Cintas Corporation

Report azionario NasdaqGS:CTAS

Capitalizzazione di mercato: US$76.4b

Cintas Valutazione

CTAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CTAS ( $191.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $162.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTAS?

Metrica chiave: Poiché CTAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTAS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CTAS su PE?
Rapporto PE40.4x
UtiliUS$1.89b
Cap. di mercatoUS$76.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.2x
CPRT Copart
23.7x6.42%US$37.8b
RBA RB Global
50.1x23.90%US$19.6b
KAR OPENLANE
34.7x27.74%US$3.3b
UNF UniFirst
24.3x3.27%US$3.6b
CTAS Cintas
40.4x9.08%US$76.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
QH Quhuo
3.9xn/aUS$1.20m
BLPG Blue Line Protection Group
3.3xn/aUS$273.08k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CTAS 40.4xMedia del settore 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.4x
Rapporto equo PE 32.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$191.18
US$213.94
+11.91%
11.65%US$255.00US$172.00n/a17
Dec ’26US$185.43
US$214.88
+15.88%
12.93%US$255.00US$172.00n/a17
Nov ’26US$183.27
US$217.44
+18.64%
12.80%US$255.00US$172.00n/a16
Oct ’26US$203.64
US$217.44
+6.78%
12.80%US$255.00US$172.00n/a16
Sep ’26US$210.03
US$221.00
+5.22%
13.19%US$255.00US$172.00n/a16
Aug ’26US$221.50
US$220.06
-0.65%
12.84%US$255.00US$172.00n/a16
Jul ’26US$224.31
US$212.67
-5.19%
13.46%US$250.00US$163.00n/a16
Jun ’26US$226.50
US$209.54
-7.49%
13.30%US$250.00US$163.00n/a16
May ’26US$209.55
US$209.54
-0.0033%
13.30%US$250.00US$163.00n/a16
Apr ’26US$207.87
US$206.34
-0.74%
13.30%US$245.00US$162.12n/a15
Mar ’26US$207.50
US$195.74
-5.67%
12.06%US$245.00US$161.00n/a15
Feb ’26US$200.57
US$194.84
-2.86%
12.89%US$245.00US$147.50n/a15
Jan ’26US$182.70
US$195.79
+7.16%
12.56%US$245.00US$147.50n/a16
Dec ’25US$225.79
US$206.12
-8.71%
13.62%US$245.00US$147.50US$185.4316
Nov ’25US$205.62
US$204.81
-0.39%
14.97%US$245.00US$137.00US$183.2716
Oct ’25US$203.86
US$203.08
-0.38%
14.89%US$245.00US$137.00US$203.6416
Sep ’25US$201.28
US$189.50
-5.85%
13.45%US$218.75US$130.00US$210.0317
Aug ’25US$190.48
US$189.73
-0.39%
13.79%US$218.75US$130.00US$221.5015
Jul ’25US$173.53
US$173.74
+0.13%
12.48%US$197.50US$120.00US$224.3115
Jun ’25US$169.49
US$173.84
+2.57%
12.52%US$197.50US$120.00US$226.5015
May ’25US$165.90
US$171.84
+3.58%
13.22%US$197.50US$120.00US$209.5516
Apr ’25US$170.14
US$171.52
+0.82%
13.67%US$197.50US$115.00US$207.8716
Mar ’25US$157.09
US$154.44
-1.69%
10.54%US$175.00US$115.00US$207.5017
Feb ’25US$154.39
US$153.41
-0.63%
10.09%US$175.00US$115.00US$200.5717
Jan ’25US$150.67
US$151.62
+0.63%
11.02%US$175.00US$115.00US$182.7017
Dec ’24US$139.56
US$134.32
-3.76%
11.07%US$157.50US$102.50US$225.7917
US$213.94
Fair Value
10.6% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 04:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/11/30
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cintas Corporation è coperta da 29 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WittmannBaird
Gary BisbeeBarclays
Manav PatnaikBarclays