Tetra Tech Valutazione
TTEK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TTEK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TTEK ( $40.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TTEK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTEK?
Metrica chiave: Poiché TTEK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TTEK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.9x |
| Guadagni | US$333.38m |
| Cap. di mercato | US$10.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TTEK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.1x | ||
CLH Clean Harbors | 32.7x | 12.0% | US$13.6b |
ROL Rollins | 52.2x | 11.6% | US$24.5b |
VLTO Veralto | 32.7x | 9.1% | US$26.3b |
ABM ABM Industries | 22.9x | 19.9% | US$3.6b |
TTEK Tetra Tech | 32.9x | 12.5% | US$11.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTEK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TTEK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SGTM Sustainable Green Team | 3.9x | n/a | US$43.63m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.6x | n/a | US$34.24m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.54m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TTEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TTEK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.9x |
| Rapporto equo PE | 28.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TTEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.96 | US$50.33 +22.9% | 4.4% | US$54.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$48.92 | US$51.93 +6.2% | 5.8% | US$56.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$47.04 | US$50.10 +6.5% | 5.3% | US$53.60 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$47.55 | US$50.13 +5.4% | 5.2% | US$53.60 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$46.50 | US$49.03 +5.5% | 5.6% | US$53.60 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$39.56 | US$47.93 +21.2% | 5.8% | US$53.60 | US$44.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$41.90 | US$47.93 +14.4% | 5.8% | US$53.60 | US$44.60 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$38.50 | US$40.48 +5.1% | 8.4% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$37.78 | US$40.08 +6.1% | 7.0% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$35.30 | US$39.36 +11.5% | 7.0% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$32.85 | US$39.36 +19.8% | 7.0% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$33.39 | US$39.10 +17.1% | 7.6% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$32.50 | US$39.10 +20.3% | 7.6% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$29.86 | US$37.65 +26.1% | 8.6% | US$43.00 | US$34.40 | US$48.92 | 4 |
| Oct ’24 | US$30.41 | US$37.65 +23.8% | 8.6% | US$43.00 | US$34.40 | US$47.04 | 4 |
| Sep ’24 | US$31.77 | US$38.12 +20.0% | 8.0% | US$43.00 | US$34.40 | US$47.55 | 5 |
| Aug ’24 | US$33.88 | US$36.35 +7.3% | 8.6% | US$40.00 | US$31.40 | US$46.50 | 4 |
| Jul ’24 | US$32.75 | US$36.10 +10.2% | 8.6% | US$40.00 | US$31.40 | US$39.56 | 4 |
| Jun ’24 | US$29.16 | US$36.10 +23.8% | 8.6% | US$40.00 | US$31.40 | US$41.90 | 4 |
| May ’24 | US$27.63 | US$36.60 +32.5% | 8.1% | US$40.00 | US$32.80 | US$38.50 | 3 |
| Apr ’24 | US$29.38 | US$36.90 +25.6% | 7.1% | US$40.00 | US$32.80 | US$37.78 | 4 |
| Mar ’24 | US$27.70 | US$36.90 +33.2% | 7.1% | US$40.00 | US$32.80 | US$35.30 | 4 |
| Feb ’24 | US$31.57 | US$36.45 +15.4% | 9.1% | US$40.00 | US$31.00 | US$32.85 | 4 |
| Jan ’24 | US$29.04 | US$36.27 +24.9% | 10.6% | US$40.00 | US$31.00 | US$33.39 | 3 |
| Dec ’23 | US$31.15 | US$36.27 +16.4% | 10.6% | US$40.00 | US$31.00 | US$32.50 | 3 |
| Nov ’23 | US$28.36 | US$34.47 +21.5% | 12.1% | US$38.00 | US$28.60 | US$29.86 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.