Proto Labs, Inc.

Report azionario NYSE:PRLB

Capitalizzazione di mercato: US$1.2b

Proto Labs Valutazione

PRLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$43.9
Fair Value
12.2% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRLB ( $49.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $43.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRLB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRLB?

Metrica chiave: Poiché PRLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRLB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRLB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PRLB su PE?
Rapporto PE78.6x
UtiliUS$14.84m
Cap. di mercatoUS$1.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRLB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRLB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
TNC Tennant
23.4x36.51%US$1.3b
GRC Gorman-Rupp
23.5x13.44%US$1.2b
HLMN Hillman Solutions
43.9x27.81%US$1.7b
HLIO Helios Technologies
52x24.03%US$1.7b
PRLB Proto Labs
78.6x34.15%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WNC Wabash National
1.3x-118.35%US$341.15m
RAIL FreightCar America
1.8x-25.99%US$147.86m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.3x-16.11%US$18.09m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PRLB 78.6xMedia del settore 23.8xNo. of Companies21PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRLB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 78.6x
Rapporto equo PE 32.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRLB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$49.26
US$56.67
+15.04%
4.16%US$60.00US$55.00n/a3
Nov ’26US$49.76
US$53.33
+7.18%
11.69%US$60.00US$45.00n/a3
Oct ’26US$49.00
US$50.00
+2.04%
7.48%US$54.00US$45.00n/a3
Sep ’26US$49.81
US$50.00
+0.38%
7.48%US$54.00US$45.00n/a3
Aug ’26US$43.19
US$50.00
+15.77%
7.48%US$54.00US$45.00n/a3
Jul ’26US$40.23
US$45.00
+11.86%
9.07%US$50.00US$40.00n/a3
Jun ’26US$36.98
US$45.00
+21.69%
9.07%US$50.00US$40.00n/a3
May ’26US$35.80
US$44.33
+23.84%
11.10%US$50.00US$38.00n/a3
Apr ’26US$35.39
US$44.33
+25.27%
11.10%US$50.00US$38.00n/a3
Mar ’26US$39.88
US$44.33
+11.17%
11.10%US$50.00US$38.00n/a3
Feb ’26US$41.73
US$40.33
-3.35%
9.13%US$45.00US$36.00n/a3
Jan ’26US$39.09
US$40.33
+3.18%
9.13%US$45.00US$36.00n/a3
Dec ’25US$41.19
US$40.33
-2.08%
9.13%US$45.00US$36.00n/a3
Nov ’25US$38.00
US$40.33
+6.14%
9.13%US$45.00US$36.00US$49.763
Oct ’25US$28.06
US$38.33
+36.61%
16.27%US$45.00US$30.00US$49.003
Sep ’25US$30.58
US$38.33
+25.35%
16.27%US$45.00US$30.00US$49.813
Aug ’25US$33.53
US$41.00
+22.28%
12.11%US$45.00US$34.00US$43.193
Jul ’25US$29.85
US$41.00
+37.35%
12.11%US$45.00US$34.00US$40.233
Jun ’25US$30.97
US$39.50
+27.54%
13.92%US$45.00US$34.00US$36.982
May ’25US$30.73
US$41.50
+35.05%
8.43%US$45.00US$38.00US$35.802
Apr ’25US$34.81
US$41.50
+19.22%
8.43%US$45.00US$38.00US$35.392
Mar ’25US$35.67
US$41.50
+16.34%
8.43%US$45.00US$38.00US$39.882
Feb ’25US$36.60
US$37.50
+2.46%
20.00%US$45.00US$30.00US$41.732
Jan ’25US$38.96
US$37.50
-3.75%
20.00%US$45.00US$30.00US$39.092
Dec ’24US$37.02
US$41.33
+11.65%
19.79%US$49.00US$30.00US$41.193
Nov ’24US$23.44
US$40.67
+73.49%
22.39%US$49.00US$28.00US$38.003
US$56.67
Fair Value
13.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 09:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Proto Labs, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert WassermanBenchmark Company
Andrew DeGasperiBerenberg
Robert BurlesonCanaccord Genuity