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Waste Management Valutazione
WM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WM ( $206.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $263.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$84.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.3x | ||
RSG Republic Services | 34.5x | 7.5% | US$64.6b |
WCN Waste Connections | 55.3x | 16.2% | US$47.6b |
VLTO Veralto | 34.6x | 8.6% | US$27.1b |
ROL Rollins | 52.9x | 11.2% | US$24.2b |
WM Waste Management | 33.1x | 10.1% | US$84.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.1x |
| Rapporto equo PE | 36.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$210.12 | US$222.71 +6.0% | 8.1% | US$251.00 | US$170.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$206.07 | US$222.71 +8.1% | 8.1% | US$251.00 | US$170.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$209.36 | US$224.01 +7.0% | 8.9% | US$259.00 | US$164.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$210.73 | US$224.06 +6.3% | 9.1% | US$259.00 | US$161.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$206.76 | US$222.43 +7.6% | 8.9% | US$259.00 | US$161.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$212.91 | US$209.91 -1.4% | 8.5% | US$256.00 | US$159.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$205.79 | US$207.14 +0.7% | 8.0% | US$230.00 | US$159.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$188.42 | US$183.33 -2.7% | 8.0% | US$215.00 | US$151.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$179.10 | US$181.52 +1.4% | 7.5% | US$203.00 | US$151.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$173.80 | US$179.48 +3.3% | 7.7% | US$203.00 | US$151.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$164.04 | US$179.60 +9.5% | 8.0% | US$203.00 | US$149.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$152.44 | US$178.54 +17.1% | 7.5% | US$202.00 | US$149.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$157.01 | US$177.83 +13.3% | 7.6% | US$202.00 | US$149.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$162.51 | US$177.83 +9.4% | 7.6% | US$202.00 | US$149.00 | US$206.07 | 19 |
| Jul ’24 | US$173.42 | US$175.30 +1.1% | 7.9% | US$200.00 | US$145.00 | US$209.36 | 20 |
| Jun ’24 | US$162.80 | US$174.95 +7.5% | 8.1% | US$200.00 | US$145.00 | US$210.73 | 19 |
| May ’24 | US$166.79 | US$173.95 +4.3% | 8.0% | US$200.00 | US$145.00 | US$206.76 | 19 |
| Apr ’24 | US$163.17 | US$168.39 +3.2% | 9.2% | US$200.00 | US$138.00 | US$212.91 | 18 |
| Mar ’24 | US$148.83 | US$166.53 +11.9% | 8.4% | US$196.00 | US$138.00 | US$205.79 | 17 |
| Feb ’24 | US$154.41 | US$167.44 +8.4% | 9.3% | US$196.00 | US$129.00 | US$188.42 | 16 |
| Jan ’24 | US$156.88 | US$171.71 +9.5% | 8.7% | US$196.00 | US$129.00 | US$179.10 | 17 |
| Dec ’23 | US$167.82 | US$172.06 +2.5% | 8.9% | US$196.00 | US$129.00 | US$173.80 | 17 |
| Nov ’23 | US$156.52 | US$172.06 +9.9% | 8.9% | US$196.00 | US$129.00 | US$164.04 | 17 |
| Oct ’23 | US$160.21 | US$171.88 +7.3% | 8.1% | US$198.00 | US$128.00 | US$152.44 | 17 |
| Sep ’23 | US$170.04 | US$170.29 +0.1% | 8.1% | US$198.00 | US$128.00 | US$157.01 | 17 |
| Aug ’23 | US$163.36 | US$170.29 +4.2% | 8.1% | US$198.00 | US$128.00 | US$162.51 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.