Cintas Corporation

NasdaqGS:CTAS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$77.8b

Cintas Valutazione

CTAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$135.13
Fair Value
42.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CTAS ( $192.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $135.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTAS?

Metrica chiave: Poiché CTAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTAS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTAS su PE?
Rapporto PE45.6x
GuadagniUS$1.71b
Cap. di mercatoUS$77.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.4x
CPRT Copart
35x11.0%US$50.9b
RBA RB Global
47.5x17.0%US$17.7b
UNF UniFirst
26x7.0%US$3.8b
KAR OPENLANE
45x42.9%US$2.2b
CTAS Cintas
45.6x8.4%US$77.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PGTK Pacific Green Technologies
3.4xn/aUS$27.38m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
2.1xn/aUS$14.22m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1xn/aUS$12.08m
SGTM Sustainable Green Team
0.8xn/aUS$8.65m
CTAS 45.6xMedia del settore 28.9xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.6x
Rapporto equo PE 32.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$192.84
US$195.74
+1.5%
12.1%US$245.00US$161.00n/a15
Mar ’26US$207.50
US$195.74
-5.7%
12.1%US$245.00US$161.00n/a15
Feb ’26US$200.57
US$194.84
-2.9%
12.9%US$245.00US$147.50n/a15
Jan ’26US$182.70
US$195.79
+7.2%
12.6%US$245.00US$147.50n/a16
Dec ’25US$225.79
US$206.12
-8.7%
13.6%US$245.00US$147.50n/a16
Nov ’25US$205.62
US$204.81
-0.4%
15.0%US$245.00US$137.00n/a16
Oct ’25US$203.86
US$203.08
-0.4%
14.9%US$245.00US$137.00n/a16
Sep ’25US$201.28
US$189.50
-5.9%
13.5%US$218.75US$130.00n/a17
Aug ’25US$190.48
US$189.73
-0.4%
13.8%US$218.75US$130.00n/a15
Jul ’25US$173.53
US$173.74
+0.1%
12.5%US$197.50US$120.00n/a15
Jun ’25US$169.49
US$173.84
+2.6%
12.5%US$197.50US$120.00n/a15
May ’25US$165.90
US$171.84
+3.6%
13.2%US$197.50US$120.00n/a16
Apr ’25US$170.14
US$171.52
+0.8%
13.7%US$197.50US$115.00n/a16
Mar ’25US$157.09
US$154.44
-1.7%
10.5%US$175.00US$115.00US$207.5017
Feb ’25US$154.39
US$153.41
-0.6%
10.1%US$175.00US$115.00US$200.5717
Jan ’25US$150.67
US$151.62
+0.6%
11.0%US$175.00US$115.00US$182.7017
Dec ’24US$139.56
US$134.32
-3.8%
11.1%US$157.50US$102.50US$225.7917
Nov ’24US$127.25
US$130.60
+2.6%
8.6%US$148.00US$102.50US$205.6216
Oct ’24US$120.25
US$131.07
+9.0%
8.6%US$148.00US$102.50US$203.8616
Sep ’24US$126.32
US$129.60
+2.6%
8.4%US$143.75US$100.00US$201.2816
Aug ’24US$125.94
US$129.60
+2.9%
8.4%US$143.75US$100.00US$190.4816
Jul ’24US$124.27
US$124.58
+0.3%
9.0%US$137.50US$96.00US$173.5315
Jun ’24US$119.00
US$124.58
+4.7%
9.0%US$137.50US$96.00US$169.4915
May ’24US$115.58
US$123.61
+6.9%
9.1%US$137.00US$95.25US$165.9014
Apr ’24US$115.67
US$121.15
+4.7%
12.8%US$137.00US$74.75US$170.1413
Mar ’24US$107.29
US$119.79
+11.7%
13.4%US$132.50US$74.75US$157.0912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$195.74
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 07:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cintas Corporation è coperta da 33 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WittmannBaird
Gary BisbeeBarclays
Manav PatnaikBarclays