Commercial Vehicle Group Valutazione
CVGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVGI ( $1.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVGI?
Metrica chiave: Poiché CVGI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVGI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.06x |
| Vendite | US$723.36m |
| Cap. di mercato | US$45.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVGI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
TWIN Twin Disc | 0.4x | n/a | US$116.3m |
HCAI Huachen AI Parking Management Technology Holding | 3.8x | n/a | US$206.3m |
RAIL FreightCar America | 0.2x | 5.5% | US$118.9m |
XOS Xos | 0.5x | 15.6% | US$31.7m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 0.06x | -0.5% | US$45.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CVGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVGI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.4x | 3.5% | |
CVGI Commercial Vehicle Group | 0.06x | -0.5% | US$45.67m |
HY Hyster-Yale | 0.2x | 0.05% | US$788.59m |
CYD China Yuchai International | 0.3x | 8.0% | US$717.73m |
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.4x | 9.5% | |
CVGI Commercial Vehicle Group | 0.06x | 144.1% | US$45.67m |
Price-To-Sales rispetto al settore: CVGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVGI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.06x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CVGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.41 | US$5.00 +254.6% | 16.3% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$2.08 | US$6.33 +204.5% | 19.7% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$2.09 | US$6.33 +203.0% | 19.7% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$2.48 | US$6.33 +155.4% | 19.7% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$2.41 | US$6.33 +162.8% | 19.7% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.01 | US$7.33 +143.6% | 12.9% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.07 | US$7.33 +138.9% | 12.9% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.63 | US$7.33 +102.0% | 12.9% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.10 | US$11.00 +115.7% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.96 | US$11.00 +121.8% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.41 | US$11.00 +103.3% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$5.87 | US$11.00 +87.4% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$6.51 | US$11.00 +69.0% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.70 | US$11.67 +74.1% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$2.08 | 3 |
| Feb ’25 | US$6.64 | US$11.67 +75.7% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$2.09 | 3 |
| Jan ’25 | US$7.01 | US$11.67 +66.4% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$2.48 | 3 |
| Dec ’24 | US$6.91 | US$11.67 +68.8% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$2.41 | 3 |
| Nov ’24 | US$6.93 | US$12.67 +82.8% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$3.01 | 3 |
| Oct ’24 | US$7.76 | US$12.67 +63.2% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$3.07 | 3 |
| Sep ’24 | US$9.14 | US$12.67 +38.6% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$3.63 | 3 |
| Aug ’24 | US$10.66 | US$12.67 +18.8% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$5.10 | 3 |
| Jul ’24 | US$11.10 | US$12.67 +14.1% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$4.96 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.79 | US$12.67 +29.4% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$5.41 | 3 |
| May ’24 | US$7.39 | US$11.00 +48.8% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$5.87 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.30 | US$11.00 +50.7% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$6.51 | 3 |
| Mar ’24 | US$8.11 | US$11.00 +35.6% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$6.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/23 04:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Commercial Vehicle Group, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Leiker | Baird |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| Joseph Gomes | NOBLE Capital Markets, Inc. |