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Blue Bird Valutazione
BLBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLBD ( $46.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $142.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLBD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLBD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLBD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
GBX Greenbrier Companies | 12.6x | 7.8% | US$1.6b |
REVG REV Group | 5.8x | -60.7% | US$1.4b |
TRN Trinity Industries | 16x | 4.5% | US$2.8b |
MLR Miller Industries | 9.6x | 11.8% | US$689.5m |
BLBD Blue Bird | 15.8x | 12.4% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$48.45 | US$62.00 +28.0% | 13.3% | US$72.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$51.18 | US$62.00 +21.1% | 13.3% | US$72.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$49.73 | US$53.71 +8.0% | 22.9% | US$66.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$50.89 | US$51.86 +1.9% | 22.0% | US$66.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$57.01 | US$51.86 -9.0% | 22.0% | US$66.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$32.83 | US$38.93 +18.6% | 9.6% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$38.38 | US$38.21 -0.4% | 10.3% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$34.43 | US$38.21 +11.0% | 10.3% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$30.73 | US$30.25 -1.6% | 14.0% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$26.96 | US$30.25 +12.2% | 14.0% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$19.60 | US$27.58 +40.7% | 11.5% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$18.14 | US$27.58 +52.1% | 11.5% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$21.35 | US$27.58 +29.2% | 11.5% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$22.31 | US$28.88 +29.4% | 11.0% | US$34.00 | US$26.00 | US$51.18 | 4 |
| Aug ’24 | US$21.13 | US$29.67 +40.4% | 11.1% | US$34.00 | US$26.00 | US$49.73 | 3 |
| Jul ’24 | US$22.48 | US$29.67 +32.0% | 11.1% | US$34.00 | US$26.00 | US$50.89 | 3 |
| Jun ’24 | US$25.20 | US$29.67 +17.7% | 11.1% | US$34.00 | US$26.00 | US$57.01 | 3 |
| May ’24 | US$19.35 | US$24.00 +24.0% | 5.9% | US$26.00 | US$23.00 | US$32.83 | 3 |
| Apr ’24 | US$20.43 | US$22.00 +7.7% | 17.0% | US$26.00 | US$17.00 | US$38.38 | 3 |
| Mar ’24 | US$21.30 | US$22.00 +3.3% | 17.0% | US$26.00 | US$17.00 | US$34.43 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.23 | US$18.83 +23.7% | 27.1% | US$26.00 | US$14.50 | US$30.73 | 3 |
| Jan ’24 | US$10.71 | US$18.83 +75.8% | 27.1% | US$26.00 | US$14.50 | US$26.96 | 3 |
| Dec ’23 | US$11.90 | US$23.50 +97.5% | 23.4% | US$29.00 | US$18.00 | US$19.60 | 2 |
| Nov ’23 | US$9.49 | US$23.50 +147.6% | 23.4% | US$29.00 | US$18.00 | US$18.14 | 2 |
| Oct ’23 | US$8.35 | US$20.17 +141.5% | 32.3% | US$29.00 | US$13.50 | US$21.35 | 3 |
| Sep ’23 | US$11.58 | US$20.17 +74.2% | 32.3% | US$29.00 | US$13.50 | US$22.31 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.