Quad/Graphics Valutazione
QUAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QUAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QUAD ( $7.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QUAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QUAD?
Metrica chiave: Poiché QUAD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QUAD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | US$2.75b |
| Cap. di mercato | US$366.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QUAD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.5x | ||
SFHG Samfine Creation Holdings Group | 15.5x | n/a | US$233.7m |
EBF Ennis | 1.3x | n/a | US$542.4m |
DLX Deluxe | 0.5x | 1.5% | US$1.0b |
CMPR Cimpress | 0.6x | 4.9% | US$1.9b |
QUAD Quad/Graphics | 0.1x | -8.1% | US$366.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QUAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QUAD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.5x | 7.1% | |
QUAD Quad/Graphics | 0.1x | -8.1% | US$366.40m |
MATW Matthews International | 0.4x | 0.08% | US$731.28m |
NVRI Enviri | 0.3x | 5.5% | US$552.13m |
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.5x | 14.9% | |
QUAD Quad/Graphics | 0.1x | 171.7% | US$366.40m |
Price-To-Sales rispetto al settore: QUAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QUAD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QUAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.03 | US$8.85 +25.9% | 13.0% | US$10.00 | US$7.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.36 | US$8.85 +39.2% | 13.0% | US$10.00 | US$7.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.67 | US$8.05 +72.4% | 5.6% | US$8.50 | US$7.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$4.69 | US$8.05 +71.6% | 5.6% | US$8.50 | US$7.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$4.45 | US$8.05 +80.9% | 5.6% | US$8.50 | US$7.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.55 | US$8.00 +44.1% | 6.3% | US$8.50 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.72 | US$8.00 +69.5% | 6.3% | US$8.50 | US$7.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.