Republic Services Valutazione
RSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RSG ( $257.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $238.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RSG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSG?
Metrica chiave: Poiché RSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RSG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.6x |
| Guadagni | US$2.08b |
| Cap. di mercato | US$80.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RSG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51x | ||
WM Waste Management | 36.2x | 11.31% | US$97.0b |
WCN Waste Connections | 81x | 21.63% | US$50.9b |
ROL Rollins | 58.1x | 10.04% | US$27.7b |
VLTO Veralto | 28.7x | 6.68% | US$25.0b |
RSG Republic Services | 38.6x | 7.55% | US$80.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media dei peer ( 51 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.6x |
| Rapporto equo PE | 31.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$257.29 | US$256.87 -0.16% | 10.48% | US$280.00 | US$180.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$249.41 | US$252.65 +1.30% | 11.04% | US$280.00 | US$180.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$243.72 | US$238.76 -2.03% | 10.07% | US$265.00 | US$176.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$237.02 | US$239.82 +1.18% | 8.32% | US$265.00 | US$176.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$216.87 | US$224.27 +3.41% | 8.40% | US$244.00 | US$159.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$201.18 | US$221.77 +10.23% | 8.08% | US$244.00 | US$159.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$218.30 | US$219.37 +0.49% | 7.63% | US$244.00 | US$159.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$198.58 | US$219.37 +10.47% | 7.63% | US$244.00 | US$159.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$201.28 | US$212.60 +5.62% | 7.40% | US$230.00 | US$157.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$208.21 | US$212.60 +2.11% | 7.40% | US$230.00 | US$157.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$197.54 | US$211.23 +6.93% | 7.47% | US$230.00 | US$157.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$192.88 | US$201.60 +4.52% | 8.07% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$185.19 | US$201.34 +8.72% | 7.99% | US$230.00 | US$147.00 | US$257.29 | 19 |
| May ’25 | US$186.00 | US$201.68 +8.43% | 8.04% | US$230.00 | US$147.00 | US$249.41 | 19 |
| Apr ’25 | US$189.83 | US$197.72 +4.16% | 8.05% | US$225.00 | US$143.00 | US$243.72 | 18 |
| Mar ’25 | US$183.64 | US$194.35 +5.83% | 9.79% | US$215.00 | US$142.60 | US$237.02 | 19 |
| Feb ’25 | US$173.83 | US$170.14 -2.12% | 8.78% | US$190.00 | US$133.00 | US$216.87 | 19 |
| Jan ’25 | US$164.91 | US$168.45 +2.15% | 8.28% | US$190.00 | US$133.00 | US$201.18 | 19 |
| Dec ’24 | US$163.92 | US$164.93 +0.61% | 7.74% | US$182.00 | US$129.00 | US$218.30 | 19 |
| Nov ’24 | US$148.74 | US$165.22 +11.08% | 6.94% | US$182.00 | US$129.00 | US$198.58 | 18 |
| Oct ’24 | US$142.51 | US$163.44 +14.69% | 7.07% | US$182.00 | US$127.00 | US$201.28 | 18 |
| Sep ’24 | US$144.90 | US$163.44 +12.79% | 7.07% | US$182.00 | US$127.00 | US$208.21 | 18 |
| Aug ’24 | US$152.09 | US$162.67 +6.95% | 7.52% | US$182.00 | US$127.00 | US$197.54 | 18 |
| Jul ’24 | US$153.17 | US$151.94 -0.80% | 7.81% | US$175.00 | US$120.00 | US$192.88 | 18 |
| Jun ’24 | US$142.73 | US$151.94 +6.46% | 7.81% | US$175.00 | US$120.00 | US$185.19 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 23:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Republic Services, Inc. è coperta da 43 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| David Manthey | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |