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Greenbrier Companies Valutazione
GBX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GBX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GBX ( $47.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $22.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GBX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GBX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GBX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
BLBD Blue Bird | 15.2x | 14.4% | US$1.5b |
REVG REV Group | 6.3x | -54.9% | US$1.5b |
TRN Trinity Industries | 14.9x | 4.5% | US$2.7b |
WNC Wabash National | 5.3x | -44.3% | US$870.3m |
GBX Greenbrier Companies | 11.7x | 7.8% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GBX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GBX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GBX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.43 | US$56.67 +22.0% | 18.4% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$50.02 | US$56.67 +13.3% | 18.4% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$49.10 | US$60.00 +22.2% | 8.2% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$55.25 | US$60.00 +8.6% | 8.2% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$49.55 | US$60.00 +21.1% | 8.2% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$51.22 | US$52.50 +2.5% | 8.6% | US$56.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$52.56 | US$50.80 -3.3% | 10.4% | US$56.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$46.04 | US$50.80 +10.3% | 10.4% | US$56.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$44.18 | US$43.80 -0.9% | 13.9% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$39.10 | US$43.80 +12.0% | 13.9% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$35.27 | US$43.80 +24.2% | 13.9% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$40.00 | US$45.20 +13.0% | 9.2% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$43.62 | US$46.40 +6.4% | 8.5% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$47.60 | US$46.40 -2.5% | 8.5% | US$51.00 | US$40.00 | US$50.02 | 5 |
| Jul ’24 | US$43.10 | US$46.40 +7.7% | 8.5% | US$51.00 | US$40.00 | US$49.10 | 5 |
| Jun ’24 | US$27.88 | US$37.60 +34.9% | 13.6% | US$47.00 | US$33.00 | US$55.25 | 5 |
| May ’24 | US$26.60 | US$37.60 +41.4% | 13.6% | US$47.00 | US$33.00 | US$49.55 | 5 |
| Apr ’24 | US$32.17 | US$36.00 +11.9% | 17.3% | US$47.00 | US$30.00 | US$51.22 | 5 |
| Mar ’24 | US$32.66 | US$35.00 +7.2% | 20.4% | US$47.00 | US$26.00 | US$52.56 | 5 |
| Feb ’24 | US$30.41 | US$35.00 +15.1% | 20.4% | US$47.00 | US$26.00 | US$46.04 | 5 |
| Jan ’24 | US$33.53 | US$39.00 +16.3% | 10.8% | US$47.00 | US$35.00 | US$44.18 | 5 |
| Dec ’23 | US$38.45 | US$39.00 +1.4% | 10.8% | US$47.00 | US$35.00 | US$39.10 | 5 |
| Nov ’23 | US$36.61 | US$37.60 +2.7% | 14.8% | US$47.00 | US$30.00 | US$35.27 | 5 |
| Oct ’23 | US$24.27 | US$40.40 +66.5% | 11.7% | US$47.00 | US$33.00 | US$40.00 | 5 |
| Sep ’23 | US$27.88 | US$40.40 +44.9% | 11.7% | US$47.00 | US$33.00 | US$43.62 | 5 |
| Aug ’23 | US$31.43 | US$40.40 +28.5% | 11.7% | US$47.00 | US$33.00 | US$47.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.