Kennametal Valutazione
KMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KMT ( $21.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KMT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMT?
Metrica chiave: Poiché KMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KMT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Utili | US$93.13m |
| Cap. di mercato | US$1.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.3x | ||
HLMN Hillman Solutions | 83.8x | 33.59% | US$1.8b |
HLIO Helios Technologies | 50.1x | 33.06% | US$1.7b |
AIN Albany International | 26.3x | 37.07% | US$1.6b |
TNC Tennant | 25.2x | 21.08% | US$1.5b |
KMT Kennametal | 17.9x | 9.25% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 46.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.87 | US$21.06 -3.69% | 4.51% | US$22.50 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$21.43 | US$21.06 -1.71% | 4.51% | US$22.50 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$24.36 | US$22.19 -8.92% | 8.28% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$23.94 | US$22.19 -7.32% | 8.28% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$21.53 | US$21.81 +1.31% | 7.94% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$19.53 | US$21.31 +9.13% | 8.21% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$21.41 | US$22.63 +5.67% | 7.87% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$22.13 | US$23.25 +5.06% | 9.97% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$23.95 | US$26.50 +10.65% | 12.23% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$24.02 | US$27.38 +13.97% | 12.38% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$28.70 | US$27.94 -2.66% | 19.41% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$25.52 | US$25.50 -0.078% | 15.31% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$25.68 | US$25.63 -0.21% | 14.98% | US$35.00 | US$21.00 | US$21.05 | 8 |
| Sep ’25 | US$25.87 | US$25.63 -0.95% | 14.98% | US$35.00 | US$21.00 | US$21.43 | 8 |
| Aug ’25 | US$25.21 | US$25.13 -0.34% | 16.70% | US$35.00 | US$21.00 | US$24.36 | 8 |
| Jul ’25 | US$22.98 | US$25.38 +10.42% | 16.12% | US$35.00 | US$21.00 | US$23.94 | 8 |
| Jun ’25 | US$25.75 | US$25.63 -0.49% | 15.36% | US$35.00 | US$21.00 | US$21.53 | 8 |
| May ’25 | US$23.70 | US$25.00 +5.49% | 16.00% | US$35.00 | US$21.00 | US$19.53 | 8 |
| Apr ’25 | US$24.38 | US$25.13 +3.06% | 15.85% | US$35.00 | US$21.00 | US$21.41 | 8 |
| Mar ’25 | US$25.18 | US$25.13 -0.22% | 15.85% | US$35.00 | US$21.00 | US$22.13 | 8 |
| Feb ’25 | US$25.11 | US$25.25 +0.56% | 16.30% | US$35.00 | US$20.00 | US$23.95 | 8 |
| Jan ’25 | US$25.79 | US$25.43 -1.40% | 17.19% | US$35.00 | US$20.00 | US$24.02 | 7 |
| Dec ’24 | US$24.15 | US$25.43 +5.29% | 17.19% | US$35.00 | US$20.00 | US$28.70 | 7 |
| Nov ’24 | US$22.82 | US$26.14 +14.56% | 16.54% | US$35.00 | US$20.00 | US$25.52 | 7 |
| Oct ’24 | US$24.88 | US$28.00 +12.54% | 14.66% | US$35.00 | US$20.00 | US$25.68 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 15:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kennametal Inc. è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Julian Mitchell | Barclays |
| Matthew Gall | Barrington Research Associates, Inc. |
| Holden Lewis | BB&T Capital Markets |