Copart Valutazione
CPRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPRT ( $39.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPRT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPRT?
Metrica chiave: Poiché CPRT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPRT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.8x |
| Utili | US$1.59b |
| Cap. di mercato | US$37.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPRT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.4x | ||
CTAS Cintas | 40.4x | 9.08% | US$76.4b |
RBA RB Global | 50.1x | 23.90% | US$19.6b |
KAR OPENLANE | 34.7x | 27.74% | US$3.3b |
UNF UniFirst | 24.3x | 3.27% | US$3.6b |
CPRT Copart | 23.7x | 6.42% | US$37.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.10 | US$48.89 +25.04% | 19.46% | US$65.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | US$39.15 | US$49.67 +26.86% | 18.01% | US$65.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | US$43.01 | US$56.00 +30.20% | 10.75% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$45.09 | US$56.63 +25.58% | 10.30% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$48.81 | US$58.63 +20.11% | 9.46% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$45.51 | US$58.63 +28.82% | 9.46% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$49.64 | US$60.69 +22.26% | 7.24% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$51.48 | US$60.69 +17.89% | 7.24% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$60.50 | US$61.89 +2.29% | 7.58% | US$69.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$57.21 | US$61.81 +8.04% | 7.72% | US$69.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$54.80 | US$61.81 +12.80% | 7.72% | US$69.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$57.93 | US$61.06 +5.41% | 6.58% | US$66.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$57.39 | US$61.06 +6.40% | 6.58% | US$66.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$63.39 | US$59.76 -5.72% | 9.71% | US$66.00 | US$51.00 | US$39.15 | 8 |
| Nov ’25 | US$51.49 | US$56.01 +8.79% | 8.58% | US$63.00 | US$50.00 | US$43.01 | 8 |
| Oct ’25 | US$52.48 | US$57.04 +8.69% | 7.92% | US$63.00 | US$50.00 | US$45.09 | 8 |
| Sep ’25 | US$52.96 | US$57.42 +8.41% | 9.36% | US$65.00 | US$50.00 | US$48.81 | 8 |
| Aug ’25 | US$52.23 | US$57.42 +9.93% | 9.36% | US$65.00 | US$50.00 | US$45.51 | 8 |
| Jul ’25 | US$53.35 | US$57.42 +7.62% | 9.36% | US$65.00 | US$50.00 | US$49.64 | 8 |
| Jun ’25 | US$53.06 | US$57.37 +8.13% | 9.34% | US$65.00 | US$50.00 | US$51.48 | 8 |
| May ’25 | US$54.44 | US$54.93 +0.90% | 7.00% | US$58.98 | US$47.00 | US$60.50 | 9 |
| Apr ’25 | US$58.07 | US$54.49 -6.17% | 7.99% | US$58.98 | US$47.00 | US$57.21 | 9 |
| Mar ’25 | US$53.58 | US$54.49 +1.69% | 7.99% | US$58.98 | US$47.00 | US$54.80 | 9 |
| Feb ’25 | US$49.20 | US$52.12 +5.94% | 12.31% | US$58.00 | US$39.10 | US$57.93 | 9 |
| Jan ’25 | US$49.00 | US$51.46 +5.02% | 12.44% | US$58.00 | US$39.10 | US$57.39 | 10 |
| Dec ’24 | US$50.13 | US$51.51 +2.76% | 13.10% | US$58.00 | US$39.10 | US$63.39 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/24 20:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/10/31 |
| Utili annuali | 2025/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Copart, Inc. è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| John Babcock | Barclays |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |