Vestis Corporation

NYSE:VSTS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

Vestis Valutazione

VSTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.87
Fair Value
69.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VSTS ( $10.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VSTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSTS?

Metrica chiave: Poiché VSTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VSTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSTS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VSTS su PE?
Rapporto PE149.8x
GuadagniUS$9.54m
Cap. di mercatoUS$1.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.4x
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality
48.6x14.7%US$1.1b
KAR OPENLANE
46.5x42.9%US$2.3b
LQDT Liquidity Services
38.3x15.4%US$957.9m
64.3x38.5%US$2.4b
VSTS Vestis
149.8x47.1%US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.8 x) rispetto alla media dei peer ( 49.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PGTK Pacific Green Technologies
3.4xn/aUS$26.81m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
2.1xn/aUS$15.05m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.9xn/aUS$11.77m
SGTM Sustainable Green Team
0.8xn/aUS$8.41m
VSTS 149.8xMedia del settore 29.8xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VSTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.8 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 29.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 149.8x
Rapporto equo PE 45.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.84
US$15.30
+41.1%
11.3%US$18.00US$13.00n/a8
Mar ’26US$11.85
US$16.07
+35.6%
16.9%US$22.21US$13.00n/a9
Feb ’26US$13.98
US$16.29
+16.5%
16.3%US$22.21US$13.00n/a9
Jan ’26US$15.24
US$16.29
+6.9%
16.3%US$22.21US$13.00n/a9
Dec ’25US$16.08
US$16.29
+1.3%
16.3%US$22.21US$13.00n/a9
Nov ’25US$13.40
US$14.80
+10.5%
22.3%US$22.21US$10.00n/a9
Oct ’25US$14.77
US$14.16
-4.2%
22.0%US$22.21US$10.00n/a9
Sep ’25US$14.07
US$13.10
-6.9%
9.8%US$15.00US$10.00n/a9
Aug ’25US$13.02
US$12.12
-6.9%
10.0%US$14.00US$10.00n/a9
Jul ’25US$11.65
US$12.05
+3.4%
10.6%US$14.00US$10.00n/a8
Jun ’25US$12.32
US$12.05
-2.2%
10.6%US$14.00US$10.00n/a8
May ’25US$18.47
US$23.13
+25.2%
12.3%US$29.00US$19.00n/a8
Apr ’25US$19.12
US$23.13
+20.9%
12.3%US$29.00US$19.00n/a8
Mar ’25US$18.71
US$23.44
+25.3%
10.7%US$29.00US$19.00US$11.859
Feb ’25US$21.85
US$23.00
+5.3%
13.1%US$29.00US$17.00US$13.989
Jan ’25US$21.14
US$22.57
+6.8%
15.1%US$29.00US$17.00US$15.247
Dec ’24US$18.69
US$22.33
+19.5%
16.3%US$29.00US$17.00US$16.086
Nov ’24US$15.57
US$22.00
+41.3%
18.9%US$29.00US$17.00US$13.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$15.30
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 06:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/27
Guadagni annuali2024/09/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vestis Corporation è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WittmannBaird
Manav PatnaikBarclays
null nullEquisights