Republic Services, Inc.

NYSE:RSG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$66.9b

Republic Services Valutazione

RSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$241.79
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RSG ( $214.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $241.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RSG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSG?

Metrica chiave: Poiché RSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RSG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RSG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RSG su PE?
Rapporto PE34.2x
GuadagniUS$1.97b
Cap. di mercatoUS$66.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RSG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RSG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.8x
WCN Waste Connections
49.1x14.2%US$46.0b
WM Waste Management
32.4x10.9%US$85.0b
ROL Rollins
50.2x10.8%US$23.5b
VLTO Veralto
31.6x9.3%US$25.5b
RSG Republic Services
34.2x6.7%US$66.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PGTK Pacific Green Technologies
2.6xn/aUS$22.82m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.2xn/aUS$15.27m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
2.3xn/aUS$14.83m
SGTM Sustainable Green Team
0.9xn/aUS$11.47m
RSG 34.2xMedia del settore 33.4xNo. of Companies8PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RSG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE 31x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RSG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$214.94
US$223.17
+3.8%
8.3%US$244.00US$159.00n/a20
Jan ’26US$201.18
US$221.77
+10.2%
8.1%US$244.00US$159.00n/a20
Dec ’25US$218.30
US$219.37
+0.5%
7.6%US$244.00US$159.00n/a20
Nov ’25US$198.58
US$219.37
+10.5%
7.6%US$244.00US$159.00n/a20
Oct ’25US$201.28
US$212.60
+5.6%
7.4%US$230.00US$157.00n/a19
Sep ’25US$208.21
US$212.60
+2.1%
7.4%US$230.00US$157.00n/a19
Aug ’25US$197.54
US$211.23
+6.9%
7.5%US$230.00US$157.00n/a19
Jul ’25US$192.88
US$201.60
+4.5%
8.1%US$230.00US$147.00n/a19
Jun ’25US$185.19
US$201.34
+8.7%
8.0%US$230.00US$147.00n/a19
May ’25US$186.00
US$201.68
+8.4%
8.0%US$230.00US$147.00n/a19
Apr ’25US$189.83
US$197.72
+4.2%
8.0%US$225.00US$143.00n/a18
Mar ’25US$183.64
US$194.35
+5.8%
9.8%US$215.00US$142.60n/a19
Feb ’25US$173.83
US$170.14
-2.1%
8.8%US$190.00US$133.00n/a19
Jan ’25US$164.91
US$168.45
+2.1%
8.3%US$190.00US$133.00US$201.1819
Dec ’24US$163.92
US$164.93
+0.6%
7.7%US$182.00US$129.00US$218.3019
Nov ’24US$148.74
US$165.22
+11.1%
6.9%US$182.00US$129.00US$198.5818
Oct ’24US$142.51
US$163.44
+14.7%
7.1%US$182.00US$127.00US$201.2818
Sep ’24US$144.90
US$163.44
+12.8%
7.1%US$182.00US$127.00US$208.2118
Aug ’24US$152.09
US$162.67
+7.0%
7.5%US$182.00US$127.00US$197.5418
Jul ’24US$153.17
US$151.94
-0.8%
7.8%US$175.00US$120.00US$192.8818
Jun ’24US$142.73
US$151.94
+6.5%
7.8%US$175.00US$120.00US$185.1918
May ’24US$144.98
US$151.72
+4.7%
7.8%US$175.00US$120.00US$186.0018
Apr ’24US$135.22
US$145.82
+7.8%
8.6%US$173.00US$119.00US$189.8317
Mar ’24US$128.62
US$145.56
+13.2%
8.9%US$173.00US$119.00US$183.6416
Feb ’24US$124.79
US$145.31
+16.4%
10.1%US$173.00US$109.00US$173.8316
Jan ’24US$128.99
US$149.69
+16.0%
9.4%US$173.00US$109.00US$164.9116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$223.17
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 00:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Republic Services, Inc. è coperta da 42 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research