Helios Technologies Valutazione
HLIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLIO ( $50.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $89.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLIO?
Metrica chiave: Poiché HLIO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLIO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.7x |
| Guadagni | US$37.60m |
| Cap. di mercato | US$1.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLIO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
TNC Tennant | 15x | 3.1% | US$1.6b |
KMT Kennametal | 21.6x | 14.8% | US$2.2b |
CIR CIRCOR International | 40.9x | 24.0% | US$1.1b |
SXI Standex International | 33.8x | 26.3% | US$2.4b |
HLIO Helios Technologies | 44.4x | 24.7% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.8x | n/a | US$411.62m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$80.23m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.7x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.52 | US$58.50 +15.8% | 4.9% | US$63.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$47.95 | US$59.75 +24.6% | 3.4% | US$63.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$47.35 | US$60.00 +26.7% | 4.1% | US$64.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$44.19 | US$60.00 +35.8% | 4.1% | US$64.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$43.66 | US$61.00 +39.7% | 6.8% | US$68.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$46.77 | US$60.40 +29.1% | 6.4% | US$68.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$50.08 | US$60.40 +20.6% | 6.4% | US$68.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$45.20 | US$59.40 +31.4% | 5.6% | US$66.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$44.05 | US$59.40 +34.8% | 5.6% | US$66.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$43.65 | US$59.40 +36.1% | 5.6% | US$66.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$41.35 | US$53.00 +28.2% | 8.7% | US$61.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$45.35 | US$52.80 +16.4% | 6.0% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$39.83 | US$52.80 +32.6% | 6.0% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$50.99 | US$69.40 +36.1% | 8.0% | US$79.00 | US$63.00 | US$47.95 | 5 |
| Oct ’24 | US$55.48 | US$69.40 +25.1% | 8.0% | US$79.00 | US$63.00 | US$47.35 | 5 |
| Sep ’24 | US$59.22 | US$69.40 +17.2% | 8.0% | US$79.00 | US$63.00 | US$44.19 | 5 |
| Aug ’24 | US$63.79 | US$75.00 +17.6% | 5.3% | US$82.00 | US$70.00 | US$43.66 | 5 |
| Jul ’24 | US$66.09 | US$72.80 +10.2% | 2.9% | US$76.00 | US$70.00 | US$46.77 | 5 |
| Jun ’24 | US$51.62 | US$72.80 +41.0% | 2.9% | US$76.00 | US$70.00 | US$50.08 | 5 |
| May ’24 | US$60.95 | US$78.20 +28.3% | 3.5% | US$82.00 | US$74.00 | US$45.20 | 5 |
| Apr ’24 | US$65.40 | US$77.80 +19.0% | 2.9% | US$80.00 | US$74.00 | US$44.05 | 5 |
| Mar ’24 | US$70.01 | US$77.75 +11.1% | 3.2% | US$80.00 | US$74.00 | US$43.65 | 4 |
| Feb ’24 | US$69.08 | US$72.25 +4.6% | 6.4% | US$80.00 | US$68.00 | US$41.35 | 4 |
| Jan ’24 | US$54.44 | US$69.00 +26.7% | 10.5% | US$80.00 | US$62.00 | US$45.35 | 4 |
| Dec ’23 | US$53.62 | US$68.25 +27.3% | 11.8% | US$80.00 | US$59.00 | US$39.83 | 4 |
| Nov ’23 | US$56.89 | US$73.25 +28.8% | 5.3% | US$80.00 | US$71.00 | US$50.99 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
1Y
-5.4%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%