China Yuchai International Limited

NYSE:CYD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$752.6m

China Yuchai International Valutazione

CYD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CYD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.69
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CYD ( $20 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CYD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYD?

Metrica chiave: Poiché CYD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CYD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CYD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CYD su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniCN¥347.47m
Cap. di mercatoCN¥5.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CYD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CYD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
MTW Manitowoc Company
6.8x1.3%US$378.7m
PLOW Douglas Dynamics
11x-3.7%US$596.1m
MLR Miller Industries
9.9x8.2%US$687.6m
HCAI Huachen AI Parking Management Technology Holding
39.1xn/aUS$124.4m
CYD China Yuchai International
15.7x7.1%US$752.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CYD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$445.07m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-37.8%US$68.26m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CYD 15.7xMedia del settore 23.7xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CYD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CYD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CYD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.00
US$13.93
-30.4%
5.2%US$14.65US$13.20n/a2
Feb ’26US$10.95
US$14.07
+28.5%
6.6%US$15.00US$13.14n/a2
Jan ’26US$9.53
US$14.07
+47.7%
6.6%US$15.00US$13.14n/a2
Dec ’25US$9.29
US$14.07
+51.5%
6.6%US$15.00US$13.14n/a2
Nov ’25US$11.35
US$14.07
+24.0%
6.6%US$15.00US$13.14n/a2
Oct ’25US$12.36
US$14.07
+13.8%
6.6%US$15.00US$13.14n/a2
Sep ’25US$11.00
US$13.00
+18.2%
1.6%US$13.20US$12.79n/a2
Aug ’25US$9.60
US$12.08
+25.8%
3.5%US$12.50US$11.66n/a2
Jul ’25US$9.14
US$12.08
+32.1%
3.5%US$12.50US$11.66n/a2
Jun ’25US$8.38
US$12.10
+44.4%
3.3%US$12.50US$11.70n/a2
May ’25US$8.19
US$12.10
+47.7%
3.3%US$12.50US$11.70n/a2
Apr ’25US$8.44
US$13.41
+58.9%
12.8%US$15.13US$11.70n/a2
Mar ’25US$8.70
US$14.44
+66.0%
5.8%US$15.29US$13.60n/a2
Feb ’25US$8.64
US$14.44
+67.2%
5.8%US$15.29US$13.60US$10.952
Jan ’25US$8.38
US$14.33
+71.1%
5.1%US$15.07US$13.60US$9.532
Dec ’24US$9.47
US$14.33
+51.4%
5.1%US$15.07US$13.60US$9.292
Nov ’24US$8.41
US$14.33
+70.4%
5.1%US$15.07US$13.60US$11.352
Oct ’24US$10.10
US$14.33
+41.9%
5.1%US$15.07US$13.60US$12.362
Sep ’24US$11.09
US$14.33
+29.3%
5.1%US$15.07US$13.60US$11.002
Aug ’24US$10.91
US$14.33
+31.4%
4.7%US$15.00US$13.67US$9.602
Jul ’24US$10.50
US$14.40
+37.2%
5.5%US$15.20US$13.61US$9.142
Jun ’24US$8.66
US$14.40
+66.3%
5.5%US$15.20US$13.61US$8.382
May ’24US$7.85
US$14.40
+83.5%
5.5%US$15.20US$13.61US$8.192
Apr ’24US$7.89
US$14.40
+82.5%
5.5%US$15.20US$13.61US$8.442
Mar ’24US$8.10
US$14.21
+75.4%
5.6%US$15.00US$13.41US$8.702
Feb ’24US$9.36
US$15.18
+62.2%
10.4%US$16.77US$13.60US$8.642
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$13.93
Fair Value
43.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 05:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Yuchai International Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Khang Chuen OngCGS International
Mat CollingsCGS International
William GregozeskiGreenridge Global LLC