CTAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$134.74
Fair Value
48.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CTAS ( $200.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $134.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTAS?
Metrica chiave: Poiché CTAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTAS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTAS su PE?
Rapporto PE
47.4x
Guadagni
US$1.71b
Cap. di mercato
US$81.94b
CTAS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
8.5x
Valore d'impresa/EBITDA
33.1x
Rapporto PEG
5.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CTAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
47.4x
Rapporto equo PE
32.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$200.61
US$195.74
-2.4%
12.1%
US$245.00
US$161.00
n/a
15
Mar ’26
US$207.50
US$195.74
-5.7%
12.1%
US$245.00
US$161.00
n/a
15
Feb ’26
US$200.57
US$194.84
-2.9%
12.9%
US$245.00
US$147.50
n/a
15
Jan ’26
US$182.70
US$195.79
+7.2%
12.6%
US$245.00
US$147.50
n/a
16
Dec ’25
US$225.79
US$206.12
-8.7%
13.6%
US$245.00
US$147.50
n/a
16
Nov ’25
US$205.62
US$204.81
-0.4%
15.0%
US$245.00
US$137.00
n/a
16
Oct ’25
US$203.86
US$203.08
-0.4%
14.9%
US$245.00
US$137.00
n/a
16
Sep ’25
US$201.28
US$189.50
-5.9%
13.5%
US$218.75
US$130.00
n/a
17
Aug ’25
US$190.48
US$189.73
-0.4%
13.8%
US$218.75
US$130.00
n/a
15
Jul ’25
US$173.53
US$173.74
+0.1%
12.5%
US$197.50
US$120.00
n/a
15
Jun ’25
US$169.49
US$173.84
+2.6%
12.5%
US$197.50
US$120.00
n/a
15
May ’25
US$165.90
US$171.84
+3.6%
13.2%
US$197.50
US$120.00
n/a
16
Apr ’25
US$170.14
US$171.52
+0.8%
13.7%
US$197.50
US$115.00
n/a
16
Mar ’25
US$157.09
US$154.44
-1.7%
10.5%
US$175.00
US$115.00
US$207.50
17
Feb ’25
US$154.39
US$153.41
-0.6%
10.1%
US$175.00
US$115.00
US$200.57
17
Jan ’25
US$150.67
US$151.62
+0.6%
11.0%
US$175.00
US$115.00
US$182.70
17
Dec ’24
US$139.56
US$134.32
-3.8%
11.1%
US$157.50
US$102.50
US$225.79
17
Nov ’24
US$127.25
US$130.60
+2.6%
8.6%
US$148.00
US$102.50
US$205.62
16
Oct ’24
US$120.25
US$131.07
+9.0%
8.6%
US$148.00
US$102.50
US$203.86
16
Sep ’24
US$126.32
US$129.60
+2.6%
8.4%
US$143.75
US$100.00
US$201.28
16
Aug ’24
US$125.94
US$129.60
+2.9%
8.4%
US$143.75
US$100.00
US$190.48
16
Jul ’24
US$124.27
US$124.58
+0.3%
9.0%
US$137.50
US$96.00
US$173.53
15
Jun ’24
US$119.00
US$124.58
+4.7%
9.0%
US$137.50
US$96.00
US$169.49
15
May ’24
US$115.58
US$123.61
+6.9%
9.1%
US$137.00
US$95.25
US$165.90
14
Apr ’24
US$115.67
US$121.15
+4.7%
12.8%
US$137.00
US$74.75
US$170.14
13
Mar ’24
US$107.29
US$119.79
+11.7%
13.4%
US$132.50
US$74.75
US$157.09
12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$195.74
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/10 13:58
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/10 00:00
Guadagni
2024/11/30
Guadagni annuali
2024/05/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cintas Corporation è coperta da 33 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.