UniFirst Valutazione
UNF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNF ( $162.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $171.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNF?
Metrica chiave: Poiché UNF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Utili | US$148.27m |
| Cap. di mercato | US$2.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 8.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.1x | ||
KAR OPENLANE | 28x | 27.74% | US$2.6b |
HCSG Healthcare Services Group | 31.9x | 27.60% | US$1.3b |
LQDT Liquidity Services | 30.8x | n/a | US$856.7m |
RBA RB Global | 45.7x | 23.90% | US$17.9b |
UNF UniFirst | 19.8x | 2.39% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
COLD.F Cardno | 1.4x | n/a | US$6.64m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$162.29 | US$165.50 +1.98% | 8.61% | US$182.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$154.35 | US$165.50 +7.22% | 8.61% | US$182.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$166.31 | US$178.25 +7.18% | 9.46% | US$194.00 | US$152.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$177.82 | US$178.25 +0.24% | 9.46% | US$194.00 | US$152.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$169.98 | US$178.25 +4.87% | 9.46% | US$194.00 | US$152.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$190.41 | US$181.67 -4.59% | 11.55% | US$197.00 | US$152.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$188.56 | US$181.67 -3.66% | 11.55% | US$197.00 | US$152.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$179.82 | US$181.67 +1.03% | 11.55% | US$197.00 | US$152.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$175.36 | US$197.33 +12.53% | 7.95% | US$218.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$214.92 | US$211.00 -1.82% | 10.90% | US$235.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$214.32 | US$211.00 -1.55% | 10.90% | US$235.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$171.09 | US$185.50 +8.42% | 5.67% | US$200.00 | US$172.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$200.87 | US$185.50 -7.65% | 5.67% | US$200.00 | US$172.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$179.88 | US$185.50 +3.12% | 5.67% | US$200.00 | US$172.00 | US$154.35 | 4 |
| Oct ’25 | US$193.56 | US$186.00 -3.91% | 4.97% | US$199.00 | US$175.00 | US$166.31 | 4 |
| Sep ’25 | US$189.69 | US$186.00 -1.95% | 4.97% | US$199.00 | US$175.00 | US$177.82 | 4 |
| Aug ’25 | US$191.73 | US$186.00 -2.99% | 4.97% | US$199.00 | US$175.00 | US$169.98 | 4 |
| Jul ’25 | US$171.67 | US$186.00 +8.35% | 4.97% | US$199.00 | US$175.00 | US$190.41 | 4 |
| Jun ’25 | US$158.60 | US$180.25 +13.65% | 3.52% | US$186.00 | US$170.00 | US$188.56 | 4 |
| May ’25 | US$161.47 | US$180.25 +11.63% | 3.52% | US$186.00 | US$170.00 | US$179.82 | 4 |
| Apr ’25 | US$169.46 | US$180.25 +6.37% | 3.52% | US$186.00 | US$170.00 | US$175.36 | 4 |
| Mar ’25 | US$170.05 | US$177.25 +4.23% | 5.72% | US$185.00 | US$160.00 | US$214.92 | 4 |
| Feb ’25 | US$173.76 | US$172.25 -0.87% | 7.11% | US$185.00 | US$160.00 | US$214.32 | 4 |
| Jan ’25 | US$182.91 | US$171.25 -6.37% | 6.65% | US$185.00 | US$160.00 | US$171.09 | 4 |
| Dec ’24 | US$171.57 | US$171.25 -0.19% | 6.65% | US$185.00 | US$160.00 | US$200.87 | 4 |
| Nov ’24 | US$163.45 | US$171.25 +4.77% | 6.65% | US$185.00 | US$160.00 | US$179.88 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 18:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/08/30 |
| Utili annuali | 2025/08/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
UniFirst Corporation è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Kevin Steinke | Barrington Research Associates, Inc. |