Vestis Valutazione
VSTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VSTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VSTS ( $10.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VSTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSTS?
Metrica chiave: Poiché VSTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VSTS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 149.8x |
| Guadagni | US$9.54m |
| Cap. di mercato | US$1.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VSTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.4x | ||
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality | 48.6x | 14.7% | US$1.1b |
KAR OPENLANE | 46.5x | 42.9% | US$2.3b |
LQDT Liquidity Services | 38.3x | 15.4% | US$957.9m |
VSEC VSE | 64.3x | 38.5% | US$2.4b |
VSTS Vestis | 149.8x | 47.1% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.8 x) rispetto alla media dei peer ( 49.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VSTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PGTK Pacific Green Technologies | 3.4x | n/a | US$26.81m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 2.1x | n/a | US$15.05m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.9x | n/a | US$11.77m |
SGTM Sustainable Green Team | 0.8x | n/a | US$8.41m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VSTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.8 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VSTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 149.8x |
| Rapporto equo PE | 45.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.84 | US$15.30 +41.1% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$11.85 | US$16.07 +35.6% | 16.9% | US$22.21 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$13.98 | US$16.29 +16.5% | 16.3% | US$22.21 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$15.24 | US$16.29 +6.9% | 16.3% | US$22.21 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$16.08 | US$16.29 +1.3% | 16.3% | US$22.21 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$13.40 | US$14.80 +10.5% | 22.3% | US$22.21 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$14.77 | US$14.16 -4.2% | 22.0% | US$22.21 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$14.07 | US$13.10 -6.9% | 9.8% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$13.02 | US$12.12 -6.9% | 10.0% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$11.65 | US$12.05 +3.4% | 10.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$12.32 | US$12.05 -2.2% | 10.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$18.47 | US$23.13 +25.2% | 12.3% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$19.12 | US$23.13 +20.9% | 12.3% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$18.71 | US$23.44 +25.3% | 10.7% | US$29.00 | US$19.00 | US$11.85 | 9 |
| Feb ’25 | US$21.85 | US$23.00 +5.3% | 13.1% | US$29.00 | US$17.00 | US$13.98 | 9 |
| Jan ’25 | US$21.14 | US$22.57 +6.8% | 15.1% | US$29.00 | US$17.00 | US$15.24 | 7 |
| Dec ’24 | US$18.69 | US$22.33 +19.5% | 16.3% | US$29.00 | US$17.00 | US$16.08 | 6 |
| Nov ’24 | US$15.57 | US$22.00 +41.3% | 18.9% | US$29.00 | US$17.00 | US$13.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/10 06:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/27 |
| Guadagni annuali | 2024/09/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vestis Corporation è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Manav Patnaik | Barclays |
| null null | Equisights |