Harmonic Drive Systems Inc.

OTCPK:HSYD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Harmonic Drive Systems Valutazione

HSYD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSYD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HSYD.F ( $12.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSYD.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSYD.F?

Metrica chiave: Poiché HSYD.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HSYD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSYD.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HSYD.F su PS?
Rapporto PS3.4x
VenditeJP¥53.59b
Cap. di mercatoJP¥179.54b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSYD.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HSYD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.8x
CIR CIRCOR International
1.4x4.4%US$1.1b
PRLB Proto Labs
2x3.0%US$1.0b
CMCO Columbus McKinnon
1.1x4.3%US$1.1b
ERII Energy Recovery
6.7x14.8%US$914.7m
HSYD.F Harmonic Drive Systems
3.4x10.3%US$179.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HSYD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSYD.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

22 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$993.19m
TWI Titan International
0.3x2.2%US$460.92m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$441.47m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$379.72m
HSYD.F 3.4xMedia del settore 1.7xNo. of Companies28PS01.63.24.86.48+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HSYD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSYD.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSYD.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HSYD.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSYD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.28
US$25.85
+110.5%
30.1%US$37.30US$16.08n/a10
Nov ’25US$18.45
US$31.26
+69.4%
24.4%US$40.52US$16.88n/a10
Oct ’25n/a
US$33.11
0%
24.9%US$42.64US$17.77n/a10
Sep ’25n/a
US$32.76
0%
19.2%US$40.62US$18.96n/a10
Aug ’25n/a
US$30.96
0%
18.3%US$38.20US$17.83n/a10
Jul ’25n/a
US$30.46
0%
21.5%US$38.20US$17.83n/a9
Jun ’25n/a
US$29.80
0%
20.9%US$38.18US$19.09n/a8
May ’25n/a
US$29.36
0%
19.3%US$36.62US$19.28n/a8
Apr ’25n/a
US$31.17
0%
17.7%US$38.76US$20.40n/a9
Mar ’25n/a
US$30.87
0%
17.1%US$37.83US$19.91n/a10
Feb ’25n/a
US$32.98
0%
17.7%US$39.89US$20.63n/a10
Jan ’25US$29.50
US$33.45
+13.4%
14.8%US$39.49US$20.43n/a10
Dec ’24n/a
US$32.60
0%
14.8%US$38.80US$20.07n/a10
Nov ’24n/a
US$32.31
0%
16.3%US$39.45US$20.06US$18.4510
Oct ’24n/a
US$33.12
0%
13.9%US$40.01US$23.74n/a10
Sep ’24n/a
US$32.35
0%
19.7%US$40.35US$18.46n/a11
Aug ’24n/a
US$35.36
0%
19.7%US$43.27US$19.15n/a11
Jul ’24n/a
US$35.34
0%
19.0%US$42.51US$18.81n/a13
Jun ’24n/a
US$34.94
0%
23.1%US$44.02US$19.41n/a14
May ’24n/a
US$36.11
0%
23.1%US$45.69US$20.15n/a14
Apr ’24n/a
US$36.52
0%
23.8%US$46.41US$20.47n/a14
Mar ’24US$36.35
US$36.35
-0.006%
21.0%US$45.43US$20.11n/a14
Feb ’24n/a
US$35.95
0%
24.4%US$52.03US$23.41n/a13
Jan ’24n/a
US$35.03
0%
24.8%US$51.61US$23.23US$29.5012
Dec ’23n/a
US$35.03
0%
23.5%US$48.50US$21.83n/a12
Nov ’23n/a
US$34.69
0%
22.1%US$47.08US$22.15n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

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5.7%

1Y

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Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%