Standex International Valutazione
SXI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SXI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SXI ( $209.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $94.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SXI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SXI?
Metrica chiave: Poiché SXI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SXI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.7x |
| Guadagni | US$72.89m |
| Cap. di mercato | US$2.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SXI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
KMT Kennametal | 21.9x | 14.7% | US$2.3b |
EPAC Enerpac Tool Group | 32x | 16.4% | US$2.7b |
AIN Albany International | 25.9x | 17.8% | US$2.7b |
HLIO Helios Technologies | 47.1x | 24.7% | US$1.8b |
SXI Standex International | 34.7x | 26.3% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SXI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2x | n/a | US$446.75m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$80.55m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SXI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.7x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$209.33 | US$217.90 +4.1% | 9.0% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$180.08 | US$217.90 +21.0% | 9.0% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$180.40 | US$199.20 +10.4% | 5.7% | US$211.00 | US$180.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$178.65 | US$199.20 +11.5% | 5.7% | US$211.00 | US$180.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$180.51 | US$187.50 +3.9% | 9.5% | US$210.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$156.72 | US$188.50 +20.3% | 9.2% | US$210.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$168.21 | US$188.50 +12.1% | 9.2% | US$210.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$174.10 | US$180.50 +3.7% | 7.6% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$173.11 | US$180.50 +4.3% | 7.6% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$175.35 | US$173.50 -1.1% | 6.0% | US$190.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$150.94 | US$173.00 +14.6% | 6.0% | US$190.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$158.38 | US$173.00 +9.2% | 6.0% | US$190.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$136.46 | US$175.00 +28.2% | 6.1% | US$190.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$143.52 | US$178.75 +24.5% | 9.1% | US$205.00 | US$160.00 | US$180.08 | 4 |
| Oct ’24 | US$145.69 | US$178.75 +22.7% | 9.1% | US$205.00 | US$160.00 | US$180.40 | 4 |
| Sep ’24 | US$154.77 | US$181.25 +17.1% | 9.0% | US$205.00 | US$160.00 | US$178.65 | 4 |
| Aug ’24 | US$149.05 | US$153.75 +3.2% | 7.7% | US$172.50 | US$140.00 | US$180.51 | 4 |
| Jul ’24 | US$141.47 | US$147.50 +4.3% | 3.7% | US$152.50 | US$140.00 | US$156.72 | 3 |
| Jun ’24 | US$139.08 | US$147.50 +6.1% | 3.7% | US$152.50 | US$140.00 | US$168.21 | 3 |
| May ’24 | US$125.17 | US$145.00 +15.8% | 3.4% | US$150.00 | US$140.00 | US$174.10 | 2 |
| Apr ’24 | US$122.44 | US$145.00 +18.4% | 3.4% | US$150.00 | US$140.00 | US$173.11 | 2 |
| Mar ’24 | US$117.52 | US$145.00 +23.4% | 3.4% | US$150.00 | US$140.00 | US$175.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%