Hillman Solutions Corp.

Report azionario NasdaqGM:HLMN

Capitalizzazione di mercato: US$1.7b

Hillman Solutions Valutazione

HLMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HLMN ( $8.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLMN?

Metrica chiave: Poiché HLMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLMN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HLMN su PE?
Rapporto PE45.8x
UtiliUS$37.49m
Cap. di mercatoUS$1.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLMN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
HLIO Helios Technologies
53.8x43.36%US$1.8b
EPAC Enerpac Tool Group
23.2x14.38%US$2.1b
KMT Kennametal
23.4x11.08%US$2.2b
TNC Tennant
24.5x35.81%US$1.3b
HLMN Hillman Solutions
45.8x27.81%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WNC Wabash National
1.4x-118.32%US$362.22m
RAIL FreightCar America
2.6x-12.49%US$208.53m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
0.8x-16.11%US$10.96m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HLMN 45.8xMedia del settore 25.1xNo. of Companies15PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLMN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.8x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.71
US$12.21
+40.21%
14.16%US$15.00US$10.00n/a8
Dec ’26US$8.72
US$12.21
+40.05%
14.16%US$15.00US$10.00n/a8
Nov ’26US$9.22
US$12.38
+34.22%
13.36%US$15.00US$10.00n/a8
Oct ’26US$9.03
US$12.38
+37.04%
13.36%US$15.00US$10.00n/a8
Sep ’26US$9.88
US$12.31
+24.62%
13.61%US$15.00US$10.00n/a8
Aug ’26US$7.75
US$10.69
+37.90%
19.98%US$15.00US$8.00n/a8
Jul ’26US$7.50
US$10.86
+44.76%
20.55%US$15.00US$8.00n/a7
Jun ’26US$7.24
US$10.86
+49.96%
20.55%US$15.00US$8.00n/a7
May ’26US$7.03
US$11.29
+60.54%
20.49%US$15.00US$8.00n/a7
Apr ’26US$8.86
US$12.57
+41.89%
12.65%US$16.00US$11.00n/a7
Mar ’26US$9.76
US$13.28
+36.08%
12.89%US$16.00US$11.00n/a8
Feb ’26US$10.00
US$13.53
+35.31%
12.20%US$16.00US$11.00n/a8
Jan ’26US$9.74
US$13.66
+40.21%
10.87%US$16.00US$12.00US$8.668
Dec ’25US$11.40
US$13.28
+16.50%
9.00%US$16.00US$12.00US$8.728
Nov ’25US$10.82
US$12.19
+12.64%
14.50%US$16.00US$10.00US$9.228
Oct ’25US$10.40
US$12.22
+17.52%
13.92%US$16.00US$10.00US$9.039
Sep ’25US$9.95
US$12.22
+22.84%
13.92%US$16.00US$10.00US$9.889
Aug ’25US$9.89
US$11.89
+20.21%
15.46%US$16.00US$9.00US$7.759
Jul ’25US$8.73
US$12.00
+37.46%
14.03%US$16.00US$10.00US$7.509
Jun ’25US$9.19
US$12.00
+30.58%
14.03%US$16.00US$10.00US$7.249
May ’25US$9.69
US$11.94
+23.27%
15.09%US$16.00US$10.00US$7.039
Apr ’25US$10.53
US$11.81
+12.11%
15.71%US$16.00US$9.75US$8.869
Mar ’25US$9.60
US$11.58
+20.66%
12.12%US$14.00US$9.75US$9.769
Feb ’25US$9.01
US$10.42
+15.61%
12.80%US$13.00US$9.00US$10.009
Jan ’25US$9.21
US$10.44
+13.40%
12.65%US$13.00US$9.00US$9.749
US$12.21
Fair Value
28.7% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/04 16:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/27
Utili annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hillman Solutions Corp. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Reuben GarnerBenchmark Company