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Civeo Valutazione
CVEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVEO ( $26.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $83.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVEO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVEO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVEO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$393.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVEO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
LQDT Liquidity Services | 34.4x | 27.1% | US$684.8m |
MATW Matthews International | 26.8x | 24.9% | US$702.8m |
HCSG Healthcare Services Group | 25.3x | 29.7% | US$810.2m |
VVI Viad | 37.3x | 41.3% | US$747.3m |
CVEO Civeo | 11.2x | -91.0% | US$393.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 2.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.35 | US$32.50 +18.8% | 1.5% | US$33.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$28.45 | US$32.50 +14.2% | 1.5% | US$33.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$27.11 | US$32.50 +19.9% | 1.5% | US$33.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$24.14 | US$32.00 +32.6% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$24.37 | US$32.00 +31.3% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$24.08 | US$32.00 +32.9% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$27.02 | US$31.50 +16.6% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$23.44 | US$31.50 +34.4% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$22.47 | US$31.50 +40.2% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$22.85 | US$31.50 +37.9% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$22.02 | US$31.50 +43.1% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$20.75 | US$31.50 +51.8% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$20.73 | US$32.00 +54.4% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$18.34 | US$32.00 +74.5% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | US$28.45 | 2 |
| Aug ’24 | US$19.49 | US$32.00 +64.2% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | US$27.11 | 2 |
| Jul ’24 | US$19.48 | US$32.00 +64.3% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | US$24.14 | 2 |
| Jun ’24 | US$20.41 | US$32.00 +56.8% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | US$24.37 | 2 |
| May ’24 | US$19.25 | US$32.00 +66.2% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | US$24.08 | 2 |
| Apr ’24 | US$20.65 | US$35.00 +69.5% | 5.7% | US$37.00 | US$33.00 | US$27.02 | 2 |
| Mar ’24 | US$22.15 | US$36.00 +62.5% | 8.3% | US$39.00 | US$33.00 | US$23.44 | 2 |
| Feb ’24 | US$36.44 | US$37.50 +2.9% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | US$22.47 | 2 |
| Oct ’23 | US$25.13 | US$34.00 +35.3% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$20.73 | 2 |
| Sep ’23 | US$27.81 | US$34.00 +22.3% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$18.34 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.