Miller Industries Valutazione
MLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MLR ( $44.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MLR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLR?
Metrica chiave: Poiché MLR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MLR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | US$63.49m |
| Cap. di mercato | US$511.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MLR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.2x | ||
PLOW Douglas Dynamics | 10.2x | -5.2% | US$563.5m |
MTW Manitowoc Company | 6x | -1.6% | US$334.1m |
BLBD Blue Bird | 10.2x | 12.8% | US$1.1b |
ASTE Astec Industries | 194.4x | 71.7% | US$835.8m |
MLR Miller Industries | 8.1x | 6.2% | US$511.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 55.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.52 | US$70.50 +58.4% | 0.7% | US$71.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$57.92 | US$78.00 +34.7% | 5.1% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$65.97 | US$78.00 +18.2% | 5.1% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$65.36 | US$78.00 +19.3% | 5.1% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$73.62 | US$78.00 +5.9% | 5.1% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$66.37 | US$78.00 +17.5% | 5.1% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$59.86 | US$78.00 +30.3% | 5.1% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/17 20:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Miller Industries, Inc. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Shlisky | D.A. Davidson & Co. |
| Vadim Merkulov | Freedom Broker |
| Dmitriy Pozdnyakov | Freedom Broker |