Blue Bird Corporation

Report azionario NasdaqGM:BLBD

Capitalizzazione di mercato: US$1.6b

Blue Bird Valutazione

BLBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BLBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BLBD ( $50.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $94.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BLBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLBD?

Metrica chiave: Poiché BLBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BLBD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BLBD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BLBD su PE?
Rapporto PE12.6x
UtiliUS$127.72m
Cap. di mercatoUS$1.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BLBD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BLBD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
CYD China Yuchai International
21.1x21.10%US$1.3b
TRN Trinity Industries
21.3x7.22%US$2.2b
GBX Greenbrier Companies
7.2xn/aUS$1.5b
ASTE Astec Industries
21.9x20.40%US$1.1b
BLBD Blue Bird
12.6x6.85%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BLBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WNC Wabash National
1.4x-118.32%US$359.79m
RAIL FreightCar America
2.7x-22.35%US$219.41m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
0.9x-16.11%US$12.16m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BLBD 12.6xMedia del settore 25.6xNo. of Companies15PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BLBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BLBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BLBD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLBD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$50.74
US$63.75
+25.64%
14.29%US$76.00US$49.00n/a8
Dec ’26US$50.53
US$63.75
+26.16%
14.29%US$76.00US$49.00n/a8
Nov ’26US$49.96
US$60.25
+20.60%
13.22%US$70.00US$49.00n/a8
Oct ’26US$55.51
US$60.25
+8.54%
13.22%US$70.00US$49.00n/a8
Sep ’26US$58.39
US$56.57
-3.11%
11.13%US$68.00US$49.00n/a7
Aug ’26US$43.33
US$51.57
+19.02%
18.74%US$68.00US$36.00n/a7
Jul ’26US$44.20
US$51.57
+16.68%
18.74%US$68.00US$36.00n/a7
Jun ’26US$38.70
US$51.57
+33.26%
18.74%US$68.00US$36.00n/a7
May ’26US$36.01
US$52.14
+44.80%
18.55%US$68.00US$36.00n/a7
Apr ’26US$32.93
US$53.00
+60.95%
20.07%US$68.00US$36.00n/a7
Mar ’26US$35.14
US$53.00
+50.83%
20.07%US$68.00US$36.00n/a7
Feb ’26US$35.62
US$59.64
+67.44%
16.02%US$71.00US$41.00n/a7
Jan ’26US$38.63
US$59.64
+54.40%
16.02%US$71.00US$41.00n/a7
Dec ’25US$40.65
US$59.64
+46.72%
16.02%US$71.00US$41.00US$50.537
Nov ’25US$42.07
US$60.43
+43.64%
16.71%US$72.00US$41.00US$49.967
Oct ’25US$46.10
US$62.50
+35.57%
13.63%US$72.00US$48.00US$55.516
Sep ’25US$51.18
US$62.00
+21.14%
13.33%US$72.00US$48.00US$58.396
Aug ’25US$49.73
US$53.71
+8.01%
22.95%US$66.00US$34.00US$43.337
Jul ’25US$50.89
US$51.86
+1.90%
22.05%US$66.00US$34.00US$44.207
Jun ’25US$57.01
US$51.86
-9.04%
22.05%US$66.00US$34.00US$38.707
May ’25US$32.83
US$38.93
+18.58%
9.62%US$44.00US$34.00US$36.017
Apr ’25US$38.38
US$38.21
-0.43%
10.32%US$44.00US$34.00US$32.937
Mar ’25US$34.43
US$38.21
+10.99%
10.32%US$44.00US$34.00US$35.147
Feb ’25US$30.73
US$30.25
-1.56%
13.95%US$38.00US$25.00US$35.626
Jan ’25US$26.96
US$30.25
+12.20%
13.95%US$38.00US$25.00US$38.636
Dec ’24US$19.60
US$27.58
+40.73%
11.48%US$34.00US$25.00US$40.656
US$63.75
Fair Value
20.4% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/28 19:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/27
Utili annuali2025/09/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Blue Bird Corporation è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam SeidenBarclays
Joel TissBMO Capital Markets Equity Research
Sherif El-SabbahyBofA Global Research