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Veralto Valutazione
VLTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VLTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VLTO ( $109.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $113.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VLTO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLTO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VLTO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$27.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VLTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.1x | ||
ROL Rollins | 52.7x | 11.2% | US$24.0b |
WCN Waste Connections | 55.3x | 16.2% | US$47.1b |
CLH Clean Harbors | 33.4x | 13.5% | US$12.9b |
TTEK Tetra Tech | 43.2x | 13.5% | US$12.5b |
VLTO Veralto | 34.3x | 8.6% | US$27.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VLTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VLTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VLTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.3x |
| Rapporto equo PE | 30.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.82 | US$112.10 +2.1% | 5.5% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$106.70 | US$111.61 +4.6% | 5.6% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$95.45 | US$100.57 +5.4% | 5.3% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$98.58 | US$99.27 +0.7% | 5.4% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$94.38 | US$98.30 +4.2% | 6.0% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$87.54 | US$94.00 +7.4% | 5.6% | US$104.00 | US$89.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$86.76 | US$90.50 +4.3% | 3.8% | US$97.00 | US$84.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$76.79 | US$82.88 +7.9% | 5.7% | US$92.00 | US$78.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$82.26 | US$85.50 +3.9% | 12.0% | US$108.00 | US$78.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$76.51 | US$86.00 +12.4% | 13.0% | US$108.00 | US$78.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$67.51 | US$88.00 +30.4% | 13.2% | US$108.00 | US$79.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.