Healthcare Services Group Valutazione
HCSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCSG ( $11.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCSG?
Metrica chiave: Poiché HCSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCSG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | US$51.06m |
| Cap. di mercato | US$845.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCSG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
MATW Matthews International | 27.7x | 24.9% | US$730.1m |
LQDT Liquidity Services | 38.9x | 27.1% | US$760.3m |
VVI Viad | 41.6x | 33.2% | US$946.0m |
VSTS Vestis | 15.1x | 15.6% | US$1.8b |
HCSG Healthcare Services Group | 16.1x | 16.2% | US$845.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.04m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.03m |
DGWR Deep Green Waste & Recycling | 1.1x | n/a | US$557.97k |
IGOT Fomo Worldwide | 0.00007x | n/a | US$112.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HCSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.23 | US$13.75 +22.4% | 14.9% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$11.15 | US$13.75 +23.3% | 14.9% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$10.42 | US$14.25 +36.8% | 12.5% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$10.89 | US$14.25 +30.9% | 12.5% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$11.13 | US$14.25 +28.0% | 12.5% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$10.89 | US$14.50 +33.1% | 11.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$10.78 | US$14.50 +34.5% | 11.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.64 | US$14.50 +36.3% | 11.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$12.49 | US$14.50 +16.1% | 11.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.84 | US$14.50 +12.9% | 11.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$9.59 | US$12.75 +33.0% | 18.7% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$10.37 | US$12.75 +23.0% | 18.7% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$10.00 | US$12.75 +27.5% | 18.7% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$9.62 | US$13.50 +40.3% | 16.1% | US$16.00 | US$10.00 | US$11.15 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.43 | US$15.75 +51.0% | 9.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.42 | 4 |
| Sep ’24 | US$11.74 | US$15.60 +32.9% | 8.7% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.89 | 5 |
| Aug ’24 | US$12.53 | US$15.60 +24.5% | 8.7% | US$18.00 | US$14.00 | US$11.13 | 5 |
| Jul ’24 | US$14.93 | US$16.40 +9.8% | 8.3% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.89 | 5 |
| Jun ’24 | US$13.46 | US$16.40 +21.8% | 8.3% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.78 | 5 |
| May ’24 | US$15.29 | US$16.40 +7.3% | 8.3% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.64 | 5 |
| Apr ’24 | US$13.87 | US$15.33 +10.6% | 10.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$12.49 | 6 |
| Mar ’24 | US$13.06 | US$14.42 +10.4% | 21.0% | US$18.00 | US$8.50 | US$12.84 | 6 |
| Feb ’24 | US$13.82 | US$13.58 -1.7% | 21.3% | US$18.00 | US$8.50 | US$9.59 | 6 |
| Jan ’24 | US$12.00 | US$13.58 +13.2% | 21.3% | US$18.00 | US$8.50 | US$10.37 | 6 |
| Dec ’23 | US$13.81 | US$15.07 +9.1% | 30.0% | US$24.00 | US$8.50 | US$10.00 | 7 |
| Nov ’23 | US$14.06 | US$15.07 +7.2% | 30.0% | US$24.00 | US$8.50 | US$9.62 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.