Gorman-Rupp Valutazione
GRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRC ($37.88) is trading below our estimate of fair value ($46.5)
Significativamente al di sotto del valore equo: GRC is trading below fair value, but not by a significant amount.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$976.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.5x | ||
HY Hyster-Yale | 6.2x | -6.7% | US$1.1b |
ERII Energy Recovery | 55.3x | 32.5% | US$1.1b |
CMCO Columbus McKinnon | 59.6x | 101.4% | US$916.9m |
CIR CIRCOR International | 40.9x | 24.0% | US$1.1b |
GRC Gorman-Rupp | 26.1x | 21.0% | US$976.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.1x) compared to the peer average (40.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.1x) compared to the US Machinery industry average (23.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.2x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.88 | US$53.00 +39.9% | 5.7% | US$56.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$35.87 | US$45.00 +25.5% | 11.1% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$34.54 | US$43.50 +25.9% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$32.79 | US$43.50 +32.7% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$38.93 | US$43.50 +11.7% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$37.29 | US$43.50 +16.7% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$33.81 | US$43.50 +28.7% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$35.53 | US$43.50 +22.4% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$31.82 | US$43.50 +36.7% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$29.78 | US$43.50 +46.1% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | US$37.23 | 2 |
| Oct ’24 | US$32.90 | US$40.50 +23.1% | 1.2% | US$41.00 | US$40.00 | US$38.66 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.