Waste Connections Valutazione
WCN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WCN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WCN ( $189.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $199.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WCN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WCN?
Metrica chiave: Poiché WCN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WCN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.9x |
| Guadagni | US$940.33m |
| Cap. di mercato | US$48.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WCN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.9x | ||
RSG Republic Services | 34x | 6.7% | US$66.6b |
ROL Rollins | 51.2x | 11.6% | US$23.9b |
WM Waste Management | 33.7x | 10.9% | US$87.8b |
VLTO Veralto | 32.5x | 9.1% | US$26.0b |
WCN Waste Connections | 51.9x | 14.9% | US$48.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WCN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WCN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.27m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.24m |
DGWR Deep Green Waste & Recycling | 1.8x | n/a | US$355.23k |
IGOT Fomo Worldwide | 0.00007x | n/a | US$112.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WCN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WCN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.9x |
| Rapporto equo PE | 35.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WCN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$189.01 | US$195.26 +3.3% | 9.2% | US$225.00 | US$144.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$176.96 | US$194.68 +10.0% | 9.1% | US$225.00 | US$144.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$177.79 | US$191.87 +7.9% | 10.7% | US$225.00 | US$135.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$186.50 | US$191.87 +2.9% | 10.7% | US$225.00 | US$135.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$178.81 | US$191.87 +7.3% | 10.7% | US$225.00 | US$135.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$173.92 | US$182.08 +4.7% | 9.9% | US$217.00 | US$135.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$164.32 | US$182.08 +10.8% | 9.9% | US$217.00 | US$135.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$162.06 | US$181.56 +12.0% | 9.9% | US$217.00 | US$135.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$170.38 | US$178.50 +4.8% | 10.0% | US$217.00 | US$135.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$165.40 | US$176.26 +6.6% | 8.5% | US$195.00 | US$135.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$158.40 | US$161.36 +1.9% | 7.3% | US$177.00 | US$128.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$149.27 | US$158.08 +5.9% | 8.2% | US$175.00 | US$124.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$139.63 | US$155.22 +11.2% | 8.2% | US$175.00 | US$121.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$129.75 | US$154.44 +19.0% | 8.0% | US$171.00 | US$121.00 | US$176.96 | 18 |
| Oct ’24 | US$134.30 | US$157.06 +16.9% | 9.3% | US$175.00 | US$118.00 | US$177.79 | 18 |
| Sep ’24 | US$139.29 | US$156.47 +12.3% | 9.2% | US$175.00 | US$118.00 | US$186.50 | 19 |
| Aug ’24 | US$142.88 | US$155.44 +8.8% | 6.9% | US$170.00 | US$120.00 | US$178.81 | 18 |
| Jul ’24 | US$142.93 | US$154.83 +8.3% | 6.9% | US$170.00 | US$120.00 | US$173.92 | 18 |
| Jun ’24 | US$137.59 | US$154.94 +12.6% | 7.1% | US$170.00 | US$120.00 | US$164.32 | 17 |
| May ’24 | US$139.15 | US$154.33 +10.9% | 7.1% | US$170.00 | US$120.00 | US$162.06 | 18 |
| Apr ’24 | US$139.07 | US$151.06 +8.6% | 10.2% | US$170.00 | US$107.00 | US$170.38 | 17 |
| Mar ’24 | US$133.44 | US$150.50 +12.8% | 10.5% | US$170.00 | US$107.00 | US$165.40 | 16 |
| Feb ’24 | US$133.02 | US$149.38 +12.3% | 11.5% | US$170.00 | US$98.00 | US$158.40 | 16 |
| Jan ’24 | US$132.56 | US$150.76 +13.7% | 11.3% | US$170.00 | US$98.00 | US$149.27 | 17 |
| Dec ’23 | US$143.95 | US$150.35 +4.4% | 10.4% | US$170.00 | US$98.00 | US$139.63 | 17 |
| Nov ’23 | US$130.90 | US$147.24 +12.5% | 10.8% | US$165.00 | US$98.00 | US$129.75 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.