Miller Industries Valutazione
MLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MLR ( $38.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $85.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MLR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLR?
Metrica chiave: Poiché MLR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MLR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Utili | US$30.14m |
| Cap. di mercato | US$440.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MLR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
MTW Manitowoc Company | 7.1x | -14.51% | US$401.5m |
PLOW Douglas Dynamics | 18.2x | 12.94% | US$747.4m |
WNC Wabash National | 1.3x | -118.35% | US$349.7m |
AEBI Aebi Schmidt Holding | 88.9x | 148.07% | US$927.9m |
MLR Miller Industries | 14.6x | 5.98% | US$440.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WNC Wabash National | 1.3x | -118.35% | US$349.66m |
RAIL FreightCar America | 1.9x | -25.99% | US$152.82m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 1.3x | -16.11% | US$18.09m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.57 | US$49.00 +27.04% | 6.12% | US$52.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$40.14 | US$57.00 +42.00% | 8.77% | US$62.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$40.03 | US$57.00 +42.39% | 8.77% | US$62.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$42.09 | US$57.00 +35.42% | 8.77% | US$62.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$40.19 | US$67.00 +66.71% | 4.48% | US$70.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$45.82 | US$67.00 +46.22% | 4.48% | US$70.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$45.33 | US$68.00 +50.01% | 2.94% | US$70.00 | US$66.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$41.57 | US$68.00 +63.58% | 2.94% | US$70.00 | US$66.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$42.95 | US$70.50 +64.14% | 0.71% | US$71.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$57.92 | US$78.00 +34.67% | 5.13% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$65.97 | US$78.00 +18.24% | 5.13% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$65.36 | US$78.00 +19.34% | 5.13% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$73.62 | US$78.00 +5.95% | 5.13% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$66.37 | US$78.00 +17.52% | 5.13% | US$82.00 | US$74.00 | US$40.14 | 2 |
| Oct ’25 | US$59.86 | US$78.00 +30.30% | 5.13% | US$82.00 | US$74.00 | US$40.03 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 11:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Miller Industries, Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Shlisky | D.A. Davidson & Co. |
| Vadim Merkulov | Freedom Broker |
| Dmitriy Pozdnyakov | Freedom Broker |