Cimpress plc

NasdaqGS:CMPR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.9b

Cimpress Valutazione

CMPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CMPR ( $73.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $189.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMPR?

Metrica chiave: Poiché CMPR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMPR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMPR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMPR su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniUS$156.58m
Cap. di mercatoUS$1.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMPR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMPR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.9x
BRC Brady
18.4x8.8%US$3.5b
DLX Deluxe
18x26.2%US$969.6m
EBF Ennis
13.3xn/aUS$542.4m
VSTS Vestis
97.8x38.7%US$2.1b
CMPR Cimpress
11.8x10.2%US$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.02m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.42m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.6xn/aUS$8.03m
BLPG Blue Line Protection Group
3.6xn/aUS$479.33k
CMPR 11.8xMedia del settore 31.1xNo. of Companies8PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMPR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMPR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$73.70
US$114.50
+55.4%
3.9%US$119.00US$110.00n/a2
Dec ’25US$80.30
US$114.50
+42.6%
3.9%US$119.00US$110.00n/a2
Nov ’25US$71.25
US$114.50
+60.7%
3.9%US$119.00US$110.00n/a2
Oct ’25US$82.58
US$119.50
+44.7%
0.4%US$120.00US$119.00n/a2
Sep ’25US$98.88
US$119.50
+20.9%
0.4%US$120.00US$119.00n/a2
Aug ’25US$95.59
US$126.50
+32.3%
5.1%US$133.00US$120.00n/a2
Jul ’25US$87.29
US$111.50
+27.7%
1.3%US$113.00US$110.00n/a2
Jun ’25US$82.51
US$111.50
+35.1%
1.3%US$113.00US$110.00n/a2
May ’25US$84.30
US$111.50
+32.3%
1.3%US$113.00US$110.00n/a2
Apr ’25US$91.58
US$111.50
+21.8%
1.3%US$113.00US$110.00n/a2
Mar ’25US$99.64
US$111.50
+11.9%
1.3%US$113.00US$110.00n/a2
Feb ’25US$91.53
US$105.00
+14.7%
4.8%US$110.00US$100.00n/a2
Jan ’25US$80.05
US$90.50
+13.1%
0.6%US$91.00US$90.00n/a2
Dec ’24US$74.85
US$90.50
+20.9%
0.6%US$91.00US$90.00US$80.302
Nov ’24US$57.40
US$90.50
+57.7%
0.6%US$91.00US$90.00US$71.252
Oct ’24US$70.01
US$90.50
+29.3%
0.6%US$91.00US$90.00US$82.582
Sep ’24US$65.73
US$89.00
+35.4%
2.2%US$91.00US$87.00US$98.882
Aug ’24US$69.40
US$89.00
+28.2%
2.2%US$91.00US$87.00US$95.592
Jul ’24US$59.48
US$67.00
+12.6%
1.5%US$68.00US$66.00US$87.292
Jun ’24US$48.50
US$67.00
+38.1%
1.5%US$68.00US$66.00US$82.512
May ’24US$51.23
US$67.00
+30.8%
1.5%US$68.00US$66.00US$84.302
Apr ’24US$43.82
US$53.50
+22.1%
6.5%US$57.00US$50.00US$91.582
Mar ’24US$34.63
US$71.00
+105.0%
19.7%US$85.00US$57.00US$99.642
Feb ’24US$35.17
US$71.00
+101.9%
19.7%US$85.00US$57.00US$91.532
Jan ’24US$27.61
US$71.00
+157.2%
19.7%US$85.00US$57.00US$80.052
Dec ’23US$31.25
US$71.00
+127.2%
19.7%US$85.00US$57.00US$74.852

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 21:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cimpress plc è coperta da 22 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MayBarclays
Kevin SteinkeBarrington Research Associates, Inc.
Paul BieberBofA Global Research