PRLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRLB ( $40.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRLB?
Metrica chiave: Poiché PRLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRLB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRLB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRLB su PE?
Rapporto PE
41.6x
Guadagni
US$23.99m
Cap. di mercato
US$998.05m
PRLB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.8x
Valore d'impresa/EBITDA
13.2x
Rapporto PEG
-3.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRLB di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRLB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
PRLB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
41.6x
Rapporto equo PE
11.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRLB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$40.72
US$40.33
-0.9%
9.1%
US$45.00
US$36.00
n/a
3
Dec ’25
US$41.19
US$40.33
-2.1%
9.1%
US$45.00
US$36.00
n/a
3
Nov ’25
US$38.00
US$40.33
+6.1%
9.1%
US$45.00
US$36.00
n/a
3
Oct ’25
US$28.06
US$38.33
+36.6%
16.3%
US$45.00
US$30.00
n/a
3
Sep ’25
US$30.58
US$38.33
+25.4%
16.3%
US$45.00
US$30.00
n/a
3
Aug ’25
US$33.53
US$41.00
+22.3%
12.1%
US$45.00
US$34.00
n/a
3
Jul ’25
US$29.85
US$41.00
+37.4%
12.1%
US$45.00
US$34.00
n/a
3
Jun ’25
US$30.97
US$39.50
+27.5%
13.9%
US$45.00
US$34.00
n/a
2
May ’25
US$30.73
US$41.50
+35.0%
8.4%
US$45.00
US$38.00
n/a
2
Apr ’25
US$34.81
US$41.50
+19.2%
8.4%
US$45.00
US$38.00
n/a
2
Mar ’25
US$35.67
US$41.50
+16.3%
8.4%
US$45.00
US$38.00
n/a
2
Feb ’25
US$36.60
US$37.50
+2.5%
20.0%
US$45.00
US$30.00
n/a
2
Jan ’25
US$38.96
US$37.50
-3.7%
20.0%
US$45.00
US$30.00
n/a
2
Dec ’24
US$37.02
US$41.33
+11.7%
19.8%
US$49.00
US$30.00
US$41.19
3
Nov ’24
US$23.44
US$40.67
+73.5%
22.4%
US$49.00
US$28.00
US$38.00
3
Oct ’24
US$26.40
US$41.00
+55.3%
19.3%
US$49.00
US$28.00
US$28.06
4
Sep ’24
US$30.03
US$41.00
+36.5%
19.3%
US$49.00
US$28.00
US$30.58
4
Aug ’24
US$33.07
US$40.25
+21.7%
21.6%
US$49.00
US$26.00
US$33.53
4
Jul ’24
US$34.96
US$40.25
+15.1%
21.6%
US$49.00
US$26.00
US$29.85
4
Jun ’24
US$31.41
US$40.25
+28.1%
21.6%
US$49.00
US$26.00
US$30.97
4
May ’24
US$28.91
US$38.50
+33.2%
29.0%
US$49.00
US$20.00
US$30.73
4
Apr ’24
US$33.15
US$38.50
+16.1%
29.0%
US$49.00
US$20.00
US$34.81
4
Mar ’24
US$32.82
US$38.50
+17.3%
29.0%
US$49.00
US$20.00
US$35.67
4
Feb ’24
US$30.89
US$32.67
+5.8%
37.1%
US$49.00
US$20.00
US$36.60
3
Jan ’24
US$25.53
US$32.67
+28.0%
37.1%
US$49.00
US$20.00
US$38.96
3
Dec ’23
US$26.40
US$32.67
+23.7%
37.1%
US$49.00
US$20.00
US$37.02
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 04:26
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Proto Labs, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.