Titan International Valutazione
TWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TWI ($6.79) is trading above our estimate of fair value ($3.09)
Significativamente al di sotto del valore equo: TWI is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TWI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$428.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TWI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
LNN Lindsay | 2.1x | 5.0% | US$1.3b |
ALG Alamo Group | 1.4x | 0.8% | US$2.3b |
TTC Toro | 1.9x | 3.1% | US$8.4b |
AGCO AGCO | 0.6x | -3.7% | US$7.4b |
TWI Titan International | 0.2x | 6.0% | US$428.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TWI is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the peer average (1.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TWI is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the US Machinery industry average (1.5x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TWI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TWI is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.5x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.79 | US$12.50 +84.1% | 28.0% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$7.91 | US$15.50 +96.0% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$8.33 | US$15.50 +86.1% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$8.47 | US$16.50 +94.8% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$7.29 | US$16.50 +126.3% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.27 | US$16.50 +99.5% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$11.17 | US$19.00 +70.1% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$12.29 | US$19.00 +54.6% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$12.61 | US$18.50 +46.7% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$14.93 | US$19.50 +30.6% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.