UniFirst Valutazione
UNF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNF ( $195.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $238.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNF?
Metrica chiave: Poiché UNF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.9x |
| Guadagni | US$145.47m |
| Cap. di mercato | US$3.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.3x | ||
VSEC VSE | 69x | 47.5% | US$2.4b |
KAR OPENLANE | 102.1x | 84.4% | US$2.1b |
VSTS Vestis | 15.1x | 15.6% | US$1.8b |
LQDT Liquidity Services | 38.9x | 27.1% | US$760.3m |
UNF UniFirst | 24.9x | 6.9% | US$3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 56.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.04m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.03m |
DGWR Deep Green Waste & Recycling | 1.1x | n/a | US$557.97k |
IGOT Fomo Worldwide | 0.00007x | n/a | US$112.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.9x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$195.44 | US$185.50 -5.1% | 5.7% | US$200.00 | US$172.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$179.88 | US$185.50 +3.1% | 5.7% | US$200.00 | US$172.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$193.56 | US$186.00 -3.9% | 5.0% | US$199.00 | US$175.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$189.69 | US$186.00 -1.9% | 5.0% | US$199.00 | US$175.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$191.73 | US$186.00 -3.0% | 5.0% | US$199.00 | US$175.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$171.67 | US$186.00 +8.3% | 5.0% | US$199.00 | US$175.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$158.60 | US$180.25 +13.7% | 3.5% | US$186.00 | US$170.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$161.47 | US$180.25 +11.6% | 3.5% | US$186.00 | US$170.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$169.46 | US$180.25 +6.4% | 3.5% | US$186.00 | US$170.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$170.05 | US$177.25 +4.2% | 5.7% | US$185.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$173.76 | US$172.25 -0.9% | 7.1% | US$185.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$182.91 | US$171.25 -6.4% | 6.6% | US$185.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$171.57 | US$171.25 -0.2% | 6.6% | US$185.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$163.45 | US$171.25 +4.8% | 6.6% | US$185.00 | US$160.00 | US$179.88 | 4 |
| Oct ’24 | US$163.01 | US$169.33 +3.9% | 9.7% | US$190.00 | US$150.00 | US$193.56 | 3 |
| Sep ’24 | US$179.49 | US$169.33 -5.7% | 9.7% | US$190.00 | US$150.00 | US$189.69 | 3 |
| Aug ’24 | US$163.35 | US$169.33 +3.7% | 9.7% | US$190.00 | US$150.00 | US$191.73 | 3 |
| Jul ’24 | US$155.01 | US$169.33 +9.2% | 9.7% | US$190.00 | US$150.00 | US$171.67 | 3 |
| Jun ’24 | US$168.84 | US$179.00 +6.0% | 13.4% | US$203.00 | US$155.00 | US$158.60 | 2 |
| May ’24 | US$164.64 | US$179.00 +8.7% | 13.4% | US$203.00 | US$155.00 | US$161.47 | 2 |
| Apr ’24 | US$176.23 | US$179.00 +1.6% | 13.4% | US$203.00 | US$155.00 | US$169.46 | 2 |
| Mar ’24 | US$195.44 | US$192.50 -1.5% | 16.9% | US$225.00 | US$160.00 | US$170.05 | 2 |
| Feb ’24 | US$200.55 | US$192.50 -4.0% | 16.9% | US$225.00 | US$160.00 | US$173.76 | 2 |
| Jan ’24 | US$192.99 | US$177.00 -8.3% | 12.4% | US$199.00 | US$155.00 | US$182.91 | 2 |
| Dec ’23 | US$194.11 | US$177.00 -8.8% | 12.4% | US$199.00 | US$155.00 | US$171.57 | 2 |
| Nov ’23 | US$186.78 | US$177.00 -5.2% | 12.4% | US$199.00 | US$155.00 | US$163.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.