Republic Services Valutazione
RSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RSG ( $203.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $221.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RSG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSG?
Metrica chiave: Poiché RSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RSG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.4x |
| Guadagni | US$1.97b |
| Cap. di mercato | US$63.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RSG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.9x | ||
WCN Waste Connections | 47.8x | 14.7% | US$45.0b |
WM Waste Management | 31.3x | 10.8% | US$82.6b |
ROL Rollins | 48.4x | 12.2% | US$22.7b |
VLTO Veralto | 32x | 9.4% | US$25.8b |
RSG Republic Services | 32.4x | 6.8% | US$63.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.4x |
| Rapporto equo PE | 32.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$203.73 | US$221.77 +8.9% | 8.1% | US$244.00 | US$159.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$218.30 | US$219.37 +0.5% | 7.6% | US$244.00 | US$159.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$198.58 | US$219.37 +10.5% | 7.6% | US$244.00 | US$159.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$201.28 | US$212.60 +5.6% | 7.4% | US$230.00 | US$157.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$208.21 | US$212.60 +2.1% | 7.4% | US$230.00 | US$157.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$197.54 | US$211.23 +6.9% | 7.5% | US$230.00 | US$157.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$192.88 | US$201.60 +4.5% | 8.1% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$185.19 | US$201.34 +8.7% | 8.0% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$186.00 | US$201.68 +8.4% | 8.0% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$189.83 | US$197.72 +4.2% | 8.0% | US$225.00 | US$143.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$183.64 | US$194.35 +5.8% | 9.8% | US$215.00 | US$142.60 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$173.83 | US$170.14 -2.1% | 8.8% | US$190.00 | US$133.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$164.91 | US$168.45 +2.1% | 8.3% | US$190.00 | US$133.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$163.92 | US$164.93 +0.6% | 7.7% | US$182.00 | US$129.00 | US$218.30 | 19 |
| Nov ’24 | US$148.74 | US$165.22 +11.1% | 6.9% | US$182.00 | US$129.00 | US$198.58 | 18 |
| Oct ’24 | US$142.51 | US$163.44 +14.7% | 7.1% | US$182.00 | US$127.00 | US$201.28 | 18 |
| Sep ’24 | US$144.90 | US$163.44 +12.8% | 7.1% | US$182.00 | US$127.00 | US$208.21 | 18 |
| Aug ’24 | US$152.09 | US$162.67 +7.0% | 7.5% | US$182.00 | US$127.00 | US$197.54 | 18 |
| Jul ’24 | US$153.17 | US$151.94 -0.8% | 7.8% | US$175.00 | US$120.00 | US$192.88 | 18 |
| Jun ’24 | US$142.73 | US$151.94 +6.5% | 7.8% | US$175.00 | US$120.00 | US$185.19 | 18 |
| May ’24 | US$144.98 | US$151.72 +4.7% | 7.8% | US$175.00 | US$120.00 | US$186.00 | 18 |
| Apr ’24 | US$135.22 | US$145.82 +7.8% | 8.6% | US$173.00 | US$119.00 | US$189.83 | 17 |
| Mar ’24 | US$128.62 | US$145.56 +13.2% | 8.9% | US$173.00 | US$119.00 | US$183.64 | 16 |
| Feb ’24 | US$124.79 | US$145.31 +16.4% | 10.1% | US$173.00 | US$109.00 | US$173.83 | 16 |
| Jan ’24 | US$128.99 | US$149.69 +16.0% | 9.4% | US$173.00 | US$109.00 | US$164.91 | 16 |
| Dec ’23 | US$139.75 | US$149.38 +6.9% | 9.4% | US$173.00 | US$109.00 | US$163.92 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 06:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Republic Services, Inc. è coperta da 42 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| David Manthey | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |