Cimpress Valutazione
CMPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMPR ( $49.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMPR?
Metrica chiave: Poiché CMPR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMPR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | US$159.53m |
| Cap. di mercato | US$1.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMPR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
DLX Deluxe | 14.3x | 22.7% | US$754.0m |
EBF Ennis | 13.1x | n/a | US$541.3m |
BRC Brady | 17.2x | 11.2% | US$3.3b |
TILE Interface | 14.8x | 10.8% | US$1.3b |
CMPR Cimpress | 7.7x | 2.7% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PGTK Pacific Green Technologies | 2.9x | n/a | US$22.82m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 2.4x | n/a | US$16.24m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 1.1x | n/a | US$13.98m |
SGTM Sustainable Green Team | 0.6x | n/a | US$7.04m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$49.76 | US$91.00 +82.9% | 4.4% | US$95.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$66.48 | US$91.00 +36.9% | 4.4% | US$95.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$71.72 | US$114.50 +59.6% | 3.9% | US$119.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$80.30 | US$114.50 +42.6% | 3.9% | US$119.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$71.25 | US$114.50 +60.7% | 3.9% | US$119.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$82.58 | US$119.50 +44.7% | 0.4% | US$120.00 | US$119.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$98.88 | US$119.50 +20.9% | 0.4% | US$120.00 | US$119.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$95.59 | US$126.50 +32.3% | 5.1% | US$133.00 | US$120.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$87.29 | US$111.50 +27.7% | 1.3% | US$113.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$82.51 | US$111.50 +35.1% | 1.3% | US$113.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$84.30 | US$111.50 +32.3% | 1.3% | US$113.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$91.58 | US$111.50 +21.8% | 1.3% | US$113.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$99.64 | US$111.50 +11.9% | 1.3% | US$113.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$91.53 | US$105.00 +14.7% | 4.8% | US$110.00 | US$100.00 | US$66.48 | 2 |
| Jan ’25 | US$80.05 | US$90.50 +13.1% | 0.6% | US$91.00 | US$90.00 | US$71.72 | 2 |
| Dec ’24 | US$74.85 | US$90.50 +20.9% | 0.6% | US$91.00 | US$90.00 | US$80.30 | 2 |
| Nov ’24 | US$57.40 | US$90.50 +57.7% | 0.6% | US$91.00 | US$90.00 | US$71.25 | 2 |
| Oct ’24 | US$70.01 | US$90.50 +29.3% | 0.6% | US$91.00 | US$90.00 | US$82.58 | 2 |
| Sep ’24 | US$65.73 | US$89.00 +35.4% | 2.2% | US$91.00 | US$87.00 | US$98.88 | 2 |
| Aug ’24 | US$69.40 | US$89.00 +28.2% | 2.2% | US$91.00 | US$87.00 | US$95.59 | 2 |
| Jul ’24 | US$59.48 | US$67.00 +12.6% | 1.5% | US$68.00 | US$66.00 | US$87.29 | 2 |
| Jun ’24 | US$48.50 | US$67.00 +38.1% | 1.5% | US$68.00 | US$66.00 | US$82.51 | 2 |
| May ’24 | US$51.23 | US$67.00 +30.8% | 1.5% | US$68.00 | US$66.00 | US$84.30 | 2 |
| Apr ’24 | US$43.82 | US$53.50 +22.1% | 6.5% | US$57.00 | US$50.00 | US$91.58 | 2 |
| Mar ’24 | US$34.63 | US$71.00 +105.0% | 19.7% | US$85.00 | US$57.00 | US$99.64 | 2 |
| Feb ’24 | US$35.17 | US$71.00 +101.9% | 19.7% | US$85.00 | US$57.00 | US$91.53 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 18:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cimpress plc è coperta da 22 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark May | Barclays |
| Kevin Steinke | Barrington Research Associates, Inc. |
| Paul Bieber | BofA Global Research |