Cimpress Valutazione
CMPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMPR ( $70.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $215.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMPR?
Metrica chiave: Poiché CMPR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMPR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.5x |
| Utili | US$35.14m |
| Cap. di mercato | US$1.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMPR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
BRC Brady | 19.3x | 12.44% | US$3.8b |
DLX Deluxe | 12.1x | -4.68% | US$1.0b |
EBF Ennis | 10.9x | n/a | US$464.7m |
QUAD Quad/Graphics | 15.9x | 62.36% | US$327.2m |
CMPR Cimpress | 49.5x | 21.73% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.5x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$70.52 | US$86.50 +22.66% | 4.05% | US$90.00 | US$83.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$67.75 | US$86.50 +27.68% | 4.05% | US$90.00 | US$83.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$69.21 | US$83.50 +20.65% | 7.78% | US$90.00 | US$77.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$62.80 | US$77.50 +23.41% | 0.65% | US$78.00 | US$77.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$63.12 | US$72.00 +14.08% | 2.78% | US$74.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$53.19 | US$69.50 +30.66% | 6.47% | US$74.00 | US$65.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$48.80 | US$62.50 +28.07% | 4.00% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$44.26 | US$62.50 +41.21% | 4.00% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$39.23 | US$91.00 +131.97% | 4.40% | US$95.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$45.74 | US$91.00 +98.95% | 4.40% | US$95.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$48.08 | US$91.00 +89.27% | 4.40% | US$95.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$66.48 | US$91.00 +36.88% | 4.40% | US$95.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$71.72 | US$114.50 +59.65% | 3.93% | US$119.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$80.30 | US$114.50 +42.59% | 3.93% | US$119.00 | US$110.00 | US$67.75 | 2 |
| Nov ’25 | US$71.25 | US$114.50 +60.70% | 3.93% | US$119.00 | US$110.00 | US$69.21 | 2 |
| Oct ’25 | US$82.58 | US$119.50 +44.71% | 0.42% | US$120.00 | US$119.00 | US$62.80 | 2 |
| Sep ’25 | US$98.88 | US$119.50 +20.85% | 0.42% | US$120.00 | US$119.00 | US$63.12 | 2 |
| Aug ’25 | US$95.59 | US$126.50 +32.34% | 5.14% | US$133.00 | US$120.00 | US$53.19 | 2 |
| Jul ’25 | US$87.29 | US$111.50 +27.74% | 1.35% | US$113.00 | US$110.00 | US$48.80 | 2 |
| Jun ’25 | US$82.51 | US$111.50 +35.14% | 1.35% | US$113.00 | US$110.00 | US$44.26 | 2 |
| May ’25 | US$84.30 | US$111.50 +32.27% | 1.35% | US$113.00 | US$110.00 | US$39.23 | 2 |
| Apr ’25 | US$91.58 | US$111.50 +21.75% | 1.35% | US$113.00 | US$110.00 | US$45.74 | 2 |
| Mar ’25 | US$99.64 | US$111.50 +11.90% | 1.35% | US$113.00 | US$110.00 | US$48.08 | 2 |
| Feb ’25 | US$91.53 | US$105.00 +14.72% | 4.76% | US$110.00 | US$100.00 | US$66.48 | 2 |
| Jan ’25 | US$80.05 | US$90.50 +13.05% | 0.55% | US$91.00 | US$90.00 | US$71.72 | 2 |
| Dec ’24 | US$74.85 | US$90.50 +20.91% | 0.55% | US$91.00 | US$90.00 | US$80.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/24 09:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cimpress plc è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark May | Barclays |
| Kevin Steinke | Barrington Research Associates, Inc. |
| Paul Bieber | BofA Global Research |