Copart Valutazione
CPRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPRT ( $60.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $57.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPRT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPRT?
Metrica chiave: Poiché CPRT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPRT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.5x |
| Guadagni | US$1.45b |
| Cap. di mercato | US$59.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.7x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPRT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.8x | ||
CTAS Cintas | 47.5x | 8.5% | US$84.7b |
RBA RB Global | 49.2x | 12.6% | US$18.3b |
UNF UniFirst | 21.9x | 6.3% | US$3.3b |
VSEC VSE | 64.5x | 35.0% | US$2.4b |
CPRT Copart | 40.5x | 11.0% | US$59.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 3.7x | n/a | US$26.95m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.2x | n/a | US$25.67m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 2.8x | n/a | US$24.85m |
COLD.F Cardno | 1.4x | n/a | US$6.64m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.5x |
| Rapporto equo PE | 33.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$60.90 | US$61.89 +1.6% | 7.6% | US$69.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$57.21 | US$61.81 +8.0% | 7.7% | US$69.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$54.80 | US$61.81 +12.8% | 7.7% | US$69.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$57.93 | US$61.06 +5.4% | 6.6% | US$66.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$57.39 | US$61.06 +6.4% | 6.6% | US$66.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$63.39 | US$59.76 -5.7% | 9.7% | US$66.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$51.49 | US$56.01 +8.8% | 8.6% | US$63.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$52.48 | US$57.04 +8.7% | 7.9% | US$63.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$52.96 | US$57.42 +8.4% | 9.4% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$52.23 | US$57.42 +9.9% | 9.4% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$53.35 | US$57.42 +7.6% | 9.4% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$53.06 | US$57.37 +8.1% | 9.3% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$54.44 | US$54.93 +0.9% | 7.0% | US$58.98 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$58.07 | US$54.49 -6.2% | 8.0% | US$58.98 | US$47.00 | US$57.21 | 9 |
| Mar ’25 | US$53.58 | US$54.49 +1.7% | 8.0% | US$58.98 | US$47.00 | US$54.80 | 9 |
| Feb ’25 | US$49.20 | US$52.12 +5.9% | 12.3% | US$58.00 | US$39.10 | US$57.93 | 9 |
| Jan ’25 | US$49.00 | US$51.46 +5.0% | 12.4% | US$58.00 | US$39.10 | US$57.39 | 10 |
| Dec ’24 | US$50.13 | US$51.51 +2.8% | 13.1% | US$58.00 | US$39.10 | US$63.39 | 9 |
| Nov ’24 | US$43.82 | US$47.18 +7.7% | 10.9% | US$53.00 | US$39.10 | US$51.49 | 9 |
| Oct ’24 | US$43.09 | US$47.81 +11.0% | 10.7% | US$53.00 | US$39.00 | US$52.48 | 8 |
| Sep ’24 | US$44.98 | US$45.28 +0.7% | 8.8% | US$53.00 | US$39.00 | US$52.96 | 9 |
| Aug ’24 | US$44.42 | US$45.17 +1.7% | 8.8% | US$52.50 | US$38.50 | US$52.23 | 9 |
| Jul ’24 | US$45.61 | US$43.75 -4.1% | 9.7% | US$47.50 | US$35.00 | US$53.35 | 8 |
| Jun ’24 | US$43.90 | US$44.50 +1.4% | 9.0% | US$47.50 | US$35.00 | US$53.06 | 7 |
| May ’24 | US$39.20 | US$40.07 +2.2% | 7.3% | US$45.50 | US$35.00 | US$54.44 | 7 |
| Apr ’24 | US$37.61 | US$39.69 +5.5% | 7.3% | US$45.50 | US$35.00 | US$58.07 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/25 21:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Copart, Inc. è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |