Gorman-Rupp Valutazione
GRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRC ( $42.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRC?
Metrica chiave: Poiché GRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.3x |
| Guadagni | US$38.11m |
| Cap. di mercato | US$1.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.9x | ||
ERII Energy Recovery | 47.2x | 31.2% | US$904.9m |
CMCO Columbus McKinnon | 73.1x | 101.1% | US$1.1b |
HY Hyster-Yale | 6.3x | -7.8% | US$969.2m |
CIR CIRCOR International | 40.9x | 24.0% | US$1.1b |
GRC Gorman-Rupp | 29.3x | 21.0% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.9x | n/a | US$442.86m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$77.97m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.3x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.58 | US$53.00 +24.5% | 5.7% | US$56.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$37.23 | US$53.00 +42.4% | 5.7% | US$56.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$35.87 | US$45.00 +25.5% | 11.1% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$34.54 | US$43.50 +25.9% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$32.79 | US$43.50 +32.7% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$38.93 | US$43.50 +11.7% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$37.29 | US$43.50 +16.7% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$33.81 | US$43.50 +28.7% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$35.53 | US$43.50 +22.4% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$31.82 | US$43.50 +36.7% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$29.78 | US$43.50 +46.1% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | US$37.23 | 2 |
| Oct ’24 | US$32.90 | US$40.50 +23.1% | 1.2% | US$41.00 | US$40.00 | US$38.66 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%