Helios Technologies, Inc.

Report azionario NYSE:HLIO

Capitalizzazione di mercato: US$1.7b

Helios Technologies Valutazione

HLIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$69.05
Fair Value
23.6% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLIO ( $52.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLIO?

Metrica chiave: Poiché HLIO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLIO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLIO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HLIO su PE?
Rapporto PE50.1x
UtiliUS$34.90m
Cap. di mercatoUS$1.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLIO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLIO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.3x
HLMN Hillman Solutions
83.8x33.59%US$1.8b
KMT Kennametal
17.9x9.25%US$1.6b
EPAC Enerpac Tool Group
25.3x12.60%US$2.2b
AIN Albany International
26.3x37.07%US$1.6b
HLIO Helios Technologies
50.1x33.06%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
3xn/aUS$24.18m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HLIO 50.1xMedia del settore 24.5xNo. of Companies17PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLIO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.1x
Rapporto equo PE 40.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLIO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$52.77
US$60.60
+14.84%
10.78%US$73.00US$55.00n/a5
Sep ’26US$54.24
US$57.40
+5.83%
15.68%US$73.00US$45.00n/a5
Aug ’26US$35.43
US$45.20
+27.58%
8.78%US$52.00US$40.00n/a5
Jul ’26US$34.89
US$43.80
+25.54%
8.59%US$49.00US$39.00n/a5
Jun ’26US$30.32
US$44.75
+47.59%
8.11%US$49.00US$39.00n/a4
May ’26US$27.49
US$53.25
+93.71%
20.93%US$65.00US$35.00n/a4
Apr ’26US$31.25
US$59.00
+88.80%
6.23%US$65.00US$55.00n/a4
Mar ’26US$39.45
US$59.00
+49.56%
6.23%US$65.00US$55.00n/a4
Feb ’26US$44.61
US$59.50
+33.38%
6.12%US$65.00US$55.00n/a4
Jan ’26US$44.64
US$58.50
+31.05%
4.91%US$63.00US$55.00n/a4
Dec ’25US$52.32
US$58.50
+11.81%
4.91%US$63.00US$55.00n/a4
Nov ’25US$47.95
US$59.75
+24.61%
3.42%US$63.00US$58.00n/a4
Oct ’25US$47.35
US$60.00
+26.72%
4.08%US$64.00US$58.00US$52.394
Sep ’25US$44.19
US$60.00
+35.78%
4.08%US$64.00US$58.00US$54.244
Aug ’25US$43.66
US$61.00
+39.72%
6.76%US$68.00US$58.00US$35.434
Jul ’25US$46.77
US$60.40
+29.14%
6.42%US$68.00US$58.00US$34.895
Jun ’25US$50.08
US$60.40
+20.61%
6.42%US$68.00US$58.00US$30.325
May ’25US$45.20
US$59.40
+31.42%
5.59%US$66.00US$57.00US$27.495
Apr ’25US$44.05
US$59.40
+34.85%
5.59%US$66.00US$57.00US$31.255
Mar ’25US$43.65
US$59.40
+36.08%
5.59%US$66.00US$57.00US$39.455
Feb ’25US$41.35
US$53.00
+28.17%
8.75%US$61.00US$50.00US$44.614
Jan ’25US$45.35
US$52.80
+16.43%
6.04%US$58.00US$50.00US$44.645
Dec ’24US$39.83
US$52.80
+32.56%
6.04%US$58.00US$50.00US$52.325
Nov ’24US$50.99
US$69.40
+36.11%
7.98%US$79.00US$63.00US$47.955
Oct ’24US$55.48
US$69.40
+25.09%
7.98%US$79.00US$63.00US$47.355
US$60.6
Fair Value
12.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 13:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/28
Utili annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Helios Technologies, Inc. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mircea DobreBaird
Holden LewisBB&T Capital Markets
Christopher MooreCJS Securities, Inc.