Kennametal Inc.

NYSE:KMT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

Kennametal Valutazione

KMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.94
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KMT ( $21.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMT?

Metrica chiave: Poiché KMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KMT su PE?
Rapporto PE17.2x
GuadagniUS$96.21m
Cap. di mercatoUS$1.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.8x
HLMN Hillman Solutions
105.8x31.9%US$1.8b
TNC Tennant
19x15.3%US$1.6b
SXI Standex International
38.5x50.6%US$2.1b
EPAC Enerpac Tool Group
27.9x13.2%US$2.4b
KMT Kennametal
17.2x10.2%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 47.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$433.34m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KMT 17.2xMedia del settore 21.4xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$21.36
US$23.00
+7.7%
8.6%US$25.00US$19.00n/a8
Mar ’26US$22.13
US$23.25
+5.1%
10.0%US$27.00US$19.00n/a8
Feb ’26US$23.95
US$26.50
+10.6%
12.2%US$32.00US$21.00n/a8
Jan ’26US$24.02
US$27.38
+14.0%
12.4%US$32.00US$21.00n/a8
Dec ’25US$28.70
US$27.94
-2.7%
19.4%US$40.00US$21.00n/a8
Nov ’25US$25.52
US$25.50
-0.08%
15.3%US$35.00US$21.00n/a8
Oct ’25US$25.68
US$25.63
-0.2%
15.0%US$35.00US$21.00n/a8
Sep ’25US$25.87
US$25.63
-0.9%
15.0%US$35.00US$21.00n/a8
Aug ’25US$25.21
US$25.13
-0.3%
16.7%US$35.00US$21.00n/a8
Jul ’25US$22.98
US$25.38
+10.4%
16.1%US$35.00US$21.00n/a8
Jun ’25US$25.75
US$25.63
-0.5%
15.4%US$35.00US$21.00n/a8
May ’25US$23.70
US$25.00
+5.5%
16.0%US$35.00US$21.00n/a8
Apr ’25US$24.38
US$25.13
+3.1%
15.9%US$35.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$25.18
US$25.13
-0.2%
15.9%US$35.00US$21.00US$22.138
Feb ’25US$25.11
US$25.25
+0.6%
16.3%US$35.00US$20.00US$23.958
Jan ’25US$25.79
US$25.43
-1.4%
17.2%US$35.00US$20.00US$24.027
Dec ’24US$24.15
US$25.43
+5.3%
17.2%US$35.00US$20.00US$28.707
Nov ’24US$22.82
US$26.14
+14.6%
16.5%US$35.00US$20.00US$25.527
Oct ’24US$24.88
US$28.00
+12.5%
14.7%US$35.00US$20.00US$25.687
Sep ’24US$26.61
US$27.71
+4.1%
14.5%US$35.00US$20.00US$25.877
Aug ’24US$28.89
US$27.43
-5.1%
15.8%US$35.00US$19.00US$25.217
Jul ’24US$28.39
US$27.43
-3.4%
15.7%US$35.00US$19.00US$22.987
Jun ’24US$25.46
US$27.50
+8.0%
13.8%US$35.00US$19.00US$25.759
May ’24US$26.23
US$27.11
+3.4%
15.6%US$35.00US$19.00US$23.709
Apr ’24US$27.58
US$27.11
-1.7%
15.6%US$35.00US$19.00US$24.389
Mar ’24US$28.46
US$27.11
-4.7%
15.6%US$35.00US$19.00US$25.189
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$23.00
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 07:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kennametal Inc. è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julian MitchellBarclays
Matthew GallBarrington Research Associates, Inc.
Holden LewisBB&T Capital Markets