Astec Industries Valutazione
ASTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASTE ( $33.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASTE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASTE?
Metrica chiave: Poiché ASTE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASTE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$1.28b |
| Cap. di mercato | US$759.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASTE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
WNC Wabash National | 0.3x | 0.5% | US$737.2m |
MLR Miller Industries | 0.6x | 6.0% | US$766.9m |
PLOW Douglas Dynamics | 1x | 7.4% | US$551.9m |
REVG REV Group | 0.7x | 4.1% | US$1.7b |
ASTE Astec Industries | 0.6x | 3.7% | US$759.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ASTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASTE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ASTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASTE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ASTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.29 | US$42.50 +27.7% | 5.9% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$38.61 | US$42.50 +10.1% | 5.9% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$32.01 | US$38.50 +20.3% | 6.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$30.98 | US$38.50 +24.3% | 6.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$33.83 | US$40.50 +19.7% | 11.1% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$33.47 | US$40.50 +21.0% | 11.1% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$28.82 | US$40.67 +41.1% | 8.1% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$32.49 | US$40.67 +25.2% | 8.1% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$33.77 | US$43.33 +28.3% | 16.0% | US$53.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$42.73 | US$46.67 +9.2% | 11.4% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$40.70 | US$46.67 +14.7% | 11.4% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$35.88 | US$44.00 +22.6% | 15.2% | US$53.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$37.20 | US$44.00 +18.3% | 15.2% | US$53.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$32.17 | US$43.67 +35.7% | 15.6% | US$53.00 | US$37.00 | US$38.61 | 3 |
| Nov ’24 | US$31.15 | US$52.67 +69.1% | 21.2% | US$62.00 | US$37.00 | US$32.01 | 3 |
| Oct ’24 | US$47.11 | US$57.00 +21.0% | 8.9% | US$62.00 | US$50.00 | US$30.98 | 3 |
| Sep ’24 | US$54.62 | US$57.00 +4.4% | 8.9% | US$62.00 | US$50.00 | US$33.83 | 3 |
| Aug ’24 | US$51.24 | US$52.33 +2.1% | 9.9% | US$56.00 | US$45.00 | US$33.47 | 3 |
| Jul ’24 | US$45.44 | US$52.33 +15.2% | 9.9% | US$56.00 | US$45.00 | US$28.82 | 3 |
| Jun ’24 | US$38.36 | US$52.33 +36.4% | 9.9% | US$56.00 | US$45.00 | US$32.49 | 3 |
| May ’24 | US$41.52 | US$52.33 +26.0% | 10.4% | US$58.00 | US$45.00 | US$33.77 | 3 |
| Apr ’24 | US$41.25 | US$51.33 +24.4% | 13.2% | US$58.00 | US$42.00 | US$42.73 | 3 |
| Mar ’24 | US$47.13 | US$47.33 +0.4% | 8.2% | US$51.00 | US$42.00 | US$40.70 | 3 |
| Feb ’24 | US$44.33 | US$45.33 +2.3% | 14.7% | US$51.00 | US$36.00 | US$35.88 | 3 |
| Jan ’24 | US$40.66 | US$48.33 +18.9% | 19.0% | US$58.00 | US$36.00 | US$37.20 | 3 |
| Dec ’23 | US$43.82 | US$48.33 +10.3% | 19.0% | US$58.00 | US$36.00 | US$32.17 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 20:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Astec Industries, Inc. è coperta da 19 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kristine Kubacki | Avondale Partners |
| Mircea Dobre | Baird |
| Walter Liptak | Barrington Research Associates, Inc. |