Astec Industries Valutazione
ASTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASTE ( $39.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASTE?
Metrica chiave: Poiché ASTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASTE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.5x |
| Guadagni | US$15.20m |
| Cap. di mercato | US$901.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASTE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
CYD China Yuchai International | 14.5x | 13.66% | US$656.9m |
PLOW Douglas Dynamics | 10.1x | -11.42% | US$637.8m |
GBX Greenbrier Companies | 7x | -28.27% | US$1.4b |
BLBD Blue Bird | 11.4x | 10.74% | US$1.2b |
ASTE Astec Industries | 59.5x | 55.34% | US$901.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.5x |
| Rapporto equo PE | 50.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.57 | US$43.00 +8.67% | 4.65% | US$45.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$37.38 | US$43.00 +15.03% | 4.65% | US$45.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$34.72 | US$43.00 +23.85% | 4.65% | US$45.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$35.58 | US$43.00 +20.85% | 4.65% | US$45.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$34.91 | US$42.50 +21.74% | 5.88% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$33.60 | US$42.50 +26.49% | 5.88% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$38.61 | US$42.50 +10.08% | 5.88% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$32.01 | US$38.50 +20.27% | 6.49% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$30.98 | US$38.50 +24.27% | 6.49% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$33.83 | US$40.50 +19.72% | 11.11% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$33.47 | US$40.50 +21.00% | 11.11% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$28.82 | US$40.67 +41.11% | 8.11% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$32.49 | US$40.67 +25.17% | 8.11% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$33.77 | US$43.33 +28.32% | 16.03% | US$53.00 | US$37.00 | US$37.38 | 3 |
| Apr ’25 | US$42.73 | US$46.67 +9.21% | 11.38% | US$53.00 | US$40.00 | US$34.72 | 3 |
| Mar ’25 | US$40.70 | US$46.67 +14.66% | 11.38% | US$53.00 | US$40.00 | US$35.58 | 3 |
| Feb ’25 | US$35.88 | US$44.00 +22.63% | 15.19% | US$53.00 | US$37.00 | US$34.91 | 3 |
| Jan ’25 | US$37.20 | US$44.00 +18.28% | 15.19% | US$53.00 | US$37.00 | US$33.60 | 3 |
| Dec ’24 | US$32.17 | US$43.67 +35.74% | 15.57% | US$53.00 | US$37.00 | US$38.61 | 3 |
| Nov ’24 | US$31.15 | US$52.67 +69.07% | 21.16% | US$62.00 | US$37.00 | US$32.01 | 3 |
| Oct ’24 | US$47.11 | US$57.00 +20.99% | 8.95% | US$62.00 | US$50.00 | US$30.98 | 3 |
| Sep ’24 | US$54.62 | US$57.00 +4.36% | 8.95% | US$62.00 | US$50.00 | US$33.83 | 3 |
| Aug ’24 | US$51.24 | US$52.33 +2.13% | 9.91% | US$56.00 | US$45.00 | US$33.47 | 3 |
| Jul ’24 | US$45.44 | US$52.33 +15.17% | 9.91% | US$56.00 | US$45.00 | US$28.82 | 3 |
| Jun ’24 | US$38.36 | US$52.33 +36.43% | 9.91% | US$56.00 | US$45.00 | US$32.49 | 3 |
| May ’24 | US$41.52 | US$52.33 +26.04% | 10.39% | US$58.00 | US$45.00 | US$33.77 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 16:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Astec Industries, Inc. è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kristine Kubacki | Avondale Partners |
| Mircea Dobre | Baird |
| Walter Liptak | Barrington Research Associates, Inc. |