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Hillman Solutions Valutazione
HLMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLMN ( $9.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLMN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLMN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 7.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLMN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
KMT Kennametal | 1x | 2.0% | US$2.0b |
SXI Standex International | 2.9x | 5.7% | US$2.1b |
TNC Tennant | 1.4x | 4.6% | US$1.8b |
B Barnes Group | 1.3x | 5.3% | US$2.0b |
HLMN Hillman Solutions | 1.3x | 5.3% | US$1.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HLMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HLMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLMN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HLMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.51 | US$12.22 +28.5% | 13.9% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$9.89 | US$11.89 +20.2% | 15.5% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$8.73 | US$12.00 +37.5% | 14.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$9.19 | US$12.00 +30.6% | 14.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$9.69 | US$11.94 +23.3% | 15.1% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$10.53 | US$11.81 +12.1% | 15.7% | US$16.00 | US$9.75 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$9.60 | US$11.58 +20.7% | 12.1% | US$14.00 | US$9.75 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$9.01 | US$10.42 +15.6% | 12.8% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$9.21 | US$10.44 +13.4% | 12.7% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$7.72 | US$10.33 +33.9% | 13.5% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$6.60 | US$11.33 +71.7% | 9.5% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$8.25 | US$11.42 +38.4% | 9.3% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$9.14 | US$11.42 +24.9% | 9.3% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$9.86 | US$11.19 +13.5% | 10.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.89 | 9 |
| Jul ’24 | US$9.01 | US$11.09 +23.1% | 11.4% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.73 | 8 |
| Jun ’24 | US$8.11 | US$11.09 +36.8% | 11.4% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.19 | 8 |
| May ’24 | US$8.41 | US$11.21 +33.3% | 11.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.69 | 7 |
| Apr ’24 | US$8.42 | US$11.21 +33.2% | 11.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.53 | 7 |
| Mar ’24 | US$8.53 | US$11.21 +31.5% | 11.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.60 | 7 |
| Feb ’24 | US$9.70 | US$11.21 +15.6% | 11.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.01 | 7 |
| Jan ’24 | US$7.21 | US$11.21 +55.5% | 11.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.21 | 7 |
| Dec ’23 | US$8.44 | US$11.21 +32.9% | 11.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$7.72 | 7 |
| Nov ’23 | US$7.97 | US$12.50 +56.9% | 14.0% | US$15.00 | US$10.50 | US$6.60 | 7 |
| Oct ’23 | US$7.54 | US$12.71 +68.6% | 12.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.25 | 7 |
| Sep ’23 | US$8.18 | US$12.71 +55.5% | 12.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$9.14 | 7 |
| Aug ’23 | US$10.36 | US$13.29 +28.2% | 11.9% | US$16.00 | US$11.00 | US$9.86 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.