Douglas Dynamics Valutazione
PLOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLOW ( $23.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $21.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLOW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLOW?
Metrica chiave: Poiché PLOW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLOW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | US$54.28m |
| Cap. di mercato | US$551.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | -2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLOW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
CYD China Yuchai International | 6.9x | 7.1% | US$330.8m |
MLR Miller Industries | 11x | 8.2% | US$766.9m |
REVG REV Group | 6.4x | -36.2% | US$1.7b |
BLBD Blue Bird | 12x | 15.0% | US$1.3b |
PLOW Douglas Dynamics | 10.2x | -3.7% | US$551.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLOW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2.3x | n/a | US$530.51m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.5x | -46.6% | US$69.23m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLOW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.90 | US$32.33 +35.3% | 16.4% | US$39.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$25.89 | US$32.33 +24.9% | 16.4% | US$39.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$22.96 | US$32.33 +40.8% | 16.4% | US$39.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$27.63 | US$35.67 +29.1% | 11.3% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$27.84 | US$35.67 +28.1% | 11.3% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$28.58 | US$35.67 +24.8% | 11.3% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$22.26 | US$31.67 +42.3% | 17.2% | US$39.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$24.86 | US$31.67 +27.4% | 17.2% | US$39.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.62 | US$32.00 +41.5% | 16.7% | US$39.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$24.30 | US$37.50 +54.3% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$24.62 | US$37.50 +52.3% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$25.54 | US$35.00 +37.0% | 10.7% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$29.68 | US$40.67 +37.0% | 10.1% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$28.15 | US$40.67 +44.5% | 10.1% | US$46.00 | US$36.00 | US$25.89 | 3 |
| Nov ’24 | US$24.87 | US$40.67 +63.5% | 10.1% | US$46.00 | US$36.00 | US$22.96 | 3 |
| Oct ’24 | US$30.18 | US$44.00 +45.8% | 6.4% | US$46.00 | US$40.00 | US$27.63 | 3 |
| Sep ’24 | US$31.31 | US$44.00 +40.5% | 6.4% | US$46.00 | US$40.00 | US$27.84 | 3 |
| Aug ’24 | US$33.06 | US$45.33 +37.1% | 9.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$28.58 | 3 |
| Jul ’24 | US$29.88 | US$45.33 +51.7% | 9.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$22.26 | 3 |
| Jun ’24 | US$28.67 | US$45.33 +58.1% | 9.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$24.86 | 3 |
| May ’24 | US$29.60 | US$45.33 +53.2% | 9.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$22.62 | 3 |
| Apr ’24 | US$31.89 | US$48.00 +50.5% | 3.4% | US$50.00 | US$46.00 | US$24.30 | 3 |
| Mar ’24 | US$37.36 | US$48.00 +28.5% | 3.4% | US$50.00 | US$46.00 | US$24.62 | 3 |
| Feb ’24 | US$40.80 | US$47.67 +16.8% | 4.3% | US$50.00 | US$45.00 | US$25.54 | 3 |
| Jan ’24 | US$36.16 | US$47.00 +30.0% | 4.6% | US$50.00 | US$45.00 | US$29.68 | 3 |
| Dec ’23 | US$39.02 | US$47.00 +20.5% | 4.6% | US$50.00 | US$45.00 | US$28.15 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Douglas Dynamics, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Jason Ursaner | CJS Securities, Inc. |
| Ryan Sigdahl | Craig-Hallum Capital Group LLC |