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Vestis Valutazione
VSTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VSTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VSTS ( $13.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VSTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSTS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VSTS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VSTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75.6x | ||
VSEC VSE | 46.8x | 56.9% | US$1.6b |
KAR OPENLANE | 199.8x | 93.8% | US$1.9b |
UNF UniFirst | 26.6x | 10.2% | US$3.5b |
MATW Matthews International | 29.1x | 33.6% | US$773.5m |
VSTS Vestis | 15.1x | 16.0% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 76 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VSTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VSTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VSTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.47 | US$14.10 +4.7% | 26.0% | US$24.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$13.02 | US$13.45 +3.3% | 29.1% | US$24.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$11.65 | US$13.55 +16.3% | 30.6% | US$24.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$12.32 | US$13.55 +10.0% | 30.6% | US$24.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$18.47 | US$23.13 +25.2% | 12.3% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$19.12 | US$23.13 +20.9% | 12.3% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$18.71 | US$23.44 +25.3% | 10.7% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$21.85 | US$23.00 +5.3% | 13.1% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$21.14 | US$22.57 +6.8% | 15.1% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$18.69 | US$22.33 +19.5% | 16.3% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$15.57 | US$22.00 +41.3% | 18.9% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.