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Albany International Valutazione
AIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIN ( $89.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $128.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.1x | ||
ESE ESCO Technologies | 33.3x | 16.7% | US$3.3b |
EPAC Enerpac Tool Group | 27.8x | 16.3% | US$2.3b |
NPO Enpro | 79.9x | 58.3% | US$3.4b |
MWA Mueller Water Products | 27.5x | 23.7% | US$3.3b |
AIN Albany International | 25.4x | 18.2% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$88.85 | US$100.40 +13.0% | 10.4% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$94.16 | US$100.40 +6.6% | 10.4% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$89.83 | US$100.40 +11.8% | 10.4% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$82.36 | US$101.00 +22.6% | 10.4% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$87.72 | US$101.00 +15.1% | 10.4% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$81.71 | US$102.40 +25.3% | 9.2% | US$120.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$90.67 | US$108.00 +19.1% | 10.0% | US$121.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$93.85 | US$111.25 +18.5% | 8.7% | US$121.00 | US$98.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$90.11 | US$111.25 +23.5% | 8.7% | US$121.00 | US$98.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$98.22 | US$106.80 +8.7% | 6.7% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$88.64 | US$106.80 +20.5% | 6.7% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$82.16 | US$106.80 +30.0% | 6.7% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$86.28 | US$104.20 +20.8% | 10.7% | US$120.00 | US$85.00 | US$88.85 | 5 |
| Sep ’24 | US$93.33 | US$103.00 +10.4% | 10.9% | US$120.00 | US$85.00 | US$94.16 | 5 |
| Aug ’24 | US$96.89 | US$103.00 +6.3% | 10.9% | US$120.00 | US$85.00 | US$89.83 | 5 |
| Jul ’24 | US$93.28 | US$98.20 +5.3% | 7.0% | US$105.00 | US$85.00 | US$82.36 | 5 |
| Jun ’24 | US$85.94 | US$98.20 +14.3% | 7.0% | US$105.00 | US$85.00 | US$87.72 | 5 |
| May ’24 | US$91.13 | US$98.20 +7.8% | 7.0% | US$105.00 | US$85.00 | US$81.71 | 5 |
| Apr ’24 | US$89.36 | US$95.20 +6.5% | 6.8% | US$101.00 | US$85.00 | US$90.67 | 5 |
| Mar ’24 | US$100.74 | US$95.20 -5.5% | 6.8% | US$101.00 | US$85.00 | US$93.85 | 5 |
| Feb ’24 | US$112.89 | US$95.20 -15.7% | 6.8% | US$101.00 | US$85.00 | US$90.11 | 5 |
| Jan ’24 | US$98.59 | US$91.40 -7.3% | 8.9% | US$101.00 | US$80.00 | US$98.22 | 5 |
| Dec ’23 | US$101.80 | US$92.33 -9.3% | 8.3% | US$101.00 | US$80.00 | US$88.64 | 6 |
| Nov ’23 | US$94.51 | US$90.67 -4.1% | 9.9% | US$101.00 | US$80.00 | US$82.16 | 6 |
| Oct ’23 | US$78.83 | US$91.67 +16.3% | 7.3% | US$100.00 | US$80.00 | US$86.28 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.