RB Global Valutazione
RBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBA ( $90.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $129.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBA?
Metrica chiave: Poiché RBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RBA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49x |
| Guadagni | US$340.50m |
| Cap. di mercato | US$16.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.9x | ||
CPRT Copart | 40.3x | 11.1% | US$56.1b |
CTAS Cintas | 44.2x | 8.3% | US$75.4b |
UNF UniFirst | 22.9x | 6.9% | US$3.3b |
VSEC VSE | 60.1x | 48.0% | US$2.0b |
RBA RB Global | 49x | 18.8% | US$16.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49x |
| Rapporto equo PE | 33.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$90.51 | US$100.85 +11.4% | 15.9% | US$116.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$97.76 | US$97.55 -0.2% | 14.6% | US$110.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$85.10 | US$89.40 +5.1% | 14.7% | US$105.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$80.04 | US$88.70 +10.8% | 14.6% | US$105.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$86.13 | US$86.56 +0.5% | 14.0% | US$99.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$76.09 | US$83.17 +9.3% | 13.4% | US$95.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$75.78 | US$82.20 +8.5% | 13.3% | US$95.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$72.68 | US$80.78 +11.1% | 13.1% | US$95.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$71.37 | US$79.50 +11.4% | 14.0% | US$93.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$76.72 | US$79.40 +3.5% | 13.9% | US$93.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$76.74 | US$79.40 +3.5% | 13.9% | US$93.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$64.85 | US$72.40 +11.6% | 9.5% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$66.89 | US$70.94 +6.1% | 8.9% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$66.50 | US$70.06 +5.3% | 8.3% | US$75.00 | US$55.00 | US$97.76 | 9 |
| Nov ’24 | US$65.74 | US$69.28 +5.4% | 8.7% | US$76.00 | US$57.00 | US$85.10 | 9 |
| Oct ’24 | US$62.50 | US$69.28 +10.8% | 8.7% | US$76.00 | US$57.00 | US$80.04 | 9 |
| Sep ’24 | US$62.40 | US$69.28 +11.0% | 8.7% | US$76.00 | US$57.00 | US$86.13 | 9 |
| Aug ’24 | US$64.96 | US$68.61 +5.6% | 7.7% | US$75.00 | US$58.00 | US$76.09 | 9 |
| Jul ’24 | US$60.00 | US$65.83 +9.7% | 8.2% | US$74.00 | US$58.00 | US$75.78 | 9 |
| Jun ’24 | US$52.84 | US$65.83 +24.6% | 8.2% | US$74.00 | US$58.00 | US$72.68 | 9 |
| May ’24 | US$57.21 | US$65.89 +15.2% | 7.7% | US$73.00 | US$58.00 | US$71.37 | 9 |
| Apr ’24 | US$56.29 | US$65.33 +16.1% | 9.9% | US$73.00 | US$51.00 | US$76.72 | 9 |
| Mar ’24 | US$60.15 | US$64.88 +7.9% | 10.0% | US$72.00 | US$51.00 | US$76.74 | 8 |
| Feb ’24 | US$62.05 | US$63.44 +2.2% | 10.3% | US$73.00 | US$48.00 | US$64.85 | 9 |
| Jan ’24 | US$57.83 | US$60.33 +4.3% | 14.0% | US$73.00 | US$42.50 | US$66.89 | 9 |
| Dec ’23 | US$54.26 | US$59.67 +10.0% | 13.8% | US$73.00 | US$42.50 | US$66.50 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 11:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
RB Global, Inc. è coperta da 27 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |