Brady Valutazione
BRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRC ( $70.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $141.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRC?
Metrica chiave: Poiché BRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | US$196.46m |
| Cap. di mercato | US$3.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36x | ||
CMPR Cimpress | 12.3x | 10.2% | US$1.9b |
DLX Deluxe | 18.8x | 26.2% | US$1.0b |
EBF Ennis | 13.3x | n/a | US$551.8m |
GEO GEO Group | 99.5x | 90.3% | US$3.6b |
BRC Brady | 17x | 7.8% | US$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.04m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.03m |
DGWR Deep Green Waste & Recycling | 1.1x | n/a | US$557.97k |
IGOT Fomo Worldwide | 0.00007x | n/a | US$112.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.21 | US$87.00 +17.2% | 1.1% | US$88.00 | US$86.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$71.45 | US$86.00 +20.4% | 1.9% | US$88.00 | US$84.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$75.10 | US$84.67 +12.7% | 4.0% | US$88.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$74.04 | US$81.00 +9.4% | 5.3% | US$85.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$71.33 | US$76.00 +6.5% | 3.9% | US$80.00 | US$73.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$65.16 | US$76.00 +16.6% | 3.9% | US$80.00 | US$73.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$68.27 | US$76.00 +11.3% | 3.9% | US$80.00 | US$73.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$59.03 | US$69.00 +16.9% | 5.4% | US$73.00 | US$64.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$59.76 | US$69.00 +15.5% | 5.4% | US$73.00 | US$64.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$58.68 | US$69.00 +17.6% | 5.4% | US$73.00 | US$64.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$60.61 | US$67.00 +10.5% | 3.2% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$58.69 | US$62.33 +6.2% | 13.1% | US$70.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$56.28 | US$62.33 +10.8% | 13.1% | US$70.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$51.98 | US$62.33 +19.9% | 13.1% | US$70.00 | US$51.00 | US$71.45 | 3 |
| Oct ’24 | US$54.92 | US$61.00 +11.1% | 16.4% | US$70.00 | US$47.00 | US$75.10 | 3 |
| Sep ’24 | US$50.80 | US$60.33 +18.8% | 16.1% | US$70.00 | US$47.00 | US$74.04 | 3 |
| Aug ’24 | US$51.14 | US$60.33 +18.0% | 16.1% | US$70.00 | US$47.00 | US$71.33 | 3 |
| Jul ’24 | US$47.57 | US$61.00 +28.2% | 14.5% | US$70.00 | US$49.00 | US$65.16 | 3 |
| Jun ’24 | US$47.76 | US$61.00 +27.7% | 14.5% | US$70.00 | US$49.00 | US$68.27 | 3 |
| May ’24 | US$52.23 | US$61.00 +16.8% | 14.5% | US$70.00 | US$49.00 | US$59.03 | 3 |
| Apr ’24 | US$53.73 | US$61.33 +14.2% | 13.7% | US$70.00 | US$50.00 | US$59.76 | 3 |
| Mar ’24 | US$55.50 | US$61.33 +10.5% | 13.7% | US$70.00 | US$50.00 | US$58.68 | 3 |
| Feb ’24 | US$55.22 | US$60.33 +9.3% | 14.3% | US$70.00 | US$49.00 | US$60.61 | 3 |
| Jan ’24 | US$47.10 | US$60.33 +28.1% | 14.3% | US$70.00 | US$49.00 | US$58.69 | 3 |
| Dec ’23 | US$47.97 | US$58.67 +22.3% | 18.5% | US$70.00 | US$44.00 | US$56.28 | 3 |
| Nov ’23 | US$46.51 | US$58.67 +26.1% | 18.5% | US$70.00 | US$44.00 | US$51.98 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.