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Manitowoc Company Valutazione
MTW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTW ( $9.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$339.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
TWIN Twin Disc | 16.2x | n/a | US$176.6m |
CYD China Yuchai International | 8.2x | 9.0% | US$396.3m |
PLOW Douglas Dynamics | 22.6x | 36.5% | US$629.3m |
MLR Miller Industries | 9.6x | 11.8% | US$679.3m |
MTW Manitowoc Company | 39.9x | 60.4% | US$339.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.9x |
| Rapporto equo PE | 53x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.77 | US$12.97 +32.7% | 28.0% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$12.08 | US$14.17 +17.3% | 19.2% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$10.91 | US$15.07 +38.1% | 14.9% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.43 | US$15.63 +25.7% | 14.6% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$11.85 | US$16.38 +38.2% | 15.8% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$13.97 | US$17.00 +21.7% | 11.8% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$13.56 | US$16.89 +24.5% | 11.3% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$16.70 | US$17.67 +5.8% | 13.9% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$16.69 | US$17.44 +4.5% | 14.8% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$15.20 | US$17.56 +15.5% | 15.2% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$12.75 | US$18.22 +42.9% | 14.8% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$15.05 | US$19.06 +26.6% | 14.3% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$16.83 | US$19.45 +15.6% | 12.9% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$18.85 | US$18.40 -2.4% | 12.2% | US$22.00 | US$15.00 | US$12.08 | 10 |
| Jul ’24 | US$18.83 | US$17.85 -5.2% | 11.9% | US$22.00 | US$15.00 | US$10.91 | 10 |
| Jun ’24 | US$14.82 | US$17.85 +20.4% | 11.9% | US$22.00 | US$15.00 | US$12.43 | 10 |
| May ’24 | US$16.21 | US$16.80 +3.6% | 19.9% | US$21.00 | US$9.00 | US$11.85 | 10 |
| Apr ’24 | US$17.09 | US$16.10 -5.8% | 22.6% | US$21.00 | US$9.00 | US$13.97 | 10 |
| Mar ’24 | US$19.26 | US$13.90 -27.8% | 22.2% | US$20.00 | US$9.00 | US$13.56 | 10 |
| Feb ’24 | US$14.23 | US$12.05 -15.3% | 20.9% | US$18.00 | US$9.00 | US$16.70 | 10 |
| Jan ’24 | US$9.16 | US$11.15 +21.7% | 23.2% | US$18.00 | US$9.00 | US$16.69 | 10 |
| Dec ’23 | US$9.70 | US$11.05 +13.9% | 22.9% | US$18.00 | US$9.00 | US$15.20 | 10 |
| Nov ’23 | US$9.43 | US$11.80 +25.1% | 22.7% | US$18.00 | US$9.00 | US$12.75 | 10 |
| Oct ’23 | US$7.75 | US$12.70 +63.9% | 18.3% | US$18.00 | US$9.00 | US$15.05 | 10 |
| Sep ’23 | US$9.38 | US$12.70 +35.4% | 18.3% | US$18.00 | US$9.00 | US$16.83 | 10 |
| Aug ’23 | US$11.30 | US$15.05 +33.2% | 43.1% | US$30.00 | US$9.00 | US$18.85 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.