Enviri Valutazione
NVRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVRI ( $7.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVRI?
Metrica chiave: Poiché NVRI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVRI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$2.09b |
| Cap. di mercato | US$578.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVRI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
MEG Montrose Environmental Group | 1x | 10.8% | US$615.4m |
CECO CECO Environmental | 1.9x | 13.2% | US$1.0b |
AMBI Ambipar Emergency Response | 0.6x | 11.8% | US$308.1m |
SP SP Plus | 1.2x | n/a | US$1.1b |
NVRI Enviri | 0.3x | 4.6% | US$578.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NVRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVRI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.6x | 7.1% | |
NVRI Enviri | 0.3x | 4.6% | US$578.58m |
ACCO ACCO Brands | 0.3x | 0.01% | US$524.78m |
QUAD Quad/Graphics | 0.1x | -8.1% | US$355.97m |
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.6x | 14.9% | |
NVRI Enviri | 0.3x | 107.4% | US$578.58m |
Price-To-Sales rispetto al settore: NVRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVRI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NVRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.14 | US$14.75 +106.6% | 37.6% | US$24.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$7.27 | US$14.75 +102.9% | 37.6% | US$24.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$10.24 | US$16.50 +61.1% | 27.3% | US$24.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$11.95 | US$16.50 +38.1% | 27.3% | US$24.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$12.43 | US$15.25 +22.7% | 33.6% | US$24.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$8.51 | US$13.50 +58.6% | 33.7% | US$21.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$8.85 | US$13.38 +51.1% | 35.0% | US$21.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$8.13 | US$14.13 +73.7% | 31.5% | US$21.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$8.85 | US$14.13 +59.6% | 31.5% | US$21.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$8.26 | US$14.13 +71.0% | 31.5% | US$21.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$8.91 | US$14.13 +58.5% | 31.5% | US$21.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$9.00 | US$13.63 +51.4% | 36.8% | US$21.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.34 | US$13.63 +114.9% | 36.8% | US$21.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.81 | US$13.75 +136.7% | 35.4% | US$21.00 | US$8.00 | US$7.27 | 4 |
| Oct ’24 | US$7.22 | US$14.38 +99.1% | 29.2% | US$21.00 | US$10.50 | US$10.24 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.57 | US$14.38 +89.9% | 29.2% | US$21.00 | US$10.50 | US$11.95 | 4 |
| Aug ’24 | US$9.57 | US$13.25 +38.5% | 26.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$12.43 | 4 |
| Jul ’24 | US$9.87 | US$13.00 +31.7% | 28.8% | US$19.00 | US$9.00 | US$8.51 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.47 | US$13.00 +53.5% | 28.8% | US$19.00 | US$9.00 | US$8.85 | 4 |
| May ’24 | US$6.83 | US$12.13 +77.5% | 34.8% | US$19.00 | US$7.50 | US$8.13 | 4 |
| Apr ’24 | US$6.83 | US$12.63 +84.8% | 29.6% | US$19.00 | US$9.50 | US$8.85 | 4 |
| Mar ’24 | US$8.41 | US$12.63 +50.1% | 29.6% | US$19.00 | US$9.50 | US$8.26 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.12 | US$11.90 +46.6% | 33.2% | US$19.00 | US$7.50 | US$8.91 | 5 |
| Jan ’24 | US$6.29 | US$11.90 +89.2% | 33.2% | US$19.00 | US$7.50 | US$9.00 | 5 |
| Dec ’23 | US$7.45 | US$12.20 +63.8% | 32.5% | US$19.00 | US$7.00 | US$6.34 | 5 |
| Nov ’23 | US$6.48 | US$12.20 +88.3% | 32.5% | US$19.00 | US$7.00 | US$5.81 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.