Blue Bird Valutazione
BLBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di BLBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: BLBD ( $57.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $97.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLBD?
Metrica chiave: Poiché BLBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLBD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Utili | US$129.75m |
| Cap. di mercato | US$1.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLBD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
CYD China Yuchai International | 29.9x | 26.25% | US$1.8b |
TRN Trinity Industries | 24.6x | -8.33% | US$2.5b |
GBX Greenbrier Companies | 9.2x | -16.62% | US$1.7b |
ASTE Astec Industries | 27.7x | 20.40% | US$1.3b |
BLBD Blue Bird | 14.1x | 8.53% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WNC Wabash National | 2.3x | -71.26% | US$463.40m |
RAIL FreightCar America | 3.2x | -12.49% | US$257.00m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 1.3x | -16.11% | US$18.14m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$57.77 | US$66.50 +15.11% | 14.33% | US$78.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Feb ’27 | US$50.31 | US$63.75 +26.71% | 14.29% | US$76.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | US$47.00 | US$63.75 +35.64% | 14.29% | US$76.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | US$50.53 | US$63.75 +26.16% | 14.29% | US$76.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$49.96 | US$60.25 +20.60% | 13.22% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$55.51 | US$60.25 +8.54% | 13.22% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$58.39 | US$56.57 -3.11% | 11.13% | US$68.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$43.33 | US$51.57 +19.02% | 18.74% | US$68.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$44.20 | US$51.57 +16.68% | 18.74% | US$68.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$38.70 | US$51.57 +33.26% | 18.74% | US$68.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$36.01 | US$52.14 +44.80% | 18.55% | US$68.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$32.93 | US$53.00 +60.95% | 20.07% | US$68.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$35.14 | US$53.00 +50.83% | 20.07% | US$68.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$35.62 | US$59.64 +67.44% | 16.02% | US$71.00 | US$41.00 | US$50.31 | 7 |
| Jan ’26 | US$38.63 | US$59.64 +54.40% | 16.02% | US$71.00 | US$41.00 | US$47.00 | 7 |
| Dec ’25 | US$40.65 | US$59.64 +46.72% | 16.02% | US$71.00 | US$41.00 | US$50.53 | 7 |
| Nov ’25 | US$42.07 | US$60.43 +43.64% | 16.71% | US$72.00 | US$41.00 | US$49.96 | 7 |
| Oct ’25 | US$46.10 | US$62.50 +35.57% | 13.63% | US$72.00 | US$48.00 | US$55.51 | 6 |
| Sep ’25 | US$51.18 | US$62.00 +21.14% | 13.33% | US$72.00 | US$48.00 | US$58.39 | 6 |
| Aug ’25 | US$49.73 | US$53.71 +8.01% | 22.95% | US$66.00 | US$34.00 | US$43.33 | 7 |
| Jul ’25 | US$50.89 | US$51.86 +1.90% | 22.05% | US$66.00 | US$34.00 | US$44.20 | 7 |
| Jun ’25 | US$57.01 | US$51.86 -9.04% | 22.05% | US$66.00 | US$34.00 | US$38.70 | 7 |
| May ’25 | US$32.83 | US$38.93 +18.58% | 9.62% | US$44.00 | US$34.00 | US$36.01 | 7 |
| Apr ’25 | US$38.38 | US$38.21 -0.43% | 10.32% | US$44.00 | US$34.00 | US$32.93 | 7 |
| Mar ’25 | US$34.43 | US$38.21 +10.99% | 10.32% | US$44.00 | US$34.00 | US$35.14 | 7 |
| Feb ’25 | US$30.73 | US$30.25 -1.56% | 13.95% | US$38.00 | US$25.00 | US$35.62 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/02/11 07:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/02/11 00:00 |
| Utili | 2025/12/27 |
| Utili annuali | 2025/09/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Blue Bird Corporation è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Seiden | Barclays |
| Joel Tiss | BMO Capital Markets Equity Research |
| Sherif El-Sabbahy | BofA Global Research |