$128.00 +23.74% | 12.50% | US$144.00 | US$112.00 | US$111.16 | 2 |
| Oct ’25 | US$114.23 | US$128.00 +12.05% | 12.50% | US$144.00 | US$112.00 | US$118.34 | 2 |
| Sep ’25 | US$110.93 | US$111.00 +0.063% | 0.90% | US$112.00 | US$110.00 | US$112.04 | 2 |
| Aug ’25 | US$106.09 | US$109.50 +3.21% | 0.46% | US$110.00 | US$109.00 | US$85.19 | 2 |
| Jul ’25 | US$100.79 | US$109.50 +8.64% | 0.46% | US$110.00 | US$109.00 | US$92.84 | 2 |
| Jun ’25 | US$103.24 | US$109.50 +6.06% | 0.46% | US$110.00 | US$109.00 | US$82.06 | 2 |
| May ’25 | US$87.12 | US$106.50 +22.25% | 3.29% | US$110.00 | US$103.00 | US$88.94 | 2 |
| Apr ’25 | US$91.16 | US$106.50 +16.83% | 3.29% | US$110.00 | US$103.00 | US$88.83 | 2 |
| Mar ’25 | US$82.43 | US$106.50 +29.20% | 3.29% | US$110.00 | US$103.00 | US$94.04 | 2 |
| Feb ’25 | US$82.40 | US$94.00 +14.08% | 4.26% | US$98.00 | US$90.00 | US$93.33 | 2 |
| Jan ’25 | US$87.95 | US$94.00 +6.88% | 4.26% | US$98.00 | US$90.00 | US$92.77 | 2 |
| Dec ’24 | US$82.33 | US$94.00 +14.17% | 4.26% | US$98.00 | US$90.00 | US$96.71 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/24 22:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Brink's Company è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Samuel England | Berenberg |
| Keen Fai Tong | Goldman Sachs |
| Yvonne Varano | Jefferies LLC |