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RB Global Valutazione
RBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBA ( $84.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $133.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RBA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$15.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41x | ||
CPRT Copart | 36.4x | 9.8% | US$50.8b |
UNF UniFirst | 27.2x | 10.2% | US$3.5b |
CTAS Cintas | 51.1x | 8.5% | US$79.5b |
VSEC VSE | 49.2x | 57.3% | US$1.7b |
RBA RB Global | 48.6x | 19.5% | US$15.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.6x |
| Rapporto equo PE | 35.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$86.63 | US$86.56 -0.09% | 14.0% | US$99.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$76.09 | US$83.17 +9.3% | 13.4% | US$95.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$75.78 | US$82.20 +8.5% | 13.3% | US$95.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$72.68 | US$80.78 +11.1% | 13.1% | US$95.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$71.37 | US$79.50 +11.4% | 14.0% | US$93.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$76.72 | US$79.40 +3.5% | 13.9% | US$93.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$76.74 | US$79.40 +3.5% | 13.9% | US$93.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$64.85 | US$72.40 +11.6% | 9.5% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$66.89 | US$70.94 +6.1% | 8.9% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$66.50 | US$70.06 +5.3% | 8.3% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$65.74 | US$69.28 +5.4% | 8.7% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$62.50 | US$69.28 +10.8% | 8.7% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$62.40 | US$69.28 +11.0% | 8.7% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$64.96 | US$68.61 +5.6% | 7.7% | US$75.00 | US$58.00 | US$76.09 | 9 |
| Jul ’24 | US$60.00 | US$65.83 +9.7% | 8.2% | US$74.00 | US$58.00 | US$75.78 | 9 |
| Jun ’24 | US$52.84 | US$65.83 +24.6% | 8.2% | US$74.00 | US$58.00 | US$72.68 | 9 |
| May ’24 | US$57.21 | US$65.89 +15.2% | 7.7% | US$73.00 | US$58.00 | US$71.37 | 9 |
| Apr ’24 | US$56.29 | US$65.33 +16.1% | 9.9% | US$73.00 | US$51.00 | US$76.72 | 9 |
| Mar ’24 | US$60.15 | US$64.88 +7.9% | 10.0% | US$72.00 | US$51.00 | US$76.74 | 8 |
| Feb ’24 | US$62.05 | US$63.44 +2.2% | 10.3% | US$73.00 | US$48.00 | US$64.85 | 9 |
| Jan ’24 | US$57.83 | US$60.33 +4.3% | 14.0% | US$73.00 | US$42.50 | US$66.89 | 9 |
| Dec ’23 | US$54.26 | US$59.67 +10.0% | 13.8% | US$73.00 | US$42.50 | US$66.50 | 9 |
| Nov ’23 | US$65.13 | US$63.79 -2.1% | 15.2% | US$74.00 | US$43.50 | US$65.74 | 7 |
| Oct ’23 | US$62.48 | US$65.07 +4.1% | 16.3% | US$79.00 | US$43.50 | US$62.50 | 7 |
| Sep ’23 | US$70.17 | US$65.07 -7.3% | 16.3% | US$79.00 | US$43.50 | US$62.40 | 7 |
| Aug ’23 | US$72.00 | US$61.79 -14.2% | 16.9% | US$75.00 | US$40.50 | US$64.96 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.