Republic Services, Inc.

NYSE:RSG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$72.1b

Republic Services Valutazione

RSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$226.65
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RSG ( $230.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $226.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RSG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSG?

Metrica chiave: Poiché RSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RSG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RSG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RSG su PE?
Rapporto PE35.3x
GuadagniUS$2.04b
Cap. di mercatoUS$72.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RSG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RSG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.5x
WCN Waste Connections
78.3x20.8%US$48.5b
WM Waste Management
33.4x10.2%US$92.1b
ROL Rollins
53.3x10.9%US$24.9b
VLTO Veralto
29.1x7.9%US$24.2b
RSG Republic Services
35.3x7.5%US$72.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PGTK Pacific Green Technologies
2.9xn/aUS$21.11m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
2.4xn/aUS$16.35m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.1xn/aUS$14.20m
SGTM Sustainable Green Team
0.6xn/aUS$6.92m
RSG 35.3xMedia del settore 29.6xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RSG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.3x
Rapporto equo PE 31.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RSG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$230.87
US$239.82
+3.9%
8.3%US$265.00US$176.00n/a20
Feb ’26US$216.87
US$224.27
+3.4%
8.4%US$244.00US$159.00n/a20
Jan ’26US$201.18
US$221.77
+10.2%
8.1%US$244.00US$159.00n/a20
Dec ’25US$218.30
US$219.37
+0.5%
7.6%US$244.00US$159.00n/a20
Nov ’25US$198.58
US$219.37
+10.5%
7.6%US$244.00US$159.00n/a20
Oct ’25US$201.28
US$212.60
+5.6%
7.4%US$230.00US$157.00n/a19
Sep ’25US$208.21
US$212.60
+2.1%
7.4%US$230.00US$157.00n/a19
Aug ’25US$197.54
US$211.23
+6.9%
7.5%US$230.00US$157.00n/a19
Jul ’25US$192.88
US$201.60
+4.5%
8.1%US$230.00US$147.00n/a19
Jun ’25US$185.19
US$201.34
+8.7%
8.0%US$230.00US$147.00n/a19
May ’25US$186.00
US$201.68
+8.4%
8.0%US$230.00US$147.00n/a19
Apr ’25US$189.83
US$197.72
+4.2%
8.0%US$225.00US$143.00n/a18
Mar ’25US$183.64
US$194.35
+5.8%
9.8%US$215.00US$142.60n/a19
Feb ’25US$173.83
US$170.14
-2.1%
8.8%US$190.00US$133.00US$216.8719
Jan ’25US$164.91
US$168.45
+2.1%
8.3%US$190.00US$133.00US$201.1819
Dec ’24US$163.92
US$164.93
+0.6%
7.7%US$182.00US$129.00US$218.3019
Nov ’24US$148.74
US$165.22
+11.1%
6.9%US$182.00US$129.00US$198.5818
Oct ’24US$142.51
US$163.44
+14.7%
7.1%US$182.00US$127.00US$201.2818
Sep ’24US$144.90
US$163.44
+12.8%
7.1%US$182.00US$127.00US$208.2118
Aug ’24US$152.09
US$162.67
+7.0%
7.5%US$182.00US$127.00US$197.5418
Jul ’24US$153.17
US$151.94
-0.8%
7.8%US$175.00US$120.00US$192.8818
Jun ’24US$142.73
US$151.94
+6.5%
7.8%US$175.00US$120.00US$185.1918
May ’24US$144.98
US$151.72
+4.7%
7.8%US$175.00US$120.00US$186.0018
Apr ’24US$135.22
US$145.82
+7.8%
8.6%US$173.00US$119.00US$189.8317
Mar ’24US$128.62
US$145.56
+13.2%
8.9%US$173.00US$119.00US$183.6416
Feb ’24US$124.79
US$145.31
+16.4%
10.1%US$173.00US$109.00US$173.8316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$239.82
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 02:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Republic Services, Inc. è coperta da 40 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research