FreightCar America Valutazione
RAIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAIL ( $8.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAIL?
Metrica chiave: Poiché RAIL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAIL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$548.33m |
| Cap. di mercato | US$167.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAIL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
TWIN Twin Disc | 0.6x | n/a | US$169.5m |
MNTX Manitex International | 0.4x | 4.5% | US$116.7m |
MTW Manitowoc Company | 0.1x | 2.4% | US$303.1m |
NKLA Nikola | 1.3x | 63.3% | US$99.7m |
RAIL FreightCar America | 0.3x | 5.0% | US$167.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RAIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAIL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RAIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAIL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RAIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.88 | US$14.88 +67.5% | 0.8% | US$15.00 | US$14.75 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$9.80 | US$14.88 +51.8% | 0.8% | US$15.00 | US$14.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$13.67 | US$13.38 -2.2% | 10.3% | US$14.75 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$3.40 | US$4.75 +39.7% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$3.72 | US$4.50 +21.0% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.54 | US$4.50 +27.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$3.86 | US$4.00 +3.8% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$3.00 | US$4.00 +33.3% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$2.92 | US$4.00 +37.0% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$2.70 | US$4.25 +57.4% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$2.33 | US$4.25 +82.8% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | US$9.80 | 2 |
| Nov ’24 | US$2.62 | US$4.25 +62.2% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | US$13.67 | 2 |
| Oct ’24 | US$2.67 | US$4.25 +59.2% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | US$11.32 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.75 | US$4.25 +54.5% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | US$7.08 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.07 | US$4.00 +30.3% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.49 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.98 | US$4.00 +34.2% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.40 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.87 | US$4.00 +39.4% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.72 | 2 |
| May ’24 | US$2.88 | US$4.00 +38.9% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.54 | 2 |
| Apr ’24 | US$3.12 | US$4.50 +44.2% | 33.3% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.86 | 2 |
| Mar ’24 | US$3.65 | US$5.00 +37.0% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.00 | 2 |
| Feb ’24 | US$3.61 | US$5.00 +38.5% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$2.92 | 2 |
| Jan ’24 | US$3.20 | US$5.00 +56.3% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$2.70 | 2 |
| Dec ’23 | US$3.75 | US$5.00 +33.3% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$2.33 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 14:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
FreightCar America, Inc. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kristine Kubacki | Avondale Partners |
| Matthew Brooklier | Buckingham Research Group Inc. |
| Michael Gallo | CL King & Associates, Inc. |