Tetra Tech Valutazione
TTEK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TTEK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TTEK ( $34.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $34.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TTEK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTEK?
Metrica chiave: Poiché TTEK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TTEK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.6x |
| Utili | US$247.72m |
| Cap. di mercato | US$9.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TTEK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
CLH Clean Harbors | 31.3x | 9.73% | US$12.2b |
ROL Rollins | 57.3x | 10.14% | US$29.6b |
VLTO Veralto | 27.5x | 7.85% | US$25.1b |
ABM ABM Industries | 22.7x | 34.27% | US$2.6b |
TTEK Tetra Tech | 36.6x | 26.36% | US$9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TTEK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TTEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TTEK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.6x |
| Rapporto equo PE | 31.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TTEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.74 | US$42.17 +21.38% | 7.17% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$31.98 | US$42.60 +33.21% | 5.67% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$33.19 | US$43.00 +29.56% | 5.93% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$36.42 | US$43.60 +19.71% | 6.26% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$35.88 | US$43.60 +21.52% | 6.26% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$36.10 | US$42.00 +16.34% | 7.53% | US$48.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$34.94 | US$40.80 +16.77% | 11.74% | US$48.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$31.21 | US$39.00 +24.96% | 17.54% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$29.55 | US$41.20 +39.42% | 16.13% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$29.19 | US$42.60 +45.94% | 12.12% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$36.80 | US$44.17 +20.02% | 10.81% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$39.84 | US$50.00 +25.50% | 5.54% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$41.51 | US$50.33 +21.26% | 4.39% | US$54.00 | US$47.00 | US$34.74 | 6 |
| Nov ’25 | US$48.92 | US$51.93 +6.16% | 5.81% | US$56.00 | US$46.00 | US$31.98 | 6 |
| Oct ’25 | US$47.04 | US$50.10 +6.51% | 5.27% | US$53.60 | US$46.00 | US$33.19 | 6 |
| Sep ’25 | US$47.55 | US$50.13 +5.44% | 5.18% | US$53.60 | US$46.00 | US$36.42 | 6 |
| Aug ’25 | US$46.50 | US$49.03 +5.46% | 5.57% | US$53.60 | US$46.00 | US$35.88 | 6 |
| Jul ’25 | US$39.56 | US$47.93 +21.15% | 5.79% | US$53.60 | US$44.60 | US$36.10 | 6 |
| Jun ’25 | US$41.90 | US$47.93 +14.40% | 5.79% | US$53.60 | US$44.60 | US$34.94 | 6 |
| May ’25 | US$38.50 | US$40.48 +5.15% | 8.45% | US$46.00 | US$36.00 | US$31.21 | 5 |
| Apr ’25 | US$37.78 | US$40.08 +6.08% | 7.02% | US$44.00 | US$36.00 | US$29.55 | 5 |
| Mar ’25 | US$35.30 | US$39.36 +11.50% | 6.96% | US$44.00 | US$36.00 | US$29.19 | 5 |
| Feb ’25 | US$32.85 | US$39.36 +19.80% | 6.96% | US$44.00 | US$36.00 | US$36.80 | 5 |
| Jan ’25 | US$33.39 | US$39.10 +17.11% | 7.60% | US$44.00 | US$36.00 | US$39.84 | 4 |
| Dec ’24 | US$32.50 | US$39.10 +20.30% | 7.60% | US$44.00 | US$36.00 | US$41.51 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/29 23:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/28 |
| Utili annuali | 2025/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tetra Tech, Inc. è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Samuel England | Berenberg |
| Robert Burleson | Canaccord Genuity |