Civeo Corporation

NYSE:CVEO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$326.7m

Civeo Valutazione

CVEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.91
Fair Value
66.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CVEO ( $23.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVEO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVEO?

Metrica chiave: Poiché CVEO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVEO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVEO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CVEO su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniUS$21.03m
Cap. di mercatoUS$326.69m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVEO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVEO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.9x
HCSG Healthcare Services Group
16.8x16.2%US$857.5m
LQDT Liquidity Services
53.3xn/aUS$1.1b
MIMI Mint Incorporation
134.4xn/aUS$105.3m
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality
51.2x63.6%US$1.1b
CVEO Civeo
15.5x-23.3%US$326.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 63.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PGTK Pacific Green Technologies
2.9xn/aUS$22.82m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.2xn/aUS$15.27m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
2.2xn/aUS$14.83m
SGTM Sustainable Green Team
1xn/aUS$11.43m
CVEO 15.5xMedia del settore 33.4xNo. of Companies9PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVEO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVEO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$23.72
US$32.50
+37.0%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Jan ’26US$22.72
US$32.50
+43.0%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Dec ’25US$23.38
US$32.50
+39.0%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Nov ’25US$25.51
US$32.50
+27.4%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Oct ’25US$27.18
US$32.50
+19.6%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Sep ’25US$28.45
US$32.50
+14.2%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Aug ’25US$27.11
US$32.50
+19.9%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Jul ’25US$24.14
US$32.00
+32.6%
3.1%US$33.00US$31.00n/a2
Jun ’25US$24.37
US$32.00
+31.3%
3.1%US$33.00US$31.00n/a2
May ’25US$24.08
US$32.00
+32.9%
3.1%US$33.00US$31.00n/a2
Apr ’25US$27.02
US$31.50
+16.6%
4.8%US$33.00US$30.00n/a2
Mar ’25US$23.44
US$31.50
+34.4%
4.8%US$33.00US$30.00n/a2
Feb ’25US$22.47
US$31.50
+40.2%
4.8%US$33.00US$30.00n/a2
Jan ’25US$22.85
US$31.50
+37.9%
4.8%US$33.00US$30.00US$22.722
Dec ’24US$22.02
US$31.50
+43.1%
4.8%US$33.00US$30.00US$23.382
Nov ’24US$20.75
US$31.50
+51.8%
4.8%US$33.00US$30.00US$25.512
Oct ’24US$20.73
US$32.00
+54.4%
3.1%US$33.00US$31.00US$27.182
Sep ’24US$18.34
US$32.00
+74.5%
3.1%US$33.00US$31.00US$28.452
Aug ’24US$19.49
US$32.00
+64.2%
3.1%US$33.00US$31.00US$27.112
Jul ’24US$19.48
US$32.00
+64.3%
3.1%US$33.00US$31.00US$24.142
Jun ’24US$20.41
US$32.00
+56.8%
3.1%US$33.00US$31.00US$24.372
May ’24US$19.25
US$32.00
+66.2%
3.1%US$33.00US$31.00US$24.082
Apr ’24US$20.65
US$35.00
+69.5%
5.7%US$37.00US$33.00US$27.022
Mar ’24US$22.15
US$36.00
+62.5%
8.3%US$39.00US$33.00US$23.442
Feb ’24US$36.44
US$37.50
+2.9%
4.0%US$39.00US$36.00US$22.472
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$32.50
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 06:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Civeo Corporation è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dana BennerATB Capital Markets
Michael MaloufCraig-Hallum Capital Group LLC
Stephen GengaroLoop Capital Markets