Douglas Dynamics Valutazione
PLOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLOW ( $24.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $21.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLOW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLOW?
Metrica chiave: Poiché PLOW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLOW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | US$54.28m |
| Cap. di mercato | US$567.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | -2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLOW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
CYD China Yuchai International | 7.4x | 7.1% | US$344.3m |
MLR Miller Industries | 11x | 8.2% | US$764.5m |
REVG REV Group | 6.3x | -60.7% | US$1.5b |
BLBD Blue Bird | 13x | 14.9% | US$1.3b |
PLOW Douglas Dynamics | 10.5x | -3.7% | US$567.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLOW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2x | n/a | US$422.78m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$77.32m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLOW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.77 | US$32.33 +30.5% | 16.4% | US$39.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$22.96 | US$32.33 +40.8% | 16.4% | US$39.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$27.63 | US$35.67 +29.1% | 11.3% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$27.84 | US$35.67 +28.1% | 11.3% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$28.58 | US$35.67 +24.8% | 11.3% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$22.26 | US$31.67 +42.3% | 17.2% | US$39.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$24.86 | US$31.67 +27.4% | 17.2% | US$39.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.62 | US$32.00 +41.5% | 16.7% | US$39.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$24.30 | US$37.50 +54.3% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$24.62 | US$37.50 +52.3% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$25.54 | US$35.00 +37.0% | 10.7% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$29.68 | US$40.67 +37.0% | 10.1% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$28.15 | US$40.67 +44.5% | 10.1% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$24.87 | US$40.67 +63.5% | 10.1% | US$46.00 | US$36.00 | US$22.96 | 3 |
| Oct ’24 | US$30.18 | US$44.00 +45.8% | 6.4% | US$46.00 | US$40.00 | US$27.63 | 3 |
| Sep ’24 | US$31.31 | US$44.00 +40.5% | 6.4% | US$46.00 | US$40.00 | US$27.84 | 3 |
| Aug ’24 | US$33.06 | US$45.33 +37.1% | 9.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$28.58 | 3 |
| Jul ’24 | US$29.88 | US$45.33 +51.7% | 9.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$22.26 | 3 |
| Jun ’24 | US$28.67 | US$45.33 +58.1% | 9.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$24.86 | 3 |
| May ’24 | US$29.60 | US$45.33 +53.2% | 9.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$22.62 | 3 |
| Apr ’24 | US$31.89 | US$48.00 +50.5% | 3.4% | US$50.00 | US$46.00 | US$24.30 | 3 |
| Mar ’24 | US$37.36 | US$48.00 +28.5% | 3.4% | US$50.00 | US$46.00 | US$24.62 | 3 |
| Feb ’24 | US$40.80 | US$47.67 +16.8% | 4.3% | US$50.00 | US$45.00 | US$25.54 | 3 |
| Jan ’24 | US$36.16 | US$47.00 +30.0% | 4.6% | US$50.00 | US$45.00 | US$29.68 | 3 |
| Dec ’23 | US$39.02 | US$47.00 +20.5% | 4.6% | US$50.00 | US$45.00 | US$28.15 | 3 |
| Nov ’23 | US$37.76 | US$41.50 +9.9% | 10.8% | US$46.00 | US$37.00 | US$24.87 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.86
7D
-6.5%
1Y
4.9%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.9%
1Y
3.1%