Liquidity Services Valutazione
LQDT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LQDT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LQDT ( $23.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LQDT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LQDT?
Metrica chiave: Poiché LQDT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LQDT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.7x |
| Guadagni | US$25.24m |
| Cap. di mercato | US$736.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LQDT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.5x | ||
HCSG Healthcare Services Group | 24.7x | 21.44% | US$1.0b |
VSEC VSE | 59x | 36.05% | US$2.7b |
KAR OPENLANE | 38.9x | 37.44% | US$2.4b |
UNF UniFirst | 23.3x | 6.31% | US$3.5b |
LQDT Liquidity Services | 28.7x | 12.03% | US$736.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LQDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LQDT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LQDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LQDT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.7x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LQDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.18 | US$41.00 +76.88% | 2.44% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$31.84 | US$41.00 +28.77% | 2.44% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$31.56 | US$41.00 +29.91% | 2.44% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$33.48 | US$41.00 +22.46% | 2.44% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$34.65 | US$38.50 +11.11% | 3.90% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$32.29 | US$38.50 +19.23% | 3.90% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$25.57 | US$27.50 +7.55% | 1.82% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$21.59 | US$27.50 +27.37% | 1.82% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$22.45 | US$27.50 +22.49% | 1.82% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$21.77 | US$27.50 +26.32% | 1.82% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$21.98 | US$27.50 +25.11% | 1.82% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$19.91 | US$27.50 +38.12% | 1.82% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$19.61 | US$27.50 +40.23% | 1.82% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$17.40 | US$27.50 +58.05% | 1.82% | US$28.00 | US$27.00 | US$31.84 | 2 |
| Apr ’25 | US$18.61 | US$27.50 +47.77% | 1.82% | US$28.00 | US$27.00 | US$31.56 | 2 |
| Mar ’25 | US$17.99 | US$27.50 +52.86% | 1.82% | US$28.00 | US$27.00 | US$33.48 | 2 |
| Feb ’25 | US$17.62 | US$27.50 +56.07% | 1.82% | US$28.00 | US$27.00 | US$34.65 | 2 |
| Jan ’25 | US$17.21 | US$27.50 +59.79% | 1.82% | US$28.00 | US$27.00 | US$32.29 | 2 |
| Dec ’24 | US$19.76 | US$27.50 +39.17% | 1.82% | US$28.00 | US$27.00 | US$25.57 | 2 |
| Nov ’24 | US$18.89 | US$27.50 +45.58% | 1.82% | US$28.00 | US$27.00 | US$21.59 | 2 |
| Oct ’24 | US$17.62 | US$27.50 +56.07% | 1.82% | US$28.00 | US$27.00 | US$22.45 | 2 |
| Sep ’24 | US$17.89 | US$27.50 +53.72% | 1.82% | US$28.00 | US$27.00 | US$21.77 | 2 |
| Aug ’24 | US$16.87 | US$24.00 +42.26% | 16.67% | US$28.00 | US$20.00 | US$21.98 | 2 |
| Jul ’24 | US$16.50 | US$24.00 +45.45% | 16.67% | US$28.00 | US$20.00 | US$19.91 | 2 |
| Jun ’24 | US$15.18 | US$24.00 +58.10% | 16.67% | US$28.00 | US$20.00 | US$19.61 | 2 |
| May ’24 | US$13.19 | US$24.00 +81.96% | 16.67% | US$28.00 | US$20.00 | US$17.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 00:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Liquidity Services, Inc. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Colin Sebastian | Baird |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |