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Wabash National Valutazione
WNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WNC ( $19.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WNC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WNC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WNC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$870.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WNC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
MLR Miller Industries | 9.5x | 11.8% | US$692.7m |
PLOW Douglas Dynamics | 22.3x | 36.5% | US$637.4m |
REVG REV Group | 6.3x | -54.9% | US$1.5b |
GBX Greenbrier Companies | 11.7x | 7.8% | US$1.5b |
WNC Wabash National | 5.3x | -44.3% | US$870.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 4.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.56 | US$25.50 +37.4% | 9.8% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$20.87 | US$25.50 +22.2% | 9.8% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$21.52 | US$26.50 +23.1% | 13.2% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$22.61 | US$27.33 +20.9% | 7.5% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.69 | US$27.33 +20.5% | 7.5% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$28.98 | US$27.67 -4.5% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$26.86 | US$27.67 +3.0% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$26.72 | US$25.67 -3.9% | 12.9% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$25.62 | US$25.00 -2.4% | 14.2% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$22.47 | US$24.67 +9.8% | 15.6% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$21.36 | US$24.67 +15.5% | 15.6% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$21.12 | US$27.67 +31.0% | 11.2% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$23.11 | US$31.33 +35.6% | 13.1% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$23.79 | US$31.33 +31.7% | 13.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$20.87 | 3 |
| Jul ’24 | US$25.64 | US$31.75 +23.8% | 11.4% | US$36.00 | US$26.00 | US$21.52 | 4 |
| Jun ’24 | US$24.07 | US$31.70 +31.7% | 9.0% | US$36.00 | US$27.50 | US$22.61 | 5 |
| May ’24 | US$25.72 | US$31.63 +23.0% | 10.1% | US$36.00 | US$27.50 | US$22.69 | 4 |
| Apr ’24 | US$24.59 | US$31.38 +27.6% | 9.1% | US$35.00 | US$27.50 | US$28.98 | 4 |
| Mar ’24 | US$27.49 | US$31.13 +13.2% | 9.7% | US$35.00 | US$27.50 | US$26.86 | 4 |
| Feb ’24 | US$26.18 | US$24.75 -5.5% | 19.9% | US$29.00 | US$17.00 | US$26.72 | 4 |
| Jan ’24 | US$22.60 | US$22.25 -1.5% | 19.9% | US$29.00 | US$17.00 | US$25.62 | 4 |
| Dec ’23 | US$25.69 | US$22.25 -13.4% | 19.9% | US$29.00 | US$17.00 | US$22.47 | 4 |
| Nov ’23 | US$22.08 | US$21.25 -3.8% | 14.3% | US$25.00 | US$17.00 | US$21.36 | 4 |
| Oct ’23 | US$15.56 | US$20.25 +30.1% | 14.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$21.12 | 4 |
| Sep ’23 | US$16.39 | US$20.25 +23.6% | 14.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$23.11 | 4 |
| Aug ’23 | US$18.41 | US$20.25 +10.0% | 14.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$23.79 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.