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Liquidity Services Valutazione
LQDT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LQDT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LQDT ( $22.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LQDT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LQDT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LQDT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$694.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LQDT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
MATW Matthews International | 29.5x | 33.6% | US$778.4m |
HCSG Healthcare Services Group | 24.6x | 29.7% | US$783.0m |
CVEO Civeo | 11.2x | -91.0% | US$393.0m |
VVI Viad | 34.8x | 41.3% | US$691.7m |
LQDT Liquidity Services | 34.3x | 27.1% | US$694.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LQDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LQDT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LQDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LQDT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.3x |
| Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LQDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.36 | US$27.50 +23.0% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$21.98 | US$27.50 +25.1% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$19.91 | US$27.50 +38.1% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$19.61 | US$27.50 +40.2% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$17.40 | US$27.50 +58.0% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$18.61 | US$27.50 +47.8% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$17.99 | US$27.50 +52.9% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$17.62 | US$27.50 +56.1% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$17.21 | US$27.50 +59.8% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$19.76 | US$27.50 +39.2% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$18.89 | US$27.50 +45.6% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$17.62 | US$27.50 +56.1% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$17.89 | US$27.50 +53.7% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$16.87 | US$24.00 +42.3% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$21.98 | 2 |
| Jul ’24 | US$16.50 | US$24.00 +45.5% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$19.91 | 2 |
| Jun ’24 | US$15.18 | US$24.00 +58.1% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$19.61 | 2 |
| May ’24 | US$13.19 | US$24.00 +82.0% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$17.40 | 2 |
| Apr ’24 | US$13.17 | US$24.00 +82.2% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$18.61 | 2 |
| Mar ’24 | US$12.66 | US$24.00 +89.6% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$17.99 | 2 |
| Feb ’24 | US$15.09 | US$24.00 +59.0% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$17.62 | 2 |
| Jan ’24 | US$14.06 | US$24.00 +70.7% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$17.21 | 2 |
| Dec ’23 | US$15.79 | US$27.00 +71.0% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$19.76 | 2 |
| Nov ’23 | US$17.32 | US$27.00 +55.9% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$18.89 | 2 |
| Oct ’23 | US$16.26 | US$27.00 +66.1% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$17.62 | 2 |
| Sep ’23 | US$17.11 | US$27.00 +57.8% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$17.89 | 2 |
| Aug ’23 | US$22.38 | US$27.00 +20.6% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$16.87 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.