Quad/Graphics Valutazione
QUAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QUAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QUAD ( $5.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QUAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QUAD?
Metrica chiave: Poiché QUAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QUAD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Utili | US$20.60m |
| Cap. di mercato | US$275.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QUAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
EBF Ennis | 10x | n/a | US$424.2m |
DLX Deluxe | 14x | 29.30% | US$815.6m |
CMPR Cimpress | 48.6x | 22.60% | US$1.8b |
BRC Brady | 19x | 12.25% | US$3.6b |
QUAD Quad/Graphics | 13.6x | 65.45% | US$275.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QUAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QUAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QUAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QUAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 43.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QUAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.51 | US$9.30 +68.78% | 7.53% | US$10.00 | US$8.60 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$6.10 | US$9.30 +52.46% | 7.53% | US$10.00 | US$8.60 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$6.66 | US$9.30 +39.64% | 7.53% | US$10.00 | US$8.60 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$5.71 | US$9.30 +62.87% | 7.53% | US$10.00 | US$8.60 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$5.69 | US$9.45 +66.08% | 5.82% | US$10.00 | US$8.90 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$5.83 | US$9.45 +62.09% | 5.82% | US$10.00 | US$8.90 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$4.80 | US$9.45 +96.88% | 5.82% | US$10.00 | US$8.90 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$5.53 | US$10.15 +83.54% | 1.48% | US$10.30 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$6.28 | US$10.15 +61.62% | 1.48% | US$10.30 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$6.72 | US$10.15 +51.04% | 1.48% | US$10.30 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$6.97 | US$10.15 +45.62% | 1.48% | US$10.30 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$7.22 | US$10.15 +40.58% | 1.48% | US$10.30 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.36 | US$8.85 +39.15% | 12.99% | US$10.00 | US$7.70 | US$5.51 | 2 |
| Oct ’25 | US$4.67 | US$8.05 +72.38% | 5.59% | US$8.50 | US$7.60 | US$6.10 | 2 |
| Sep ’25 | US$4.69 | US$8.05 +71.64% | 5.59% | US$8.50 | US$7.60 | US$6.66 | 2 |
| Aug ’25 | US$4.45 | US$8.05 +80.90% | 5.59% | US$8.50 | US$7.60 | US$5.71 | 2 |
| Jul ’25 | US$5.55 | US$8.00 +44.14% | 6.25% | US$8.50 | US$7.50 | US$5.69 | 2 |
| Jun ’25 | US$4.72 | US$8.00 +69.49% | 6.25% | US$8.50 | US$7.50 | US$5.83 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/31 23:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Quad/Graphics, Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Leben | Baird |
| Kevin Steinke | Barrington Research Associates, Inc. |
| James Clement | Macquarie Research |