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Kennametal Valutazione
KMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KMT ( $25.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $110.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KMT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
SXI Standex International | 28.4x | 15.3% | US$2.0b |
EPAC Enerpac Tool Group | 26.6x | 16.1% | US$2.2b |
TNC Tennant | 16.2x | -3.1% | US$1.8b |
HLIO Helios Technologies | 49.8x | 26.0% | US$1.4b |
KMT Kennametal | 18x | 11.6% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.28 | US$25.38 +0.4% | 15.8% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$25.21 | US$25.13 -0.3% | 16.7% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$22.98 | US$25.38 +10.4% | 16.1% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$25.75 | US$25.63 -0.5% | 15.4% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$23.70 | US$25.00 +5.5% | 16.0% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$24.38 | US$25.13 +3.1% | 15.9% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$25.18 | US$25.13 -0.2% | 15.9% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$25.11 | US$25.25 +0.6% | 16.3% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$25.79 | US$25.43 -1.4% | 17.2% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$24.15 | US$25.43 +5.3% | 17.2% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$22.82 | US$26.14 +14.6% | 16.5% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$24.88 | US$28.00 +12.5% | 14.7% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$26.61 | US$27.71 +4.1% | 14.5% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$28.89 | US$27.43 -5.1% | 15.8% | US$35.00 | US$19.00 | US$25.21 | 7 |
| Jul ’24 | US$28.39 | US$27.43 -3.4% | 15.7% | US$35.00 | US$19.00 | US$22.98 | 7 |
| Jun ’24 | US$25.46 | US$27.50 +8.0% | 13.8% | US$35.00 | US$19.00 | US$25.75 | 9 |
| May ’24 | US$26.23 | US$27.11 +3.4% | 15.6% | US$35.00 | US$19.00 | US$23.70 | 9 |
| Apr ’24 | US$27.58 | US$27.11 -1.7% | 15.6% | US$35.00 | US$19.00 | US$24.38 | 9 |
| Mar ’24 | US$28.46 | US$27.11 -4.7% | 15.6% | US$35.00 | US$19.00 | US$25.18 | 9 |
| Feb ’24 | US$28.93 | US$25.11 -13.2% | 12.5% | US$30.00 | US$19.00 | US$25.11 | 9 |
| Jan ’24 | US$24.06 | US$24.67 +2.5% | 12.1% | US$30.00 | US$19.00 | US$25.79 | 9 |
| Dec ’23 | US$26.44 | US$24.00 -9.2% | 12.3% | US$30.00 | US$19.00 | US$24.15 | 9 |
| Nov ’23 | US$24.89 | US$24.33 -2.2% | 11.9% | US$30.00 | US$19.00 | US$22.82 | 9 |
| Oct ’23 | US$20.58 | US$25.50 +23.9% | 17.3% | US$35.00 | US$19.00 | US$24.88 | 9 |
| Sep ’23 | US$23.31 | US$25.83 +10.8% | 16.5% | US$35.00 | US$19.00 | US$26.61 | 9 |
| Aug ’23 | US$27.03 | US$25.00 -7.5% | 17.1% | US$35.00 | US$19.00 | US$28.89 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.