Clean Harbors Valutazione
CLH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di CLH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: CLH ( $259.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $346.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLH?
Metrica chiave: Poiché CLH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.8x |
| Utili | US$388.36m |
| Cap. di mercato | US$13.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.7x | ||
TTEK Tetra Tech | 27.9x | 13.59% | US$9.8b |
VLTO Veralto | 26.9x | 7.84% | US$24.6b |
ROL Rollins | 59.1x | 10.74% | US$30.5b |
WCN Waste Connections | 69x | 16.47% | US$42.9b |
CLH Clean Harbors | 35.8x | 10.16% | US$13.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.8x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$259.91 | US$266.38 +2.49% | 7.48% | US$295.00 | US$230.00 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | US$234.48 | US$250.12 +6.67% | 7.17% | US$275.00 | US$220.00 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | US$228.54 | US$250.33 +9.54% | 7.22% | US$275.00 | US$220.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | US$210.51 | US$255.60 +21.42% | 5.84% | US$275.00 | US$230.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$228.08 | US$265.20 +16.27% | 7.29% | US$305.00 | US$240.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$242.21 | US$266.56 +10.05% | 7.47% | US$305.00 | US$240.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$234.17 | US$263.22 +12.41% | 5.75% | US$290.00 | US$240.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$229.55 | US$256.18 +11.60% | 8.20% | US$300.00 | US$220.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$226.79 | US$252.51 +11.34% | 9.61% | US$300.00 | US$212.15 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$217.38 | US$252.51 +16.16% | 9.61% | US$300.00 | US$212.15 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$200.83 | US$263.59 +31.25% | 7.50% | US$300.00 | US$220.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$213.55 | US$267.55 +25.29% | 5.90% | US$300.00 | US$240.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$233.00 | US$276.47 +18.66% | 6.56% | US$325.00 | US$250.00 | US$259.91 | 13 |
| Jan ’26 | US$230.14 | US$276.70 +20.23% | 6.68% | US$325.00 | US$250.00 | US$234.48 | 13 |
| Dec ’25 | US$260.09 | US$268.34 +3.17% | 4.75% | US$290.00 | US$246.00 | US$228.54 | 12 |
| Nov ’25 | US$233.00 | US$268.34 +15.17% | 4.75% | US$290.00 | US$246.00 | US$210.51 | 12 |
| Oct ’25 | US$240.95 | US$261.11 +8.37% | 3.87% | US$275.00 | US$243.33 | US$228.08 | 12 |
| Sep ’25 | US$245.90 | US$261.11 +6.19% | 3.87% | US$275.00 | US$243.33 | US$242.21 | 12 |
| Aug ’25 | US$242.39 | US$256.78 +5.94% | 6.90% | US$275.00 | US$211.00 | US$234.17 | 12 |
| Jul ’25 | US$220.63 | US$233.78 +5.96% | 4.17% | US$245.00 | US$211.00 | US$229.55 | 12 |
| Jun ’25 | US$216.59 | US$223.96 +3.40% | 6.78% | US$240.00 | US$182.57 | US$226.79 | 12 |
| May ’25 | US$202.36 | US$215.88 +6.68% | 7.60% | US$240.00 | US$182.57 | US$217.38 | 12 |
| Apr ’25 | US$197.04 | US$201.80 +2.41% | 5.70% | US$225.00 | US$182.57 | US$200.83 | 12 |
| Mar ’25 | US$184.02 | US$200.20 +8.79% | 4.46% | US$213.00 | US$182.57 | US$213.55 | 13 |
| Feb ’25 | US$172.62 | US$185.04 +7.20% | 6.05% | US$206.00 | US$160.00 | US$233.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/02/02 19:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/30 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Clean Harbors, Inc. è coperta da 32 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| William Grippin | Barclays |
| Samuel England | Berenberg |