Waste Management Valutazione
WM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WM ( $230.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $224.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WM?
Metrica chiave: Poiché WM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.8x |
| Guadagni | US$2.75b |
| Cap. di mercato | US$92.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.1x | ||
RSG Republic Services | 37.2x | 7.7% | US$76.0b |
WCN Waste Connections | 82.5x | 20.8% | US$50.9b |
ROL Rollins | 58x | 10.1% | US$27.1b |
VLTO Veralto | 26.7x | 6.8% | US$22.2b |
WM Waste Management | 33.8x | 10.1% | US$92.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 51.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 3.9x | n/a | US$26.52m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.2x | n/a | US$25.67m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 1x | n/a | US$16.26m |
COLD.F Cardno | 1.4x | n/a | US$6.64m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.8x |
| Rapporto equo PE | 33.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$230.91 | US$239.47 +3.7% | 8.6% | US$262.00 | US$191.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$233.79 | US$236.22 +1.0% | 8.2% | US$262.00 | US$191.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$232.78 | US$237.40 +2.0% | 7.3% | US$262.00 | US$191.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$220.26 | US$236.45 +7.4% | 7.0% | US$262.00 | US$191.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$201.79 | US$231.85 +14.9% | 7.3% | US$255.00 | US$181.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$228.22 | US$230.45 +1.0% | 7.3% | US$255.00 | US$181.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$213.99 | US$229.67 +7.3% | 7.6% | US$255.00 | US$174.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$207.93 | US$222.71 +7.1% | 8.1% | US$251.00 | US$170.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$212.04 | US$222.71 +5.0% | 8.1% | US$251.00 | US$170.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$206.07 | US$222.71 +8.1% | 8.1% | US$251.00 | US$170.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$209.36 | US$224.01 +7.0% | 8.9% | US$259.00 | US$164.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$210.73 | US$224.06 +6.3% | 9.1% | US$259.00 | US$161.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$206.76 | US$222.43 +7.6% | 8.9% | US$259.00 | US$161.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$212.91 | US$209.91 -1.4% | 8.5% | US$256.00 | US$159.00 | US$233.79 | 21 |
| Mar ’25 | US$205.79 | US$207.14 +0.7% | 8.0% | US$230.00 | US$159.00 | US$232.78 | 22 |
| Feb ’25 | US$188.42 | US$183.33 -2.7% | 8.0% | US$215.00 | US$151.00 | US$220.26 | 21 |
| Jan ’25 | US$179.10 | US$181.52 +1.4% | 7.5% | US$203.00 | US$151.00 | US$201.79 | 21 |
| Dec ’24 | US$173.80 | US$179.48 +3.3% | 7.7% | US$203.00 | US$151.00 | US$228.22 | 21 |
| Nov ’24 | US$164.04 | US$179.60 +9.5% | 8.0% | US$203.00 | US$149.00 | US$213.99 | 20 |
| Oct ’24 | US$152.44 | US$178.54 +17.1% | 7.5% | US$202.00 | US$149.00 | US$207.93 | 20 |
| Sep ’24 | US$157.01 | US$177.83 +13.3% | 7.6% | US$202.00 | US$149.00 | US$212.04 | 19 |
| Aug ’24 | US$162.51 | US$177.83 +9.4% | 7.6% | US$202.00 | US$149.00 | US$206.07 | 19 |
| Jul ’24 | US$173.42 | US$175.30 +1.1% | 7.9% | US$200.00 | US$145.00 | US$209.36 | 20 |
| Jun ’24 | US$162.80 | US$174.95 +7.5% | 8.1% | US$200.00 | US$145.00 | US$210.73 | 19 |
| May ’24 | US$166.79 | US$173.95 +4.3% | 8.0% | US$200.00 | US$145.00 | US$206.76 | 19 |
| Apr ’24 | US$163.17 | US$168.39 +3.2% | 9.2% | US$200.00 | US$138.00 | US$212.91 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/19 06:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Waste Management, Inc. è coperta da 44 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| David Manthey | Baird |
| Jonathan Windham | Barclays |