Tetra Tech Valutazione
TTEK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TTEK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TTEK ( $38.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TTEK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTEK?
Metrica chiave: Poiché TTEK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TTEK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.6x |
| Utili | US$188.10m |
| Cap. di mercato | US$10.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TTEK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39x | ||
CLH Clean Harbors | 31.6x | 13.11% | US$12.3b |
ROL Rollins | 57.5x | 10.30% | US$26.7b |
VLTO Veralto | 29.3x | 6.65% | US$25.2b |
ABM ABM Industries | 37.5x | 41.34% | US$3.0b |
TTEK Tetra Tech | 53.6x | 22.04% | US$10.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TTEK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
OMEX Odyssey Marine Exploration | 3.5x | n/a | US$52.02m |
COLD.F Cardno | 1.4x | n/a | US$6.64m |
BLPG Blue Line Protection Group | 4x | n/a | US$354.76k |
IGOT Fomo Worldwide | 0.01x | n/a | US$281.86k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TTEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TTEK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.6x |
| Rapporto equo PE | 32.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TTEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.27 | US$42.00 +9.75% | 7.53% | US$48.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$36.10 | US$42.00 +16.34% | 7.53% | US$48.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$34.94 | US$40.80 +16.77% | 11.74% | US$48.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$31.21 | US$39.00 +24.96% | 17.54% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$29.55 | US$41.20 +39.42% | 16.13% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$29.19 | US$42.60 +45.94% | 12.12% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$36.80 | US$44.17 +20.02% | 10.81% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$39.84 | US$50.00 +25.50% | 5.54% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$41.51 | US$50.33 +21.26% | 4.39% | US$54.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$48.92 | US$51.93 +6.16% | 5.81% | US$56.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$47.04 | US$50.10 +6.51% | 5.27% | US$53.60 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$47.55 | US$50.13 +5.44% | 5.18% | US$53.60 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$46.50 | US$49.03 +5.46% | 5.57% | US$53.60 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$39.56 | US$47.93 +21.15% | 5.79% | US$53.60 | US$44.60 | US$36.10 | 6 |
| Jun ’25 | US$41.90 | US$47.93 +14.40% | 5.79% | US$53.60 | US$44.60 | US$34.94 | 6 |
| May ’25 | US$38.50 | US$40.48 +5.15% | 8.45% | US$46.00 | US$36.00 | US$31.21 | 5 |
| Apr ’25 | US$37.78 | US$40.08 +6.08% | 7.02% | US$44.00 | US$36.00 | US$29.55 | 5 |
| Mar ’25 | US$35.30 | US$39.36 +11.50% | 6.96% | US$44.00 | US$36.00 | US$29.19 | 5 |
| Feb ’25 | US$32.85 | US$39.36 +19.80% | 6.96% | US$44.00 | US$36.00 | US$36.80 | 5 |
| Jan ’25 | US$33.39 | US$39.10 +17.11% | 7.60% | US$44.00 | US$36.00 | US$39.84 | 4 |
| Dec ’24 | US$32.50 | US$39.10 +20.30% | 7.60% | US$44.00 | US$36.00 | US$41.51 | 4 |
| Nov ’24 | US$29.86 | US$37.65 +26.07% | 8.58% | US$43.00 | US$34.40 | US$48.92 | 4 |
| Oct ’24 | US$30.41 | US$37.65 +23.82% | 8.58% | US$43.00 | US$34.40 | US$47.04 | 4 |
| Sep ’24 | US$31.77 | US$38.12 +19.99% | 7.97% | US$43.00 | US$34.40 | US$47.55 | 5 |
| Aug ’24 | US$33.88 | US$36.35 +7.28% | 8.55% | US$40.00 | US$31.40 | US$46.50 | 4 |
| Jul ’24 | US$32.75 | US$36.10 +10.24% | 8.55% | US$40.00 | US$31.40 | US$39.56 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/24 18:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/24 00:00 |
| Utili | 2025/03/30 |
| Utili annuali | 2024/09/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tetra Tech, Inc. è coperta da 33 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Samuel England | Berenberg |
| Avram Fisher | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |