Gorman-Rupp Valutazione
GRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRC ( $38.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRC?
Metrica chiave: Poiché GRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.6x |
| Guadagni | US$38.11m |
| Cap. di mercato | US$1.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.3x | ||
CMCO Columbus McKinnon | 70.7x | 100.8% | US$1.1b |
HY Hyster-Yale | 5.6x | -38.9% | US$883.7m |
ERII Energy Recovery | 44x | 35.1% | US$853.4m |
PRLB Proto Labs | 40.9x | -11.5% | US$981.1m |
GRC Gorman-Rupp | 26.6x | 21.0% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2.3x | n/a | US$531.63m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.6x | -46.6% | US$70.52m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.6x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.67 | US$53.00 +37.1% | 5.7% | US$56.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$42.60 | US$53.00 +24.4% | 5.7% | US$56.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$37.23 | US$53.00 +42.4% | 5.7% | US$56.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$35.87 | US$45.00 +25.5% | 11.1% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$34.54 | US$43.50 +25.9% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$32.79 | US$43.50 +32.7% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$38.93 | US$43.50 +11.7% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$37.29 | US$43.50 +16.7% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$33.81 | US$43.50 +28.7% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$35.53 | US$43.50 +22.4% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$31.82 | US$43.50 +36.7% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | US$42.60 | 2 |
| Nov ’24 | US$29.78 | US$43.50 +46.1% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | US$37.23 | 2 |
| Oct ’24 | US$32.90 | US$40.50 +23.1% | 1.2% | US$41.00 | US$40.00 | US$38.66 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 20:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Gorman-Rupp Company è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryan Connors | Janney Montgomery Scott LLC |
| Scott Graham | Jefferies LLC |
| Scott Graham | Ladenburg Thalmann & Company |