China Yuchai International Limited

NYSE:CYD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$452.0m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

China Yuchai International Valutazione

CYD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CYD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CYD ( $10.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CYD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYD?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CYD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.1x
Valore d'impresa/EBITDA2.5x
Rapporto PEG1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CYD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CYD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
PLOW Douglas Dynamics
22.6x36.5%US$637.2m
MTW Manitowoc Company
39.6x60.4%US$341.0m
WNC Wabash National
5.5x-44.3%US$840.4m
MLR Miller Industries
9.6x11.8%US$689.5m
CYD China Yuchai International
9.1x7.1%US$452.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CYD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CYD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CYD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CYD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.01
US$14.10
+17.4%
6.4%US$15.00US$13.20n/a2
Sep ’25US$11.00
US$12.85
+16.8%
2.7%US$13.20US$12.50n/a2
Aug ’25US$9.60
US$12.10
+26.0%
3.3%US$12.50US$11.70n/a2
Jul ’25US$9.14
US$12.10
+32.4%
3.3%US$12.50US$11.70n/a2
Jun ’25US$8.38
US$12.10
+44.4%
3.3%US$12.50US$11.70n/a2
May ’25US$8.19
US$12.10
+47.7%
3.3%US$12.50US$11.70n/a2
Apr ’25US$8.44
US$13.35
+58.2%
12.4%US$15.00US$11.70n/a2
Mar ’25US$8.70
US$14.30
+64.4%
4.9%US$15.00US$13.60n/a2
Feb ’25US$8.64
US$14.30
+65.5%
4.9%US$15.00US$13.60n/a2
Jan ’25US$8.38
US$14.30
+70.6%
4.9%US$15.00US$13.60n/a2
Dec ’24US$9.47
US$14.30
+51.0%
4.9%US$15.00US$13.60n/a2
Nov ’24US$8.41
US$14.30
+70.0%
4.9%US$15.00US$13.60n/a2
Oct ’24US$10.10
US$14.30
+41.6%
4.9%US$15.00US$13.60n/a2
Sep ’24US$11.09
US$14.30
+28.9%
4.9%US$15.00US$13.60US$11.002
Aug ’24US$10.91
US$14.30
+31.1%
4.9%US$15.00US$13.60US$9.602
Jul ’24US$10.50
US$14.30
+36.2%
4.9%US$15.00US$13.60US$9.142
Jun ’24US$8.66
US$14.30
+65.1%
4.9%US$15.00US$13.60US$8.382
May ’24US$7.85
US$14.30
+82.2%
4.9%US$15.00US$13.60US$8.192
Apr ’24US$7.89
US$14.30
+81.2%
4.9%US$15.00US$13.60US$8.442
Mar ’24US$8.10
US$14.30
+76.5%
4.9%US$15.00US$13.60US$8.702
Feb ’24US$9.36
US$15.30
+63.5%
11.1%US$17.00US$13.60US$8.642
Jan ’24US$7.08
US$15.30
+116.3%
11.1%US$17.00US$13.60US$8.382
Dec ’23US$7.48
US$15.30
+104.5%
11.1%US$17.00US$13.60US$9.472
Nov ’23US$7.01
US$15.30
+118.3%
11.1%US$17.00US$13.60US$8.412
Oct ’23US$7.29
US$15.30
+109.9%
11.1%US$17.00US$13.60US$10.102
Sep ’23US$8.45
US$15.30
+81.1%
11.1%US$17.00US$13.60US$11.092

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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