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Proto Labs Valutazione
PRLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRLB ( $30.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRLB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRLB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$744.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | -3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRLB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.7x | ||
CMCO Columbus McKinnon | 20.6x | 29.8% | US$931.3m |
ERII Energy Recovery | 51x | 34.1% | US$1.0b |
CIR CIRCOR International | 40.9x | 24.0% | US$1.1b |
HY Hyster-Yale | 6.1x | -23.6% | US$1.0b |
PRLB Proto Labs | 30.8x | -9.8% | US$744.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.8x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.34 | US$38.33 +26.3% | 16.3% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$33.53 | US$41.00 +22.3% | 12.1% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$29.85 | US$41.00 +37.4% | 12.1% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$30.97 | US$39.50 +27.5% | 13.9% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$30.73 | US$41.50 +35.0% | 8.4% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$34.81 | US$41.50 +19.2% | 8.4% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$35.67 | US$41.50 +16.3% | 8.4% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$36.60 | US$37.50 +2.5% | 20.0% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$38.96 | US$37.50 -3.7% | 20.0% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$37.02 | US$41.33 +11.7% | 19.8% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$23.44 | US$40.67 +73.5% | 22.4% | US$49.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$26.40 | US$41.00 +55.3% | 19.3% | US$49.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$30.03 | US$41.00 +36.5% | 19.3% | US$49.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$33.07 | US$40.25 +21.7% | 21.6% | US$49.00 | US$26.00 | US$33.53 | 4 |
| Jul ’24 | US$34.96 | US$40.25 +15.1% | 21.6% | US$49.00 | US$26.00 | US$29.85 | 4 |
| Jun ’24 | US$31.41 | US$40.25 +28.1% | 21.6% | US$49.00 | US$26.00 | US$30.97 | 4 |
| May ’24 | US$28.91 | US$38.50 +33.2% | 29.0% | US$49.00 | US$20.00 | US$30.73 | 4 |
| Apr ’24 | US$33.15 | US$38.50 +16.1% | 29.0% | US$49.00 | US$20.00 | US$34.81 | 4 |
| Mar ’24 | US$32.82 | US$38.50 +17.3% | 29.0% | US$49.00 | US$20.00 | US$35.67 | 4 |
| Feb ’24 | US$30.89 | US$32.67 +5.8% | 37.1% | US$49.00 | US$20.00 | US$36.60 | 3 |
| Jan ’24 | US$25.53 | US$32.67 +28.0% | 37.1% | US$49.00 | US$20.00 | US$38.96 | 3 |
| Dec ’23 | US$26.40 | US$32.67 +23.7% | 37.1% | US$49.00 | US$20.00 | US$37.02 | 3 |
| Nov ’23 | US$38.62 | US$45.50 +17.8% | 7.7% | US$49.00 | US$42.00 | US$23.44 | 2 |
| Oct ’23 | US$36.43 | US$45.50 +24.9% | 7.7% | US$49.00 | US$42.00 | US$26.40 | 2 |
| Sep ’23 | US$38.11 | US$45.50 +19.4% | 7.7% | US$49.00 | US$42.00 | US$30.03 | 2 |
| Aug ’23 | US$50.40 | US$51.50 +2.2% | 2.9% | US$53.00 | US$50.00 | US$33.07 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.