Standex International Valutazione
SXI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SXI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SXI ( $150.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $46.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SXI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SXI?
Metrica chiave: Poiché SXI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SXI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30x |
| Guadagni | US$60.68m |
| Cap. di mercato | US$1.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SXI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.1x | ||
KMT Kennametal | 15.1x | 7.62% | US$1.6b |
HLMN Hillman Solutions | 77.6x | 32.15% | US$1.4b |
EPAC Enerpac Tool Group | 26.2x | 12.75% | US$2.3b |
AIN Albany International | 25.7x | 23.61% | US$2.0b |
SXI Standex International | 30x | 31.55% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SXI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SXI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SXI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | 29.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$150.94 | US$197.00 +30.52% | 7.96% | US$220.00 | US$175.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$144.85 | US$202.40 +39.73% | 7.95% | US$220.00 | US$175.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$160.85 | US$220.80 +37.27% | 8.01% | US$250.00 | US$195.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$185.98 | US$222.30 +19.53% | 7.85% | US$250.00 | US$195.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$182.70 | US$217.90 +19.27% | 9.04% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$186.99 | US$217.90 +16.53% | 9.04% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$207.89 | US$217.90 +4.82% | 9.04% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$180.08 | US$217.90 +21.00% | 9.04% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$180.40 | US$199.20 +10.42% | 5.69% | US$211.00 | US$180.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$178.65 | US$199.20 +11.50% | 5.69% | US$211.00 | US$180.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$180.51 | US$187.50 +3.87% | 9.54% | US$210.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$156.72 | US$188.50 +20.28% | 9.17% | US$210.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$168.21 | US$188.50 +12.06% | 9.17% | US$210.00 | US$160.00 | US$150.94 | 5 |
| May ’25 | US$174.10 | US$180.50 +3.68% | 7.56% | US$200.00 | US$160.00 | US$144.85 | 5 |
| Apr ’25 | US$173.11 | US$180.50 +4.27% | 7.56% | US$200.00 | US$160.00 | US$160.85 | 5 |
| Mar ’25 | US$175.35 | US$173.50 -1.06% | 6.02% | US$190.00 | US$160.00 | US$185.98 | 5 |
| Feb ’25 | US$150.94 | US$173.00 +14.62% | 5.95% | US$190.00 | US$160.00 | US$182.70 | 5 |
| Jan ’25 | US$158.38 | US$173.00 +9.23% | 5.95% | US$190.00 | US$160.00 | US$186.99 | 5 |
| Dec ’24 | US$136.46 | US$175.00 +28.24% | 6.06% | US$190.00 | US$160.00 | US$207.89 | 4 |
| Nov ’24 | US$143.52 | US$178.75 +24.55% | 9.14% | US$205.00 | US$160.00 | US$180.08 | 4 |
| Oct ’24 | US$145.69 | US$178.75 +22.69% | 9.14% | US$205.00 | US$160.00 | US$180.40 | 4 |
| Sep ’24 | US$154.77 | US$181.25 +17.11% | 9.02% | US$205.00 | US$160.00 | US$178.65 | 4 |
| Aug ’24 | US$149.05 | US$153.75 +3.15% | 7.67% | US$172.50 | US$140.00 | US$180.51 | 4 |
| Jul ’24 | US$141.47 | US$147.50 +4.26% | 3.66% | US$152.50 | US$140.00 | US$156.72 | 3 |
| Jun ’24 | US$139.08 | US$147.50 +6.05% | 3.66% | US$152.50 | US$140.00 | US$168.21 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 16:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Standex International Corporation è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Christopher Moore | CJS Securities, Inc. |