Blue Bird Corporation

NasdaqGM:BLBD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Blue Bird Valutazione

BLBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BLBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BLBD ( $39.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $168.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BLBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLBD?

Metrica chiave: Poiché BLBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BLBD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BLBD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BLBD su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniUS$105.55m
Cap. di mercatoUS$1.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BLBD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BLBD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
GBX Greenbrier Companies
12.2x0.9%US$2.0b
MLR Miller Industries
11x8.2%US$766.9m
REVG REV Group
6.4x-36.2%US$1.7b
TRN Trinity Industries
15.6x1.7%US$2.9b
BLBD Blue Bird
12x15.0%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BLBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BLBD 12.0xMedia del settore 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BLBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BLBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BLBD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLBD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$39.37
US$59.64
+51.5%
16.0%US$71.00US$41.00n/a7
Dec ’25US$40.65
US$59.64
+46.7%
16.0%US$71.00US$41.00n/a7
Nov ’25US$42.07
US$60.43
+43.6%
16.7%US$72.00US$41.00n/a7
Oct ’25US$46.10
US$62.50
+35.6%
13.6%US$72.00US$48.00n/a6
Sep ’25US$51.18
US$62.00
+21.1%
13.3%US$72.00US$48.00n/a6
Aug ’25US$49.73
US$53.71
+8.0%
22.9%US$66.00US$34.00n/a7
Jul ’25US$50.89
US$51.86
+1.9%
22.0%US$66.00US$34.00n/a7
Jun ’25US$57.01
US$51.86
-9.0%
22.0%US$66.00US$34.00n/a7
May ’25US$32.83
US$38.93
+18.6%
9.6%US$44.00US$34.00n/a7
Apr ’25US$38.38
US$38.21
-0.4%
10.3%US$44.00US$34.00n/a7
Mar ’25US$34.43
US$38.21
+11.0%
10.3%US$44.00US$34.00n/a7
Feb ’25US$30.73
US$30.25
-1.6%
14.0%US$38.00US$25.00n/a6
Jan ’25US$26.96
US$30.25
+12.2%
14.0%US$38.00US$25.00n/a6
Dec ’24US$19.60
US$27.58
+40.7%
11.5%US$34.00US$25.00US$40.656
Nov ’24US$18.14
US$27.58
+52.1%
11.5%US$34.00US$25.00US$42.076
Oct ’24US$21.35
US$27.58
+29.2%
11.5%US$34.00US$25.00US$46.106
Sep ’24US$22.31
US$28.88
+29.4%
11.0%US$34.00US$26.00US$51.184
Aug ’24US$21.13
US$29.67
+40.4%
11.1%US$34.00US$26.00US$49.733
Jul ’24US$22.48
US$29.67
+32.0%
11.1%US$34.00US$26.00US$50.893
Jun ’24US$25.20
US$29.67
+17.7%
11.1%US$34.00US$26.00US$57.013
May ’24US$19.35
US$24.00
+24.0%
5.9%US$26.00US$23.00US$32.833
Apr ’24US$20.43
US$22.00
+7.7%
17.0%US$26.00US$17.00US$38.383
Mar ’24US$21.30
US$22.00
+3.3%
17.0%US$26.00US$17.00US$34.433
Feb ’24US$15.23
US$18.83
+23.7%
27.1%US$26.00US$14.50US$30.733
Jan ’24US$10.71
US$18.83
+75.8%
27.1%US$26.00US$14.50US$26.963
Dec ’23US$11.90
US$23.50
+97.5%
23.4%US$29.00US$18.00US$19.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 12:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2024/09/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Blue Bird Corporation è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam SeidenBarclays
Joel TissBMO Capital Markets Equity Research
Sherif El-SabbahyBofA Global Research