Proto Labs, Inc.

NYSE:PRLB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$851.0m

Proto Labs Valutazione

PRLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$62.16
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRLB ( $38.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRLB?

Metrica chiave: Poiché PRLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRLB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRLB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRLB su PE?
Rapporto PE54.9x
GuadagniUS$0
Cap. di mercatoUS$850.99m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRLB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRLB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
ERII Energy Recovery
37.5x25.1%US$853.1m
HLIO Helios Technologies
24.1x10.8%US$916.3m
HY Hyster-Yale
5x-48.7%US$694.4m
GRC Gorman-Rupp
21.8x18.7%US$943.7m
PRLB Proto Labs
54.9xn/aUS$851.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
1.3xn/aUS$292.87m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.8xn/aUS$25.83m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PRLB 54.9xMedia del settore 21.8xNo. of Companies13PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRLB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PRLB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRLB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.35
US$45.00
+17.3%
9.1%US$50.00US$40.00n/a3
Apr ’26US$35.39
US$44.33
+25.3%
11.1%US$50.00US$38.00n/a3
Mar ’26US$39.88
US$44.33
+11.2%
11.1%US$50.00US$38.00n/a3
Feb ’26US$41.73
US$40.33
-3.3%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Jan ’26US$39.09
US$40.33
+3.2%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Dec ’25US$41.19
US$40.33
-2.1%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Nov ’25US$38.00
US$40.33
+6.1%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Oct ’25US$28.06
US$38.33
+36.6%
16.3%US$45.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$30.58
US$38.33
+25.4%
16.3%US$45.00US$30.00n/a3
Aug ’25US$33.53
US$41.00
+22.3%
12.1%US$45.00US$34.00n/a3
Jul ’25US$29.85
US$41.00
+37.4%
12.1%US$45.00US$34.00n/a3
Jun ’25US$30.97
US$39.50
+27.5%
13.9%US$45.00US$34.00n/a2
May ’25US$30.73
US$41.50
+35.0%
8.4%US$45.00US$38.00US$35.802
Apr ’25US$34.81
US$41.50
+19.2%
8.4%US$45.00US$38.00US$35.392
Mar ’25US$35.67
US$41.50
+16.3%
8.4%US$45.00US$38.00US$39.882
Feb ’25US$36.60
US$37.50
+2.5%
20.0%US$45.00US$30.00US$41.732
Jan ’25US$38.96
US$37.50
-3.7%
20.0%US$45.00US$30.00US$39.092
Dec ’24US$37.02
US$41.33
+11.7%
19.8%US$49.00US$30.00US$41.193
Nov ’24US$23.44
US$40.67
+73.5%
22.4%US$49.00US$28.00US$38.003
Oct ’24US$26.40
US$41.00
+55.3%
19.3%US$49.00US$28.00US$28.064
Sep ’24US$30.03
US$41.00
+36.5%
19.3%US$49.00US$28.00US$30.584
Aug ’24US$33.07
US$40.25
+21.7%
21.6%US$49.00US$26.00US$33.534
Jul ’24US$34.96
US$40.25
+15.1%
21.6%US$49.00US$26.00US$29.854
Jun ’24US$31.41
US$40.25
+28.1%
21.6%US$49.00US$26.00US$30.974
May ’24US$28.91
US$38.50
+33.2%
29.0%US$49.00US$20.00US$30.734
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$45.00
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 15:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Proto Labs, Inc. è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert WassermanBenchmark Company
Andrew DeGasperiBerenberg
Robert BurlesonCanaccord Genuity