Quad/Graphics Valutazione
QUAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QUAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QUAD ( $7.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QUAD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QUAD?
Metrica chiave: Poiché QUAD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QUAD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | US$2.75b |
| Cap. di mercato | US$398.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QUAD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
EBF Ennis | 1.3x | n/a | US$537.8m |
DLX Deluxe | 0.5x | 1.5% | US$984.6m |
CMPR Cimpress | 0.6x | 5.0% | US$1.9b |
BRC Brady | 2.6x | 7.2% | US$3.5b |
QUAD Quad/Graphics | 0.1x | -8.1% | US$398.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QUAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QUAD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.3x | 7.3% | |
QUAD Quad/Graphics | 0.1x | -8.1% | US$398.71m |
NVRI Enviri | 0.3x | 4.4% | US$611.43m |
ACCO ACCO Brands | 0.3x | -0.006% | US$492.27m |
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.3x | 15.7% | |
QUAD Quad/Graphics | 0.1x | 165.8% | US$398.71m |
Price-To-Sales rispetto al settore: QUAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QUAD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QUAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.65 | US$10.15 +32.7% | 1.5% | US$10.30 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$7.22 | US$10.15 +40.6% | 1.5% | US$10.30 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.36 | US$8.85 +39.2% | 13.0% | US$10.00 | US$7.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.67 | US$8.05 +72.4% | 5.6% | US$8.50 | US$7.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$4.69 | US$8.05 +71.6% | 5.6% | US$8.50 | US$7.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$4.45 | US$8.05 +80.9% | 5.6% | US$8.50 | US$7.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.55 | US$8.00 +44.1% | 6.3% | US$8.50 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.72 | US$8.00 +69.5% | 6.3% | US$8.50 | US$7.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 07:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Quad/Graphics, Inc. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Leben | Baird |
| Kevin Steinke | Barrington Research Associates, Inc. |
| James Clement | Buckingham Research Group Inc. |