Hillman Solutions Valutazione
HLMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLMN ( $10.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLMN?
Metrica chiave: Poiché HLMN è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLMN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$1.47b |
| Cap. di mercato | US$2.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 5.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLMN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
KMT Kennametal | 1.1x | 2.1% | US$2.2b |
SXI Standex International | 3.5x | 12.8% | US$2.4b |
EPAC Enerpac Tool Group | 4.4x | 6.6% | US$2.6b |
B Barnes Group | 1.5x | 4.6% | US$2.4b |
HLMN Hillman Solutions | 1.4x | 5.9% | US$2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HLMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLMN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HLMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLMN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HLMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.76 | US$13.28 +23.4% | 9.0% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$10.82 | US$12.19 +12.6% | 14.5% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$10.40 | US$12.22 +17.5% | 13.9% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$9.95 | US$12.22 +22.8% | 13.9% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$9.89 | US$11.89 +20.2% | 15.5% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$8.73 | US$12.00 +37.5% | 14.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$9.19 | US$12.00 +30.6% | 14.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$9.69 | US$11.94 +23.3% | 15.1% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$10.53 | US$11.81 +12.1% | 15.7% | US$16.00 | US$9.75 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$9.60 | US$11.58 +20.7% | 12.1% | US$14.00 | US$9.75 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$9.01 | US$10.42 +15.6% | 12.8% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$9.21 | US$10.44 +13.4% | 12.7% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$7.72 | US$10.33 +33.9% | 13.5% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$6.60 | US$11.33 +71.7% | 9.5% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.82 | 9 |
| Oct ’24 | US$8.25 | US$11.42 +38.4% | 9.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.40 | 9 |
| Sep ’24 | US$9.14 | US$11.42 +24.9% | 9.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.95 | 9 |
| Aug ’24 | US$9.86 | US$11.19 +13.5% | 10.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.89 | 9 |
| Jul ’24 | US$9.01 | US$11.09 +23.1% | 11.4% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.73 | 8 |
| Jun ’24 | US$8.11 | US$11.09 +36.8% | 11.4% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.19 | 8 |
| May ’24 | US$8.41 | US$11.21 +33.3% | 11.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.69 | 7 |
| Apr ’24 | US$8.42 | US$11.21 +33.2% | 11.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.53 | 7 |
| Mar ’24 | US$8.53 | US$11.21 +31.5% | 11.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.60 | 7 |
| Feb ’24 | US$9.70 | US$11.21 +15.6% | 11.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.01 | 7 |
| Jan ’24 | US$7.21 | US$11.21 +55.5% | 11.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.21 | 7 |
| Dec ’23 | US$8.44 | US$11.21 +32.9% | 11.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$7.72 | 7 |
| Nov ’23 | US$7.97 | US$12.50 +56.9% | 14.0% | US$15.00 | US$10.50 | US$6.60 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.95
7D
-4.1%
1Y
8.8%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.45
7D
-5.2%
1Y
-6.9%
Doman Building Materials Group
CA$810.9m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.50
7D
0.9%
1Y
33.4%