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Titan International Valutazione
TWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TWI ( $7.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TWI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TWI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$603.25m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TWI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 21.9x | ||
LNN Lindsay | 18.3x | 3.3% | US$1.3b |
ALG Alamo Group | 17.5x | 12.7% | US$2.2b |
AGCO AGCO | 16.2x | 44.1% | US$6.8b |
TTC Toro | 35.6x | 13.6% | US$9.4b |
TWI Titan International | 21.5x | 52.8% | US$603.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 21.5x |
Rapporto equo PE | 46.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$8.36 | US$15.50 +85.4% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$8.47 | US$16.50 +94.8% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$7.29 | US$16.50 +126.3% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$8.27 | US$16.50 +99.5% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$11.17 | US$19.00 +70.1% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$12.29 | US$19.00 +54.6% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$12.61 | US$18.50 +46.7% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$14.93 | US$19.50 +30.6% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.