Astec Industries Valutazione
ASTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASTE ( $44.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASTE?
Metrica chiave: Poiché ASTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASTE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Utili | US$47.90m |
| Cap. di mercato | US$1.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASTE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.2x | ||
AEBI Aebi Schmidt Holding | 93.3x | 148.07% | US$973.6m |
PLOW Douglas Dynamics | 18.5x | 12.94% | US$760.1m |
GBX Greenbrier Companies | 7.2x | n/a | US$1.5b |
CYD China Yuchai International | 21.7x | 21.10% | US$1.4b |
ASTE Astec Industries | 21.3x | 20.40% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WNC Wabash National | 1.4x | -118.32% | US$362.22m |
RAIL FreightCar America | 2.6x | -12.49% | US$211.21m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 0.8x | -16.11% | US$10.96m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.63 | US$56.50 +26.60% | 2.65% | US$58.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$43.74 | US$56.50 +29.17% | 2.65% | US$58.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$46.53 | US$54.50 +17.13% | 4.59% | US$57.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$37.91 | US$43.00 +13.43% | 4.65% | US$45.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$42.28 | US$43.00 +1.70% | 4.65% | US$45.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$39.29 | US$43.00 +9.44% | 4.65% | US$45.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$37.38 | US$43.00 +15.03% | 4.65% | US$45.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$34.72 | US$43.00 +23.85% | 4.65% | US$45.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$35.58 | US$43.00 +20.85% | 4.65% | US$45.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$34.91 | US$42.50 +21.74% | 5.88% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$33.60 | US$42.50 +26.49% | 5.88% | US$45.00 | US$40.00 | US$43.32 | 2 |
| Dec ’25 | US$38.61 | US$42.50 +10.08% | 5.88% | US$45.00 | US$40.00 | US$43.74 | 2 |
| Nov ’25 | US$32.01 | US$38.50 +20.27% | 6.49% | US$41.00 | US$36.00 | US$46.53 | 2 |
| Oct ’25 | US$30.98 | US$38.50 +24.27% | 6.49% | US$41.00 | US$36.00 | US$48.09 | 2 |
| Sep ’25 | US$33.83 | US$40.50 +19.72% | 11.11% | US$45.00 | US$36.00 | US$46.29 | 2 |
| Aug ’25 | US$33.47 | US$40.50 +21.00% | 11.11% | US$45.00 | US$36.00 | US$37.91 | 2 |
| Jul ’25 | US$28.82 | US$40.67 +41.11% | 8.11% | US$45.00 | US$37.00 | US$42.28 | 3 |
| Jun ’25 | US$32.49 | US$40.67 +25.17% | 8.11% | US$45.00 | US$37.00 | US$39.29 | 3 |
| May ’25 | US$33.77 | US$43.33 +28.32% | 16.03% | US$53.00 | US$37.00 | US$37.38 | 3 |
| Apr ’25 | US$42.73 | US$46.67 +9.21% | 11.38% | US$53.00 | US$40.00 | US$34.72 | 3 |
| Mar ’25 | US$40.70 | US$46.67 +14.66% | 11.38% | US$53.00 | US$40.00 | US$35.58 | 3 |
| Feb ’25 | US$35.88 | US$44.00 +22.63% | 15.19% | US$53.00 | US$37.00 | US$34.91 | 3 |
| Jan ’25 | US$37.20 | US$44.00 +18.28% | 15.19% | US$53.00 | US$37.00 | US$33.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/04 02:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Astec Industries, Inc. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Walter Liptak | Barrington Research Associates, Inc. |
| Eric Prouty | Canaccord Genuity |
| Jason Ursaner | CJS Securities, Inc. |