Albany International Valutazione
AIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIN ( $80.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $95.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIN?
Metrica chiave: Poiché AIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.2x |
| Guadagni | US$100.39m |
| Cap. di mercato | US$2.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.4x | ||
EPAC Enerpac Tool Group | 29.1x | 15.8% | US$2.5b |
ESE ESCO Technologies | 38.7x | 20.4% | US$4.2b |
SXI Standex International | 42.2x | 50.3% | US$2.3b |
TNC Tennant | 15.4x | 7.6% | US$1.7b |
AIN Albany International | 25.2x | 18.2% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2x | n/a | US$493.10m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.3x | -37.8% | US$64.05m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.2x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$80.68 | US$87.40 +8.3% | 11.7% | US$104.00 | US$74.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$80.75 | US$87.40 +8.2% | 11.7% | US$104.00 | US$74.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$79.97 | US$87.00 +8.8% | 11.5% | US$104.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$82.90 | US$85.00 +2.5% | 11.8% | US$104.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$69.53 | US$87.00 +25.1% | 11.3% | US$104.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$87.46 | US$100.40 +14.8% | 10.4% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$94.16 | US$100.40 +6.6% | 10.4% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$89.83 | US$100.40 +11.8% | 10.4% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$82.36 | US$101.00 +22.6% | 10.4% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$87.72 | US$101.00 +15.1% | 10.4% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$81.71 | US$102.40 +25.3% | 9.2% | US$120.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$90.67 | US$108.00 +19.1% | 10.0% | US$121.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$93.85 | US$111.25 +18.5% | 8.7% | US$121.00 | US$98.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$90.11 | US$111.25 +23.5% | 8.7% | US$121.00 | US$98.00 | US$80.75 | 4 |
| Jan ’25 | US$98.22 | US$106.80 +8.7% | 6.7% | US$120.00 | US$98.00 | US$79.97 | 5 |
| Dec ’24 | US$88.64 | US$106.80 +20.5% | 6.7% | US$120.00 | US$98.00 | US$82.90 | 5 |
| Nov ’24 | US$82.16 | US$106.80 +30.0% | 6.7% | US$120.00 | US$98.00 | US$69.53 | 5 |
| Oct ’24 | US$86.28 | US$104.20 +20.8% | 10.7% | US$120.00 | US$85.00 | US$87.46 | 5 |
| Sep ’24 | US$93.33 | US$103.00 +10.4% | 10.9% | US$120.00 | US$85.00 | US$94.16 | 5 |
| Aug ’24 | US$96.89 | US$103.00 +6.3% | 10.9% | US$120.00 | US$85.00 | US$89.83 | 5 |
| Jul ’24 | US$93.28 | US$98.20 +5.3% | 7.0% | US$105.00 | US$85.00 | US$82.36 | 5 |
| Jun ’24 | US$85.94 | US$98.20 +14.3% | 7.0% | US$105.00 | US$85.00 | US$87.72 | 5 |
| May ’24 | US$91.13 | US$98.20 +7.8% | 7.0% | US$105.00 | US$85.00 | US$81.71 | 5 |
| Apr ’24 | US$89.36 | US$95.20 +6.5% | 6.8% | US$101.00 | US$85.00 | US$90.67 | 5 |
| Mar ’24 | US$100.74 | US$95.20 -5.5% | 6.8% | US$101.00 | US$85.00 | US$93.85 | 5 |
| Feb ’24 | US$112.89 | US$95.20 -15.7% | 6.8% | US$101.00 | US$85.00 | US$90.11 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 07:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Albany International Corp. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Ronald Epstein | BofA Global Research |
| Jason Ursaner | CJS Securities, Inc. |