Tetra Tech Valutazione
TTEK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TTEK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TTEK ( $33.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TTEK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTEK?
Metrica chiave: Poiché TTEK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TTEK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.9x |
| Guadagni | US$259.16m |
| Cap. di mercato | US$9.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TTEK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.1x | ||
CLH Clean Harbors | 30.6x | 10.9% | US$12.7b |
ROL Rollins | 51.8x | 10.7% | US$24.0b |
VLTO Veralto | 29.2x | 8.1% | US$23.7b |
ABM ABM Industries | 40.8x | 34.0% | US$3.3b |
TTEK Tetra Tech | 34.9x | 16.5% | US$9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTEK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TTEK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PGTK Pacific Green Technologies | 2.6x | n/a | US$21.11m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 1.1x | n/a | US$14.85m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 1.9x | n/a | US$13.31m |
SGTM Sustainable Green Team | 0.6x | n/a | US$6.99m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TTEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TTEK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.9x |
| Rapporto equo PE | 30x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TTEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.78 | US$42.60 +26.1% | 12.1% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$39.84 | US$50.00 +25.5% | 5.5% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$41.51 | US$50.33 +21.3% | 4.4% | US$54.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$48.92 | US$51.93 +6.2% | 5.8% | US$56.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$47.04 | US$50.10 +6.5% | 5.3% | US$53.60 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$47.55 | US$50.13 +5.4% | 5.2% | US$53.60 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$46.50 | US$49.03 +5.5% | 5.6% | US$53.60 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$39.56 | US$47.93 +21.2% | 5.8% | US$53.60 | US$44.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$41.90 | US$47.93 +14.4% | 5.8% | US$53.60 | US$44.60 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$38.50 | US$40.48 +5.1% | 8.4% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$37.78 | US$40.08 +6.1% | 7.0% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$35.30 | US$39.36 +11.5% | 7.0% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$32.85 | US$39.36 +19.8% | 7.0% | US$44.00 | US$36.00 | US$36.80 | 5 |
| Jan ’25 | US$33.39 | US$39.10 +17.1% | 7.6% | US$44.00 | US$36.00 | US$39.84 | 4 |
| Dec ’24 | US$32.50 | US$39.10 +20.3% | 7.6% | US$44.00 | US$36.00 | US$41.51 | 4 |
| Nov ’24 | US$29.86 | US$37.65 +26.1% | 8.6% | US$43.00 | US$34.40 | US$48.92 | 4 |
| Oct ’24 | US$30.41 | US$37.65 +23.8% | 8.6% | US$43.00 | US$34.40 | US$47.04 | 4 |
| Sep ’24 | US$31.77 | US$38.12 +20.0% | 8.0% | US$43.00 | US$34.40 | US$47.55 | 5 |
| Aug ’24 | US$33.88 | US$36.35 +7.3% | 8.6% | US$40.00 | US$31.40 | US$46.50 | 4 |
| Jul ’24 | US$32.75 | US$36.10 +10.2% | 8.6% | US$40.00 | US$31.40 | US$39.56 | 4 |
| Jun ’24 | US$29.16 | US$36.10 +23.8% | 8.6% | US$40.00 | US$31.40 | US$41.90 | 4 |
| May ’24 | US$27.63 | US$36.60 +32.5% | 8.1% | US$40.00 | US$32.80 | US$38.50 | 3 |
| Apr ’24 | US$29.38 | US$36.90 +25.6% | 7.1% | US$40.00 | US$32.80 | US$37.78 | 4 |
| Mar ’24 | US$27.70 | US$36.90 +33.2% | 7.1% | US$40.00 | US$32.80 | US$35.30 | 4 |
| Feb ’24 | US$31.57 | US$36.45 +15.4% | 9.1% | US$40.00 | US$31.00 | US$32.85 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 16:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/29 |
| Guadagni annuali | 2024/09/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tetra Tech, Inc. è coperta da 33 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Samuel England | Berenberg |
| Avram Fisher | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |