Copart Valutazione
CPRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPRT ( $62.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $58.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPRT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPRT?
Metrica chiave: Poiché CPRT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPRT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.4x |
| Guadagni | US$1.39b |
| Cap. di mercato | US$60.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPRT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51x | ||
CTAS Cintas | 54.8x | 8.4% | US$89.4b |
RBA RB Global | 53x | 18.8% | US$18.0b |
UNF UniFirst | 25.6x | 6.9% | US$3.7b |
VSEC VSE | 70.6x | 47.5% | US$2.4b |
CPRT Copart | 43.4x | 10.9% | US$60.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SGTM Sustainable Green Team | 3.9x | n/a | US$43.63m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.6x | n/a | US$34.24m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.54m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.4x |
| Rapporto equo PE | 35.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$62.70 | US$59.26 -5.5% | 9.3% | US$66.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$51.49 | US$56.01 +8.8% | 8.6% | US$63.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$52.48 | US$57.04 +8.7% | 7.9% | US$63.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$52.96 | US$57.42 +8.4% | 9.4% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$52.23 | US$57.42 +9.9% | 9.4% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$53.35 | US$57.42 +7.6% | 9.4% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$53.06 | US$57.37 +8.1% | 9.3% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$54.44 | US$54.93 +0.9% | 7.0% | US$58.98 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$58.07 | US$54.49 -6.2% | 8.0% | US$58.98 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$53.58 | US$54.49 +1.7% | 8.0% | US$58.98 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$49.20 | US$52.12 +5.9% | 12.3% | US$58.00 | US$39.10 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$49.00 | US$51.46 +5.0% | 12.4% | US$58.00 | US$39.10 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$50.13 | US$51.51 +2.8% | 13.1% | US$58.00 | US$39.10 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$43.82 | US$47.18 +7.7% | 10.9% | US$53.00 | US$39.10 | US$51.49 | 9 |
| Oct ’24 | US$43.09 | US$47.81 +11.0% | 10.7% | US$53.00 | US$39.00 | US$52.48 | 8 |
| Sep ’24 | US$44.98 | US$45.28 +0.7% | 8.8% | US$53.00 | US$39.00 | US$52.96 | 9 |
| Aug ’24 | US$44.42 | US$45.17 +1.7% | 8.8% | US$52.50 | US$38.50 | US$52.23 | 9 |
| Jul ’24 | US$45.61 | US$43.75 -4.1% | 9.7% | US$47.50 | US$35.00 | US$53.35 | 8 |
| Jun ’24 | US$43.90 | US$44.50 +1.4% | 9.0% | US$47.50 | US$35.00 | US$53.06 | 7 |
| May ’24 | US$39.20 | US$40.07 +2.2% | 7.3% | US$45.50 | US$35.00 | US$54.44 | 7 |
| Apr ’24 | US$37.61 | US$39.69 +5.5% | 7.3% | US$45.50 | US$35.00 | US$58.07 | 8 |
| Mar ’24 | US$34.90 | US$39.69 +13.7% | 7.3% | US$45.50 | US$35.00 | US$53.58 | 8 |
| Feb ’24 | US$34.76 | US$37.56 +8.1% | 9.3% | US$45.50 | US$32.00 | US$49.20 | 8 |
| Jan ’24 | US$30.45 | US$37.31 +22.6% | 9.4% | US$45.50 | US$32.00 | US$49.00 | 8 |
| Dec ’23 | US$33.84 | US$37.53 +10.9% | 8.5% | US$45.50 | US$33.75 | US$50.13 | 8 |
| Nov ’23 | US$28.78 | US$36.97 +28.5% | 11.1% | US$45.50 | US$32.75 | US$43.82 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.