Liquidity Services, Inc.

NasdaqGS:LQDT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$760.3m

Liquidity Services Valutazione

LQDT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LQDT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LQDT ( $25.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LQDT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LQDT?

Metrica chiave: Poiché LQDT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LQDT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LQDT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LQDT su PE?
Rapporto PE38.9x
GuadagniUS$19.90m
Cap. di mercatoUS$760.26m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LQDT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LQDT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
MATW Matthews International
27.7x24.9%US$730.1m
HCSG Healthcare Services Group
16.1x16.2%US$845.8m
VVI Viad
41.6x33.2%US$946.0m
CVEO Civeo
16.1x-20.5%US$343.4m
LQDT Liquidity Services
38.9x27.1%US$760.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LQDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LQDT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.04m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.03m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
1.1xn/aUS$557.97k
IGOT Fomo Worldwide
0.00007xn/aUS$112.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LQDT 38.9xMedia del settore 28.7xNo. of Companies9PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LQDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LQDT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LQDT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.9x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LQDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LQDT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$25.34
US$27.50
+8.5%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Nov ’25US$21.59
US$27.50
+27.4%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Oct ’25US$22.45
US$27.50
+22.5%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Sep ’25US$21.77
US$27.50
+26.3%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Aug ’25US$21.98
US$27.50
+25.1%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Jul ’25US$19.91
US$27.50
+38.1%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Jun ’25US$19.61
US$27.50
+40.2%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
May ’25US$17.40
US$27.50
+58.0%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Apr ’25US$18.61
US$27.50
+47.8%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Mar ’25US$17.99
US$27.50
+52.9%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Feb ’25US$17.62
US$27.50
+56.1%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Jan ’25US$17.21
US$27.50
+59.8%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Dec ’24US$19.76
US$27.50
+39.2%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Nov ’24US$18.89
US$27.50
+45.6%
1.8%US$28.00US$27.00US$21.592
Oct ’24US$17.62
US$27.50
+56.1%
1.8%US$28.00US$27.00US$22.452
Sep ’24US$17.89
US$27.50
+53.7%
1.8%US$28.00US$27.00US$21.772
Aug ’24US$16.87
US$24.00
+42.3%
16.7%US$28.00US$20.00US$21.982
Jul ’24US$16.50
US$24.00
+45.5%
16.7%US$28.00US$20.00US$19.912
Jun ’24US$15.18
US$24.00
+58.1%
16.7%US$28.00US$20.00US$19.612
May ’24US$13.19
US$24.00
+82.0%
16.7%US$28.00US$20.00US$17.402
Apr ’24US$13.17
US$24.00
+82.2%
16.7%US$28.00US$20.00US$18.612
Mar ’24US$12.66
US$24.00
+89.6%
16.7%US$28.00US$20.00US$17.992
Feb ’24US$15.09
US$24.00
+59.0%
16.7%US$28.00US$20.00US$17.622
Jan ’24US$14.06
US$24.00
+70.7%
16.7%US$28.00US$20.00US$17.212
Dec ’23US$15.79
US$27.00
+71.0%
3.7%US$28.00US$26.00US$19.762
Nov ’23US$17.32
US$27.00
+55.9%
3.7%US$28.00US$26.00US$18.892

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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