OPENLANE, Inc.

NYSE:KAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

OPENLANE Valutazione

KAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KAR ( $20.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAR?

Metrica chiave: Poiché KAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KAR su PE?
Rapporto PE104.2x
GuadagniUS$20.80m
Cap. di mercatoUS$2.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.6x
VSEC VSE
61.6x48.0%US$2.1b
VSTS Vestis
97.8x38.7%US$2.1b
UNF UniFirst
22.6x6.9%US$3.3b
LQDT Liquidity Services
48.3xn/aUS$955.9m
KAR OPENLANE
104.2x81.6%US$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.2 x) rispetto alla media dei peer ( 57.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.02m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.42m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.6xn/aUS$8.03m
BLPG Blue Line Protection Group
3.6xn/aUS$479.33k
KAR 104.2xMedia del settore 31.1xNo. of Companies8PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.2 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 104.2x
Rapporto equo PE 67x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 67 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.29
US$22.17
+9.2%
9.5%US$25.00US$19.00n/a6
Dec ’25US$20.20
US$21.50
+6.4%
9.6%US$25.00US$19.00n/a6
Nov ’25US$15.90
US$20.50
+28.9%
11.5%US$25.00US$17.00n/a6
Oct ’25US$16.63
US$20.17
+21.3%
11.9%US$25.00US$17.00n/a6
Sep ’25US$17.33
US$19.83
+14.4%
12.8%US$25.00US$17.00n/a6
Aug ’25US$17.92
US$19.83
+10.7%
12.8%US$25.00US$17.00n/a6
Jul ’25US$16.37
US$19.83
+21.2%
12.8%US$25.00US$17.00n/a6
Jun ’25US$17.25
US$19.83
+15.0%
12.8%US$25.00US$17.00n/a6
May ’25US$17.45
US$19.17
+9.8%
15.8%US$25.00US$15.00n/a6
Apr ’25US$17.16
US$18.50
+7.8%
17.3%US$25.00US$15.00n/a6
Mar ’25US$15.86
US$18.33
+15.6%
17.4%US$25.00US$15.00n/a6
Feb ’25US$14.35
US$18.29
+27.4%
17.2%US$25.00US$15.00n/a7
Jan ’25US$14.81
US$18.29
+23.5%
17.2%US$25.00US$15.00n/a7
Dec ’24US$14.87
US$18.29
+23.0%
17.2%US$25.00US$15.00US$20.207
Nov ’24US$13.55
US$18.67
+37.8%
17.4%US$25.00US$15.00US$15.906
Oct ’24US$14.92
US$18.00
+20.6%
17.8%US$25.00US$15.00US$16.637
Sep ’24US$15.82
US$18.00
+13.8%
17.8%US$25.00US$15.00US$17.337
Aug ’24US$15.86
US$18.29
+15.3%
17.5%US$25.00US$15.00US$17.927
Jul ’24US$15.22
US$18.00
+18.3%
18.8%US$25.00US$15.00US$16.377
Jun ’24US$15.01
US$18.00
+19.9%
18.8%US$25.00US$15.00US$17.257
May ’24US$13.69
US$17.57
+28.4%
21.7%US$25.00US$13.00US$17.457
Apr ’24US$13.68
US$17.43
+27.4%
22.9%US$25.00US$12.00US$17.167
Mar ’24US$13.95
US$18.14
+30.1%
21.1%US$25.00US$12.00US$15.867
Feb ’24US$14.92
US$19.00
+27.3%
22.2%US$25.00US$12.00US$14.357
Jan ’24US$13.05
US$19.86
+52.2%
21.8%US$25.00US$12.00US$14.817
Dec ’23US$13.97
US$19.86
+42.1%
21.8%US$25.00US$12.00US$14.877

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 05:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

OPENLANE, Inc. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig KennisonBaird
Manav PatnaikBarclays
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.