Brink's Valutazione
BCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCO ( $91.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $47.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCO?
Metrica chiave: Poiché BCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.9x |
| Guadagni | US$118.30m |
| Cap. di mercato | US$4.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.1x | ||
GEO GEO Group | 103.8x | 89.3% | US$3.8b |
CXW CoreCivic | 31.3x | 21.0% | US$2.4b |
BRC Brady | 17.8x | 8.8% | US$3.5b |
ABM ABM Industries | 39.3x | 34.0% | US$3.2b |
BCO Brink's | 33.9x | 73.6% | US$4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.9x |
| Rapporto equo PE | 64.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 64.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$91.92 | US$130.50 +42.0% | 5.7% | US$138.00 | US$123.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$96.71 | US$130.50 +34.9% | 5.7% | US$138.00 | US$123.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$103.44 | US$128.00 +23.7% | 12.5% | US$144.00 | US$112.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$114.23 | US$128.00 +12.1% | 12.5% | US$144.00 | US$112.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$110.93 | US$111.00 +0.06% | 0.9% | US$112.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$106.09 | US$109.50 +3.2% | 0.5% | US$110.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$100.79 | US$109.50 +8.6% | 0.5% | US$110.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$103.24 | US$109.50 +6.1% | 0.5% | US$110.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$87.12 | US$106.50 +22.2% | 3.3% | US$110.00 | US$103.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$91.16 | US$106.50 +16.8% | 3.3% | US$110.00 | US$103.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$82.43 | US$106.50 +29.2% | 3.3% | US$110.00 | US$103.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$82.40 | US$94.00 +14.1% | 4.3% | US$98.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$87.95 | US$94.00 +6.9% | 4.3% | US$98.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$82.33 | US$94.00 +14.2% | 4.3% | US$98.00 | US$90.00 | US$96.71 | 2 |
| Nov ’24 | US$66.70 | US$92.50 +38.7% | 2.7% | US$95.00 | US$90.00 | US$103.44 | 2 |
| Oct ’24 | US$72.64 | US$91.00 +25.3% | 1.1% | US$92.00 | US$90.00 | US$114.23 | 2 |
| Sep ’24 | US$76.65 | US$91.00 +18.7% | 1.1% | US$92.00 | US$90.00 | US$110.93 | 2 |
| Aug ’24 | US$73.25 | US$85.50 +16.7% | 5.3% | US$90.00 | US$81.00 | US$106.09 | 2 |
| Jul ’24 | US$67.83 | US$85.50 +26.1% | 5.3% | US$90.00 | US$81.00 | US$100.79 | 2 |
| Jun ’24 | US$66.78 | US$85.50 +28.0% | 5.3% | US$90.00 | US$81.00 | US$103.24 | 2 |
| May ’24 | US$62.65 | US$85.00 +35.7% | 5.9% | US$90.00 | US$80.00 | US$87.12 | 2 |
| Apr ’24 | US$66.80 | US$85.00 +27.2% | 5.9% | US$90.00 | US$80.00 | US$91.16 | 2 |
| Mar ’24 | US$65.58 | US$79.00 +20.5% | 1.3% | US$80.00 | US$78.00 | US$82.43 | 2 |
| Feb ’24 | US$65.76 | US$75.00 +14.1% | 4.0% | US$78.00 | US$72.00 | US$82.40 | 2 |
| Jan ’24 | US$53.71 | US$75.00 +39.6% | 4.0% | US$78.00 | US$72.00 | US$87.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 12:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Brink's Company è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Samuel England | Berenberg |
| James Clement | Buckingham Research Group Inc. |
| Clint Fendley | Davenport & Company |